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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,110.12 | 869,108.03 | 590,631.75 | 295,054.33 | |
| 收到的税费返还 | 46.02 | 76.73 | 69.58 | 9.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.53 | 1,895.87 | 1,478.10 | 708.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,448.67 | 871,080.63 | 592,179.42 | 295,771.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,171.44 | 524,794.97 | 355,291.68 | 189,556.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,799.30 | 61,001.23 | 37,806.58 | 20,111.66 | |
| 支付的各项税费 | 78,194.53 | 65,741.32 | 46,988.65 | 29,093.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,805.26 | 2,826.62 | 2,049.05 | 1,190.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 908,970.53 | 654,364.14 | 442,135.95 | 239,951.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,478.14 | 216,716.49 | 150,043.47 | 55,819.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 463,600.00 | 353,000.00 | 215,000.00 | 108,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,974.46 | 4,043.48 | 2,824.73 | 1,815.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,040.02 | 2,040.02 | 2,040.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,614.48 | 359,083.50 | 219,864.75 | 109,815.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,575.53 | 174,749.16 | 90,976.89 | 57,897.19 | |
| 投资所支付的现金 | 435,600.00 | 331,000.00 | 207,000.00 | 92,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 697,175.53 | 505,749.16 | 297,976.89 | 149,897.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,561.05 | -146,665.66 | -78,112.14 | -40,081.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,937.65 | 60,586.50 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,937.65 | 60,586.50 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,750.68 | 56,521.68 | 47,438.68 | 7,877.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,284.00 | 65,799.96 | 63,048.97 | 2,946.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,034.68 | 122,321.64 | 110,487.65 | 10,823.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,097.03 | -61,735.14 | -87,487.65 | -823.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -643.19 | -76.31 | 77.47 | 75.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,176.87 | 8,239.38 | -15,478.85 | 14,989.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,458.27 | 71,458.27 | 71,458.27 | 71,458.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,635.14 | 79,697.65 | 55,979.43 | 86,447.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,847.38 | -- | 90,406.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 995.73 | -- | 287.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,142.29 | -- | 63,509.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,709.74 | -- | 1,307.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.29 | -- | -17.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.46 | -- | -997.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 934.75 | -- | 666.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,572.68 | -- | 5,737.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,692.88 | -- | -2,664.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 770.88 | -- | 876.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.89 | -- | -99.96 | -- | |
| 存货的减少 | 5,015.94 | -- | -2,846.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,167.33 | -- | 42,082.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,470.53 | -- | -48,564.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -110.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,478.14 | -- | 150,043.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,635.14 | -- | 55,979.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,458.27 | -- | 71,458.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,176.87 | -- | -15,478.85 | -- | |
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