报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,467.45 | 1,004,544.17 | 673,721.71 | 362,234.87 |
收到的税费返还 | 5.76 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,644.69 | 1,948.13 | 1,223.06 | 635.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,333,117.90 | 1,006,492.30 | 674,944.77 | 362,870.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,938.85 | 576,784.55 | 364,499.94 | 177,103.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,646.51 | 52,747.10 | 32,225.14 | 16,743.11 |
支付的各项税费 | 115,628.09 | 101,988.02 | 72,094.57 | 39,668.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.55 | 2,452.69 | 1,870.22 | 1,340.17 |
经营活动现金流出小计 | 959,514.00 | 733,972.37 | 470,689.87 | 234,855.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373,603.90 | 272,519.93 | 204,254.90 | 128,015.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 499,000.00 | 412,000.00 | 229,000.00 | 88,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,172.64 | 3,846.22 | 2,018.47 | 697.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 503,172.91 | 415,846.53 | 231,018.47 | 88,697.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,556.57 | 74,169.89 | 29,282.01 | 5,760.12 |
投资所支付的现金 | 519,000.00 | 439,000.00 | 320,000.00 | 167,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 704,556.57 | 513,169.89 | 349,282.01 | 172,760.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,383.66 | -97,323.36 | -118,263.54 | -84,063.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 178,432.43 | 105,433.43 | 70,856.43 | 18,446.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,622.74 | 47,012.90 | 41,907.35 | 4,890.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.99 | 21.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 229,055.17 | 152,468.33 | 112,785.77 | 23,337.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229,055.17 | -152,468.33 | -112,785.77 | -23,337.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.11 | 2.19 | -113.90 | -177.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,885.04 | 22,730.44 | -26,908.31 | 20,437.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,343.32 | 128,343.32 | 128,343.32 | 128,343.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,458.27 | 151,073.75 | 101,435.01 | 148,780.58 |
附注 |
净利润 | 245,303.09 | -- | 130,888.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 457.22 | -- | -33.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126,876.99 | -- | 63,191.52 | -- |
无形资产摊销 | 1,711.25 | -- | 817.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,183.70 | -- | 637.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 289.77 | -- | 183.32 | -- |
公允价值变动损失 | -1,348.73 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,220.40 | -- | 9,628.20 | -- |
投资损失 | -4,172.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 45.47 | -- | 61.88 | -- |
递延所得税负债增加 | 202.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 23,609.27 | -- | 12,090.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,489.26 | -- | 22,978.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -21,174.08 | -- | -36,188.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -110.86 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 373,603.90 | -- | 204,254.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,458.27 | -- | 101,435.01 | -- |
现金的期初余额 | 128,343.32 | -- | 128,343.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -56,885.04 | -- | -26,908.31 | -- |