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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,554.31 | 376,227.29 | 243,456.50 | 122,909.29 | |
| 收到的税费返还 | 861.19 | 649.41 | 534.54 | 426.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.60 | 18,937.84 | 3,989.23 | 3,804.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,758.11 | 395,814.54 | 247,980.27 | 127,140.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,686.15 | 300,120.38 | 195,600.29 | 92,789.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,579.34 | 62,396.24 | 42,620.10 | 22,280.86 | |
| 支付的各项税费 | 12,849.94 | 11,721.09 | 7,450.16 | 4,764.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,470.31 | 38,606.90 | 16,118.73 | 8,861.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,585.73 | 412,844.62 | 261,789.28 | 128,696.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,172.37 | -17,030.07 | -13,809.01 | -1,556.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,784.81 | 78,599.00 | 58,999.00 | 27,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,439.11 | 914.27 | 856.40 | 277.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,541.04 | 22,348.97 | 12,037.82 | 5,990.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,309.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,886.64 | 3,206.56 | 2,851.51 | 447.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,961.31 | 105,068.80 | 74,744.73 | 34,565.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,583.09 | 30,227.61 | 26,671.73 | 14,893.02 | |
| 投资所支付的现金 | 116,810.28 | 95,376.19 | 72,645.00 | 43,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,605.92 | 1,416.08 | 1,411.58 | 895.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,780.00 | 41,495.73 | 23,544.32 | 6,313.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,779.29 | 168,515.62 | 124,272.63 | 65,441.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,817.98 | -63,446.82 | -49,527.90 | -30,876.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,679.82 | 12,848.50 | 12,158.48 | 4,828.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,659.15 | 5,827.84 | 5,137.82 | 4,828.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,449.18 | 102,040.06 | 75,574.69 | 47,752.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,214.19 | 1,209.90 | 767.28 | 875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,343.19 | 116,098.46 | 88,500.46 | 53,456.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,772.60 | 113,825.51 | 89,863.81 | 51,238.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,470.14 | 11,402.06 | 10,610.93 | 5,769.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.12 | 214.43 | 212.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,575.68 | 3,525.69 | 587.48 | 240.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,818.42 | 128,753.26 | 101,062.22 | 57,248.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,475.23 | -12,654.80 | -12,561.76 | -3,791.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,253.19 | 463.90 | -44.56 | 57.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,867.65 | -92,667.80 | -75,943.23 | -36,166.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,628.40 | 165,628.40 | 165,628.40 | 165,628.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,760.75 | 72,960.60 | 89,685.17 | 129,461.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,631.16 | -- | 4,902.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,530.90 | -- | 2,712.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,568.13 | -- | 1,564.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,938.17 | -- | 2,510.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.21 | -- | 137.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.88 | -- | 12.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,243.06 | -- | 3,065.58 | -- | |
| 投资损失 | -5,112.16 | -- | -491.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,986.64 | -- | -1,316.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.97 | -- | -30.89 | -- | |
| 存货的减少 | 3,517.62 | -- | -6,926.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,472.26 | -- | -14,205.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,945.52 | -- | -5,579.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -801.26 | -- | -165.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,172.37 | -- | -13,809.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,760.75 | -- | 89,685.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,628.40 | -- | 165,628.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,867.65 | -- | -75,943.23 | -- | |
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