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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,814.65 | 2,563,111.64 | 1,831,582.73 | 1,161,152.17 | 551,531.17 |
| 收到的税费返还 | 169.25 | 70.39 | 46.28 | 28.17 | 4.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.66 | 5,839.29 | 4,249.85 | 4,222.32 | 1,313.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,495.57 | 2,569,021.32 | 1,835,878.85 | 1,165,402.66 | 552,849.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,947.34 | 1,749,883.35 | 1,237,973.57 | 769,464.89 | 381,436.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,385.64 | 149,012.29 | 101,169.26 | 65,146.87 | 35,245.38 |
| 支付的各项税费 | 54,776.13 | 158,459.33 | 116,490.98 | 79,585.58 | 44,807.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.01 | 40,134.42 | 27,407.47 | 13,466.77 | 11,319.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,421.11 | 2,097,489.40 | 1,483,041.28 | 927,664.11 | 472,808.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,074.46 | 471,531.92 | 352,837.57 | 237,738.55 | 80,040.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 370,000.00 | 300,000.00 | 230,000.00 | 140,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,500.08 | 2,221.62 | 1,737.59 | 1,043.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 595.81 | 248.67 | 248.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 373,095.88 | 302,470.29 | 231,986.26 | 141,043.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,981.01 | 871,052.20 | 662,984.31 | 438,929.84 | 166,131.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 230,000.00 | 230,000.00 | 150,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,981.01 | 1,101,052.20 | 892,984.31 | 588,929.84 | 236,131.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,981.01 | -727,956.31 | -590,514.02 | -356,943.58 | -95,087.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,443.79 | 456,596.63 | 404,777.29 | 307,876.07 | 99,216.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,443.79 | 506,596.63 | 424,777.29 | 327,876.07 | 119,216.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,495.96 | 46,012.05 | 26,835.06 | 22,990.09 | 3,835.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,384.79 | 193,452.78 | 186,667.90 | 179,903.44 | 4,385.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 1,300.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,881.23 | 240,765.21 | 213,502.95 | 202,893.53 | 8,220.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,562.56 | 265,831.42 | 211,274.34 | 124,982.54 | 110,995.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.32 | 658.21 | 387.44 | 188.40 | 94.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,999.32 | 10,065.24 | -26,014.67 | 5,965.92 | 96,043.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,943.78 | 177,035.63 | 177,035.63 | 177,035.63 | 177,035.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,943.09 | 187,100.87 | 151,020.96 | 183,001.55 | 273,079.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 362,242.51 | -- | 170,768.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,338.42 | -- | 213.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 185,413.80 | -- | 87,597.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,438.00 | -- | 1,602.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,411.59 | -- | 500.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.78 | -- | 2.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -523.75 | -- | -256.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 639.01 | -- | 219.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,115.45 | -- | 3,529.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,500.08 | -- | -1,639.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,762.11 | -- | -319.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -352.18 | -- | -158.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,332.73 | -- | 1,845.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 89,876.82 | -- | 130,336.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -138,595.36 | -- | -157,153.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -21,376.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 471,531.92 | -- | 237,738.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,100.87 | -- | 183,001.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,035.63 | -- | 177,035.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,065.24 | -- | 5,965.92 | -- |
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