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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,823.71 | 476,019.71 | 335,936.53 | 171,178.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.75 | 1,108.20 | 544.45 | 37.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 660,823.46 | 477,127.91 | 336,480.98 | 171,216.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,561.93 | 332,281.25 | 228,952.88 | 108,792.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,288.49 | 29,448.08 | 19,320.82 | 9,960.62 | |
| 支付的各项税费 | 40,038.71 | 30,332.76 | 14,016.10 | 4,480.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.07 | 2,102.70 | 1,313.16 | 538.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,104.21 | 394,164.79 | 263,602.96 | 123,770.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,719.25 | 82,963.11 | 72,878.02 | 47,445.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.57 | 53.96 | 53.96 | 16.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 787.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 860.57 | 453.96 | 453.96 | 416.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,397.40 | 85,355.38 | 48,832.11 | 15,596.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,397.40 | 85,355.38 | 48,832.11 | 15,596.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,536.82 | -84,901.42 | -48,378.15 | -15,179.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,355.14 | 72,755.14 | 38,055.14 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,355.14 | 72,755.14 | 38,055.14 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,606.68 | 35,671.06 | 18,742.43 | 5,006.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,867.86 | 19,796.05 | 16,367.63 | 3,437.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,190.70 | 2,247.69 | 2,119.43 | 128.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,665.24 | 57,714.80 | 37,229.49 | 8,572.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,689.90 | 15,040.34 | 825.65 | 3,427.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.68 | 509.63 | 427.00 | -106.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,745.00 | 13,611.66 | 25,752.52 | 35,587.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,403.95 | 42,403.95 | 42,403.95 | 42,403.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,148.95 | 56,015.61 | 68,156.47 | 77,991.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,549.05 | -- | 48,999.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.21 | -- | -374.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,554.49 | -- | 46,173.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 897.43 | -- | 416.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,454.05 | -- | 727.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.28 | -- | -32.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 283.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,665.37 | -- | 7,515.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.69 | -- | 56.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,038.19 | -- | -5,558.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,475.72 | -- | -6,016.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,311.67 | -- | -19,312.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,719.25 | -- | 72,878.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,148.95 | -- | 68,156.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,403.95 | -- | 42,403.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,745.00 | -- | 25,752.52 | -- | |
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