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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,303.96 | 367,975.47 | 267,018.89 | 164,092.41 | |
| 收到的税费返还 | 862.67 | 694.90 | 636.40 | 611.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,004.38 | 16,184.77 | 11,842.92 | 875.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,171.01 | 384,855.13 | 279,498.21 | 165,579.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,783.21 | 258,259.90 | 200,175.18 | 122,689.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,973.65 | 91,230.64 | 60,203.30 | 31,635.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,387.69 | 7,148.66 | 5,614.55 | 2,613.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,826.79 | 41,462.84 | 28,988.28 | 12,628.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,971.35 | 398,102.03 | 294,981.31 | 169,567.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,199.66 | -13,246.90 | -15,483.10 | -3,988.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,113.90 | 44,276.12 | 30,763.00 | 27,668.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,309.60 | 459.36 | 233.27 | 212.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 5.42 | 2.55 | 2.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,392.17 | 5,372.00 | 5,372.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.71 | 300.60 | 196.76 | 110.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,217.15 | 50,413.50 | 36,567.58 | 27,993.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,628.78 | 7,657.04 | 5,761.93 | 1,241.68 | |
| 投资所支付的现金 | 14,881.08 | 10,453.95 | 6,844.71 | 5,475.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,214.82 | 6,172.81 | 6,098.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,245.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 5,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,969.68 | 26,963.80 | 21,385.30 | 11,896.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,247.47 | 23,449.70 | 15,182.28 | 16,096.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.83 | 13,628.31 | 13,453.12 | 1,377.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.83 | 13,628.31 | 13,453.12 | 1,377.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 155,937.02 | 104,898.43 | 74,269.26 | 59,146.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,029.85 | 126,526.74 | 95,722.37 | 60,529.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,154.02 | 132,207.06 | 96,679.99 | 105,774.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,146.30 | 7,818.06 | 5,701.41 | 2,062.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,829.41 | 26,682.99 | 23,693.84 | 836.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,129.74 | 166,708.11 | 126,075.24 | 108,673.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,099.89 | -40,181.37 | -30,352.87 | -48,143.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,067.08 | 1,578.64 | 998.14 | -320.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,585.67 | -28,399.92 | -29,655.54 | -36,355.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,626.18 | 97,626.18 | 97,626.18 | 97,629.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,040.51 | 69,226.26 | 67,970.64 | 61,274.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,221.47 | -- | 16,300.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,826.29 | -- | 4,525.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,699.73 | -- | 2,676.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,224.13 | -- | 2,756.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.34 | -- | 28.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | -20.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,115.76 | -- | -527.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,998.27 | -- | 8,343.04 | -- | |
| 投资损失 | -42,400.82 | -- | -19,490.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,267.89 | -- | -602.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.35 | -- | 150.92 | -- | |
| 存货的减少 | -27,828.72 | -- | -6,544.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,979.61 | -- | -16,350.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,778.60 | -- | 1,491.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,942.48 | -- | -8,221.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,199.66 | -- | -15,483.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 1,779.06 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,040.51 | -- | 67,970.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,626.18 | -- | 97,626.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,585.67 | -- | -29,655.54 | -- | |
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