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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,220.56 | 419,329.78 | 326,781.88 | 215,154.60 | 122,903.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,969.94 | 1,969.94 | 1,152.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.41 | 5,852.67 | 3,510.53 | 1,594.65 | 1,017.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,797.97 | 427,152.38 | 332,262.35 | 217,901.88 | 123,920.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,783.79 | 364,462.35 | 333,591.93 | 222,342.97 | 125,997.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,911.49 | 30,645.61 | 23,107.75 | 15,857.00 | 8,736.88 |
| 支付的各项税费 | 935.30 | 7,592.34 | 6,438.57 | 4,431.96 | 3,003.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 716.77 | 2,402.18 | 3,099.93 | 5,543.78 | 359.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,347.35 | 405,102.48 | 366,238.17 | 248,175.71 | 138,096.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,549.37 | 22,049.90 | -33,975.82 | -30,273.83 | -14,176.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21.51 | 21.51 | 21.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.04 | 1,451.29 | 1,379.61 | 993.38 | 864.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 287.67 | 150.87 | 134.96 | 101.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 468.47 | 468.47 | 248.47 | 248.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 346.04 | 2,228.94 | 2,020.45 | 1,398.31 | 1,213.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,314.27 | 29,206.17 | 1,536.03 | 1,308.61 | 296.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 360.07 | 56.70 | 56.70 | 39.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 83.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,314.27 | 29,649.81 | 1,592.73 | 1,365.32 | 336.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,968.23 | -27,420.88 | 427.72 | 33.00 | 877.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,750.71 | 33,947.16 | 23,588.05 | 23,588.05 | 2,794.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,166.21 | 2,308.10 | 2,573.26 | 2,028.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,750.71 | 37,113.37 | 25,896.15 | 26,161.31 | 4,822.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,791.26 | 45,665.31 | 35,050.04 | 26,967.52 | 4,950.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 990.88 | 2,512.42 | 1,736.63 | 1,190.48 | 499.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.38 | 383.56 | 207.45 | 202.41 | 15.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,645.51 | 48,561.28 | 36,994.12 | 28,360.40 | 5,464.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,105.19 | -11,447.92 | -11,097.96 | -2,199.09 | -642.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.92 | -26.19 | -11.94 | 32.36 | 7.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,494.33 | -16,845.09 | -44,658.01 | -32,407.56 | -13,933.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,717.77 | 61,562.86 | 61,562.86 | 61,562.86 | 61,562.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,223.44 | 44,717.77 | 16,904.86 | 29,155.30 | 47,628.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,004.89 | -- | 10,839.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,253.45 | -- | 2,006.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,162.47 | -- | 3,710.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,131.36 | -- | 553.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211.85 | -- | -210.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 947.38 | -- | 317.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.63 | -- | 23.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,418.73 | -- | 3,424.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -352.12 | -- | -1,264.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 119.83 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,094.95 | -- | -8,210.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,815.49 | -- | -11,828.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,782.32 | -- | -29,770.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,049.90 | -- | -30,273.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,717.77 | -- | 29,155.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,562.86 | -- | 61,562.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,845.09 | -- | -32,407.56 | -- |
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