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华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,399.17 | 644,956.15 | 430,585.03 | 219,624.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.98 | 760.53 | 938.50 | 558.08 | |
经营活动现金流入小计 | 827,247.15 | 645,716.67 | 431,523.53 | 220,182.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,837.85 | 391,042.82 | 266,256.95 | 127,470.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,135.67 | 26,333.15 | 18,165.10 | 9,142.56 | |
支付的各项税费 | 38,714.47 | 27,868.58 | 16,805.35 | 6,303.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,665.68 | 1,977.08 | 1,356.36 | 461.86 | |
经营活动现金流出小计 | 586,353.67 | 447,221.63 | 302,583.76 | 143,378.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 240,893.48 | 198,495.04 | 128,939.77 | 76,803.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.38 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
投资活动现金流入小计 | 875.38 | 872.50 | 872.50 | 872.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,578.33 | 39,052.53 | 26,957.44 | 12,548.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61,578.33 | 39,052.53 | 26,957.44 | 12,548.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,702.95 | -38,180.03 | -26,084.94 | -11,675.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,898.56 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,394.54 | 19,394.54 | 15,696.36 | 7,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,293.10 | 19,394.54 | 15,696.36 | 7,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 201,668.43 | 111,832.81 | 69,428.18 | 46,407.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,215.68 | 30,776.68 | 25,593.17 | 6,190.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,701.69 | 4,162.20 | 4,033.26 | 136.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 256,585.80 | 146,771.69 | 99,054.62 | 52,734.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,292.70 | -127,377.15 | -83,358.26 | -45,034.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.69 | 538.37 | 128.05 | 66.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,448.48 | 33,476.22 | 19,624.62 | 20,160.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,852.42 | 94,852.42 | 94,852.42 | 94,852.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,403.95 | 128,328.65 | 114,477.04 | 115,012.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 90,464.94 | -- | 52,606.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,269.50 | -- | 140.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,587.41 | -- | 46,866.35 | -- | |
无形资产摊销 | 832.46 | -- | 416.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,043.00 | -- | 854.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.89 | -- | -240.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 61.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,645.52 | -- | 14,072.24 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -200.89 | -- | -13.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,653.58 | -- | 6,520.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 57,216.04 | -- | 12,765.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -38,555.83 | -- | -5,110.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -30.36 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 240,893.48 | -- | 128,939.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,403.95 | -- | 114,477.04 | -- | |
现金的期初余额 | 94,852.42 | -- | 94,852.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -52,448.48 | -- | 19,624.62 | -- |
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