华鲁恒升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华鲁恒升(600426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,456,093.68705,586.912,133,724.201,418,401.25855,578.33
收到的税费返还18.494.693,090.533,074.263,063.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,509.471,639.452,792.442,420.071,975.49
经营活动现金流入小计1,460,621.64707,231.052,139,607.171,423,895.59860,617.02
购买商品、接受劳务支付的现金808,445.56377,703.561,326,416.93863,777.54507,490.20
支付给职工以及为职工支付的现金64,838.2233,612.52115,744.4474,474.6545,327.86
支付的各项税费140,029.0664,660.02201,800.94144,331.0882,017.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,752.201,057.035,064.902,873.551,841.75
经营活动现金流出小计1,016,065.04477,033.131,649,027.201,085,456.82636,677.10
经营活动产生的现金流量净额444,556.59230,197.91490,579.96338,438.76223,939.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,000.00100,000.00406,000.00341,000.00199,000.00
取得投资收益所收到的现金1,705.60748.223,076.202,591.991,430.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,191.49859.861,280.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计244,897.09101,608.09410,356.55343,591.99200,430.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262,750.3088,412.62367,238.90247,594.26154,131.21
投资所支付的现金290,000.00160,000.00406,000.00306,000.00226,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计552,750.30248,412.62773,238.90553,594.26380,131.21
投资活动产生的现金流量净额-307,853.21-146,804.53-362,882.35-210,002.27-179,700.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,005.8019,005.8027,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,409.7520,000.00119,570.00119,570.0083,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0025,000.0032,000.0032,000.0022,000.00
筹资活动现金流入小计128,415.5564,005.80178,570.00151,570.00105,570.00
偿还债务支付的现金35,847.473,835.47125,269.6558,395.6554,560.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175,897.462,653.3361,310.8858,136.0255,023.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,022.5025,022.5047,627.8336,643.0635,000.00
筹资活动现金流出小计236,767.4331,511.30234,208.35153,174.73144,583.25
筹资活动产生的现金流量净额-108,351.8832,494.50-55,638.35-1,604.73-39,013.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.1031.39-311.99-136.76-148.55
五、现金及现金等价物净增加额28,442.61115,919.2871,747.27126,695.005,077.24
加:期初现金及现金等价物余额178,382.41178,382.41106,635.14106,635.14106,635.14
六、期末现金及现金等价物余额206,825.02294,301.69178,382.41233,330.15111,712.38
附注
净利润450,840.60--725,371.46--380,097.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备334.49--3,886.14--189.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,923.60--137,735.75--64,772.46
无形资产摊销1,648.89--3,004.88--1,458.14
长期待摊费用摊销500.00--1,000.00--524.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.13----
固定资产报废损失-1,442.25---1,527.84--9.86
公允价值变动损失-166.45---101.86---138.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,470.93--11,370.83--5,507.68
投资损失-1,609.06---2,951.40---833.62
递延所得税资产减少-740.76---762.47---253.98
递延所得税负债增加409.72--311.57--377.41
存货的减少2,286.75---80,399.75---29,568.93
经营性应收项目的减少-33,112.53---379,650.48---231,728.89
经营性应付项目的增加-68,035.88--72,286.95--32,873.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----110.86----
经营活动产生现金流量净额444,556.59--490,579.96--223,939.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额206,825.02--178,382.41--111,712.38
现金的期初余额178,382.41--106,635.14--106,635.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,442.61--71,747.27--5,077.24
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