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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133,724.20 | 1,418,401.25 | 855,578.33 | 384,442.77 | |
| 收到的税费返还 | 3,090.53 | 3,074.26 | 3,063.20 | 2.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,792.44 | 2,420.07 | 1,975.49 | 702.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,139,607.17 | 1,423,895.59 | 860,617.02 | 385,147.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,326,416.93 | 863,777.54 | 507,490.20 | 225,061.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,744.44 | 74,474.65 | 45,327.86 | 22,956.90 | |
| 支付的各项税费 | 201,800.94 | 144,331.08 | 82,017.30 | 29,783.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.90 | 2,873.55 | 1,841.75 | 555.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,649,027.20 | 1,085,456.82 | 636,677.10 | 278,357.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,579.96 | 338,438.76 | 223,939.91 | 106,789.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406,000.00 | 341,000.00 | 199,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,076.20 | 2,591.99 | 1,430.34 | 779.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,280.35 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 410,356.55 | 343,591.99 | 200,430.34 | 100,779.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367,238.90 | 247,594.26 | 154,131.21 | 62,917.21 | |
| 投资所支付的现金 | 406,000.00 | 306,000.00 | 226,000.00 | 114,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 773,238.90 | 553,594.26 | 380,131.21 | 176,917.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,882.35 | -210,002.27 | -179,700.87 | -76,137.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,570.00 | 119,570.00 | 83,570.00 | 48,570.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,570.00 | 151,570.00 | 105,570.00 | 68,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,269.65 | 58,395.65 | 54,560.18 | 43,033.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,310.88 | 58,136.02 | 55,023.07 | 2,983.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,627.83 | 36,643.06 | 35,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,208.35 | 153,174.73 | 144,583.25 | 46,016.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,638.35 | -1,604.73 | -39,013.25 | 22,553.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.99 | -136.76 | -148.55 | 23.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,747.27 | 126,695.00 | 5,077.24 | 53,229.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,635.14 | 106,635.14 | 106,635.14 | 106,635.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,382.41 | 233,330.15 | 111,712.38 | 159,864.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 725,371.46 | -- | 380,097.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,886.14 | -- | 189.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,735.75 | -- | 64,772.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,004.88 | -- | 1,458.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000.00 | -- | 524.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,527.84 | -- | 9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.86 | -- | -138.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,370.83 | -- | 5,507.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,951.40 | -- | -833.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -762.47 | -- | -253.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 311.57 | -- | 377.41 | -- | |
| 存货的减少 | -80,399.75 | -- | -29,568.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -379,650.48 | -- | -231,728.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,286.95 | -- | 32,873.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -110.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 490,579.96 | -- | 223,939.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,382.41 | -- | 111,712.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,635.14 | -- | 106,635.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,747.27 | -- | 5,077.24 | -- | |
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