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| 退市吉恩(600432) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,921.73 | 66,095.30 | 60,396.01 | 69,557.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,816.29 | 42,556.99 | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,069.60 | 4,337.74 | 4,531.63 | 9,003.17 | |
| 应收账款 | 38,746.69 | 38,219.25 | 39,996.95 | 32,541.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,607.15 | 29,351.31 | 27,407.88 | 29,965.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,112.39 | 1,539.84 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,112.39 | 1,539.84 | 1,424.47 | 1,526.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,487.03 | 174,930.47 | 161,649.77 | 141,424.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,854.45 | 14,996.08 | 9,961.54 | 11,198.26 | |
| 流动资产合计 | 313,799.04 | 329,470.00 | 305,368.25 | 295,217.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,739.59 | 3,477.97 | 3,644.69 | 3,211.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,475.71 | 1,457.83 | 1,435.51 | 1,385.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 189,357.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 189,357.21 | 22,697.99 | 181,670.61 | 176,522.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 610,221.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 610,221.26 | 829,799.88 | 642,437.50 | 643,256.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,219.95 | 87,778.69 | 87,018.00 | 83,626.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,442.79 | 743.21 | 743.82 | 735.41 | |
| 其他非流动资产 | 28,344.58 | 28,672.12 | 28,035.89 | 27,240.63 | |
| 非流动资产合计 | 919,801.09 | 974,627.69 | 944,986.03 | 935,979.54 | |
| 资产总计 | 1,233,600.13 | 1,304,097.69 | 1,250,354.27 | 1,231,196.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 714,443.11 | 719,917.54 | 718,989.49 | 721,995.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,698.97 | 77,181.00 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,698.97 | -- | 65,689.41 | 66,652.26 | |
| 预收款项 | 9,941.43 | 1,668.41 | 6,520.50 | 17,823.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,153.89 | 31,352.07 | 31,000.04 | 29,317.95 | |
| 应交税费 | 10,105.30 | 7,508.15 | 7,748.00 | 7,400.19 | |
| 其他应付款(合计) | 281,006.64 | 222,929.67 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 其他应付款 | 280,969.64 | -- | 201,101.77 | 180,007.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,731.16 | 89,554.13 | 88,383.63 | 82,878.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,226,080.50 | 1,150,110.96 | 1,119,469.83 | 1,106,113.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,823.11 | 99,958.50 | 94,992.81 | 86,384.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,904.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 50,904.14 | 52,012.97 | 51,143.45 | 50,567.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 122,673.62 | 57,419.78 | 55,241.93 | 54,295.25 | |
| 递延所得税负债 | 10,270.34 | 10,765.91 | 10,181.87 | 9,945.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,824.41 | 1,964.14 | 2,107.66 | 2,206.19 | |
| 非流动负债合计 | 282,495.62 | 222,121.29 | 213,667.72 | 203,399.51 | |
| 负债合计 | 1,508,576.12 | 1,372,232.25 | 1,333,137.55 | 1,309,512.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,372.39 | 160,372.39 | 160,372.39 | 160,372.39 | |
| 资本公积 | 624,712.43 | 624,590.29 | 624,590.05 | 624,590.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -165,058.66 | -130,285.08 | -170,712.24 | -187,115.53 | |
| 专项储备 | 2,032.72 | 2,135.29 | 2,015.09 | 1,817.98 | |
| 盈余公积 | 22,755.92 | 22,755.92 | 22,755.92 | 22,755.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -917,227.20 | -757,355.56 | -732,957.29 | -711,433.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -272,412.40 | -77,786.74 | -93,936.07 | -89,012.66 | |
| 少数股东权益 | -2,563.59 | 9,652.19 | 11,152.80 | 10,696.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -274,975.99 | -68,134.56 | -82,783.28 | -78,315.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,233,600.13 | 1,304,097.69 | 1,250,354.27 | 1,231,196.83 | |
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