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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,821,995.03 | 2,125,577.31 | 1,456,093.68 | 705,586.91 | |
| 收到的税费返还 | 65.89 | 48.85 | 18.49 | 4.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,566.37 | 5,162.53 | 4,509.47 | 1,639.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,831,627.29 | 2,130,788.68 | 1,460,621.64 | 707,231.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,742,783.64 | 1,227,093.55 | 808,445.56 | 377,703.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,785.08 | 102,123.23 | 64,838.22 | 33,612.52 | |
| 支付的各项税费 | 241,832.68 | 201,232.01 | 140,029.06 | 64,660.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,278.97 | 4,777.21 | 2,752.20 | 1,057.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,131,680.37 | 1,535,225.99 | 1,016,065.04 | 477,033.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,946.92 | 595,562.69 | 444,556.59 | 230,197.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 540,000.00 | 440,000.00 | 240,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,846.35 | 3,317.67 | 1,705.60 | 748.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,956.52 | 3,285.03 | 3,191.49 | 859.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547,802.87 | 446,602.70 | 244,897.09 | 101,608.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 697,013.54 | 461,427.93 | 262,750.30 | 88,412.62 | |
| 投资所支付的现金 | 580,000.00 | 440,000.00 | 290,000.00 | 160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277,013.54 | 901,427.93 | 552,750.30 | 248,412.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729,210.67 | -454,825.22 | -307,853.21 | -146,804.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,444.72 | 35,444.72 | 19,005.80 | 19,005.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,583.37 | 174,863.30 | 84,409.75 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,028.09 | 235,308.02 | 128,415.55 | 64,005.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,623.19 | 39,682.94 | 35,847.47 | 3,835.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,835.12 | 178,670.57 | 175,897.46 | 2,653.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,940.58 | 25,033.00 | 25,022.50 | 25,022.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,398.89 | 243,386.50 | 236,767.43 | 31,511.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,629.20 | -8,078.49 | -108,351.88 | 32,494.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.77 | 293.09 | 91.10 | 31.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.78 | 132,952.07 | 28,442.61 | 115,919.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,382.41 | 178,382.41 | 178,382.41 | 178,382.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,035.63 | 311,334.48 | 206,825.02 | 294,301.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 628,752.29 | -- | 450,840.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -239.40 | -- | 334.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,473.23 | -- | 86,923.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,895.62 | -- | 1,648.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,638.25 | -- | -1,442.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -123.17 | -- | -166.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,005.62 | -- | 6,470.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,846.35 | -- | -1,609.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,086.57 | -- | -740.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,139.44 | -- | 409.72 | -- | |
| 存货的减少 | -14,422.49 | -- | 2,286.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,232.25 | -- | -33,112.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -168,536.57 | -- | -68,035.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,689.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 699,946.92 | -- | 444,556.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,035.63 | -- | 206,825.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,382.41 | -- | 178,382.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,346.78 | -- | 28,442.61 | -- | |
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