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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,171.22 | 577,683.41 | 375,298.91 | 173,335.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.92 | 506.25 | 357.81 | 210.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,836.15 | 578,189.66 | 375,656.72 | 173,546.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,565.10 | 399,899.48 | 255,674.58 | 129,710.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,360.06 | 36,368.80 | 21,952.01 | 11,141.12 | |
| 支付的各项税费 | 54,157.64 | 35,450.80 | 21,333.27 | 10,607.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.84 | 2,506.37 | 1,540.02 | 564.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,690.63 | 474,225.44 | 300,499.88 | 152,023.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,145.51 | 103,964.22 | 75,156.84 | 21,523.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,076.77 | 1,114.24 | 13.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,076.77 | 1,854.24 | 753.81 | 740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,075.06 | 165,834.36 | 99,066.24 | 50,193.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,075.06 | 165,834.36 | 99,066.24 | 50,193.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,998.29 | -163,980.12 | -98,312.43 | -49,453.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,500.00 | 257,200.00 | 156,300.00 | 72,492.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,240.00 | 257,200.00 | 156,300.00 | 72,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,080.68 | 156,045.11 | 105,959.48 | 18,706.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,381.73 | 28,354.56 | 22,849.23 | 4,435.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,355.79 | 2,346.83 | 2,215.29 | 168.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,818.20 | 186,746.50 | 131,024.00 | 23,311.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,421.80 | 70,453.50 | 25,276.00 | 49,180.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.34 | -184.84 | -117.01 | -22.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,208.68 | 10,252.76 | 2,003.41 | 21,227.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,148.95 | 62,148.95 | 62,148.95 | 62,148.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,357.63 | 72,401.71 | 64,152.36 | 83,376.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,205.18 | -- | 54,551.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.09 | -- | 117.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,860.47 | -- | 47,186.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,237.95 | -- | 618.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,571.29 | -- | 637.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.59 | -- | -8.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,154.28 | -- | 13.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,450.89 | -- | 7,459.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 444.72 | -- | 61.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,371.58 | -- | 1,742.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,251.87 | -- | 14,415.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,428.50 | -- | -51,639.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,145.51 | -- | 75,156.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,357.63 | -- | 64,152.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,148.95 | -- | 62,148.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,208.68 | -- | 2,003.41 | -- | |
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