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| 华鲁恒升(600426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,148.95 | 56,015.61 | 68,156.47 | 77,991.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,115.50 | -- | 60,023.90 | -- | |
| 应收票据 | 57,388.39 | 50,675.14 | 58,023.13 | 47,972.10 | |
| 应收账款 | 1,727.11 | 2,133.11 | 2,000.77 | 1,847.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,632.57 | 19,359.02 | 12,648.84 | 11,684.05 | |
| 其他应收款(合计) | 58.35 | -- | 60.53 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.35 | 55.50 | 60.53 | 49.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,940.36 | 40,267.79 | 30,463.42 | 28,754.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,571.29 | 1,363.24 | 1,430.74 | 1,498.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,306.14 | 1,307.32 | 3,166.92 | 2,381.84 | |
| 流动资产合计 | 199,773.16 | 171,176.74 | 175,950.82 | 172,178.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148,187.22 | -- | 62,498.72 | -- | |
| 在建工程 | 133,604.32 | 91,670.53 | 58,515.92 | 43,841.59 | |
| 工程物资 | 14,582.91 | 6,445.30 | 3,982.80 | 3,300.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 824,199.30 | -- | 828,217.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 823,083.73 | 805,189.85 | 827,111.66 | 847,063.30 | |
| 固定资产清理 | 1,115.57 | 1,105.63 | 1,105.63 | 1,105.63 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,267.88 | 33,048.27 | 33,256.38 | 33,464.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,792.59 | 7,583.33 | 7,833.33 | 8,083.33 | |
| 递延所得税资产 | 899.58 | 798.38 | 807.28 | 801.54 | |
| 其他非流动资产 | 87,434.63 | 128,425.56 | 100,438.14 | 72,784.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,120,781.20 | 1,074,266.85 | 1,033,051.14 | 1,010,444.85 | |
| 资产总计 | 1,320,554.36 | 1,245,443.58 | 1,209,001.96 | 1,182,623.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,000.00 | 16,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,579.83 | -- | 52,091.54 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,579.83 | 52,771.18 | 52,091.54 | 58,331.77 | |
| 预收款项 | 20,352.58 | 24,857.14 | 18,584.17 | 18,271.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,521.35 | 4,312.76 | 4,176.52 | 3,948.94 | |
| 应交税费 | 7,146.13 | 5,477.91 | 9,757.54 | 6,278.66 | |
| 其他应付款(合计) | 4,970.87 | -- | 6,700.66 | -- | |
| 应付利息 | 633.87 | 2,882.05 | 2,016.76 | 1,301.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,337.00 | 4,535.20 | 4,683.90 | 4,695.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,738.66 | 183,071.51 | 164,425.52 | 148,584.41 | |
| 其他流动负债 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | |
| 流动负债合计 | 295,339.79 | 294,138.11 | 258,766.31 | 244,441.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,501.86 | 155,437.48 | 168,580.11 | 172,720.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,900.00 | -- | 4,012.07 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 660.59 | 1,712.07 | 2,863.39 | |
| 专项应付款 | 1,900.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 698.16 | 341.52 | 341.52 | 341.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,100.02 | 158,739.59 | 172,933.70 | 178,225.50 | |
| 负债合计 | 504,439.81 | 452,877.70 | 431,700.01 | 422,667.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,652.45 | 124,652.45 | 124,652.45 | 95,886.50 | |
| 资本公积 | 236,894.57 | 236,419.24 | 236,343.90 | 236,268.57 | |
| 减：库存股 | 3,898.56 | 3,898.56 | 3,898.56 | 3,898.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 8.33 | 287.66 | 267.50 | |
| 盈余公积 | 62,193.38 | 53,438.47 | 53,438.47 | 53,438.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 396,272.72 | 381,945.95 | 366,478.03 | 377,993.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 816,114.55 | 792,565.88 | 777,301.95 | 759,956.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 816,114.55 | 792,565.88 | 777,301.95 | 759,956.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,320,554.36 | 1,245,443.58 | 1,209,001.96 | 1,182,623.75 | |
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