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| 华鲁恒升(600426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,357.63 | 72,401.71 | 64,152.36 | 83,376.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,753.93 | -- | 47,305.71 | -- | |
| 应收票据 | 65,616.63 | 55,686.83 | 44,172.68 | 84,240.04 | |
| 应收账款 | 4,137.30 | 2,546.99 | 3,133.04 | 3,577.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,042.49 | 19,938.71 | 10,814.40 | 16,319.19 | |
| 其他应收款(合计) | 58.54 | -- | 84.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.54 | 120.18 | 84.40 | 94.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,162.61 | 44,527.76 | 50,285.68 | 50,845.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,571.29 | 1,571.29 | 1,571.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,337.55 | 21,536.84 | 13,466.83 | 3,685.36 | |
| 流动资产合计 | 224,712.75 | 218,330.31 | 187,680.67 | 243,710.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148,484.03 | -- | 292,546.40 | -- | |
| 在建工程 | 141,150.67 | 359,796.33 | 276,865.86 | 189,475.75 | |
| 工程物资 | 7,333.36 | 8,705.56 | 15,680.54 | 13,407.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,072,029.23 | -- | 781,420.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,072,029.23 | 761,308.49 | 780,305.21 | 799,861.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 217.77 | 1,115.57 | 1,115.57 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,809.21 | 52,502.46 | 52,533.19 | 52,737.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,792.59 | 6,835.93 | 7,154.81 | 7,473.70 | |
| 递延所得税资产 | 454.85 | 890.54 | 838.51 | 942.08 | |
| 其他非流动资产 | 96,894.31 | 123,603.55 | 99,670.00 | 110,431.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,377,464.23 | 1,313,860.62 | 1,234,163.70 | 1,175,444.83 | |
| 资产总计 | 1,602,176.98 | 1,532,190.93 | 1,421,844.37 | 1,419,154.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,000.00 | 61,000.00 | 58,000.00 | 94,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,025.64 | -- | 82,853.15 | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付账款 | 133,025.64 | 86,794.20 | 71,853.15 | 72,186.53 | |
| 预收款项 | 36,605.62 | 39,265.59 | 20,427.92 | 22,348.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,645.11 | 5,420.05 | 4,995.68 | 4,910.36 | |
| 应交税费 | 8,950.26 | 10,630.93 | 6,230.47 | 8,294.91 | |
| 其他应付款(合计) | 3,710.19 | -- | 4,950.49 | -- | |
| 应付利息 | 804.69 | 650.15 | 577.12 | 1,262.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,905.50 | 4,250.09 | 4,373.37 | 4,366.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,004.20 | 90,177.26 | 102,119.68 | 102,758.69 | |
| 其他流动负债 | 110.86 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | |
| 流动负债合计 | 360,051.88 | 300,218.62 | 279,607.75 | 319,158.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 311,476.48 | 339,978.60 | 280,396.13 | 249,087.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 400.00 | -- | 2,640.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 400.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,322.70 | 698.16 | 698.16 | 698.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 313,199.17 | 343,316.76 | 283,734.29 | 252,425.21 | |
| 负债合计 | 673,251.05 | 643,535.38 | 563,342.03 | 571,583.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,036.36 | 162,048.19 | 162,048.19 | 124,652.45 | |
| 资本公积 | 201,247.86 | 199,720.50 | 199,646.61 | 236,968.46 | |
| 减：库存股 | 2,564.32 | 3,898.56 | 3,898.56 | 3,898.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1.87 | 154.25 | -- | |
| 盈余公积 | 74,413.89 | 62,193.38 | 62,193.38 | 62,193.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,792.13 | 468,590.19 | 438,358.47 | 427,655.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 928,925.92 | 888,655.55 | 858,502.34 | 847,571.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 928,925.92 | 888,655.55 | 858,502.34 | 847,571.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,602,176.98 | 1,532,190.93 | 1,421,844.37 | 1,419,154.90 | |
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