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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,567.92 | 197,843.49 | 125,048.24 | 63,011.41 | |
| 收到的税费返还 | 11,843.49 | 10,391.40 | 7,425.47 | 2,867.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,919.18 | 12,445.72 | 11,198.00 | 3,169.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,330.59 | 220,680.61 | 143,671.71 | 69,048.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,528.13 | 149,517.26 | 93,371.65 | 34,972.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,995.13 | 31,620.74 | 19,367.47 | 9,190.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,140.85 | 1,510.21 | 1,106.91 | 594.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,188.49 | 7,283.17 | 3,936.85 | 1,945.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,852.59 | 189,931.38 | 117,782.87 | 46,703.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,478.00 | 30,749.23 | 25,888.84 | 22,345.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.38 | 23.76 | 15.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.30 | 886.06 | 581.26 | 385.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,742.68 | 909.82 | 597.07 | 385.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,305.57 | 37,734.62 | 18,447.56 | 9,462.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,341.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,647.44 | 37,734.62 | 18,447.56 | 9,462.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,904.76 | -36,824.79 | -17,850.49 | -9,077.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,154.30 | 5,154.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 769,101.61 | 670,971.01 | 514,735.43 | 426,435.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,622.68 | 176,097.68 | 121,505.22 | 182,591.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 937,878.59 | 852,222.99 | 636,240.65 | 609,026.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 988,955.55 | 845,911.46 | 671,558.80 | 501,127.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,783.85 | 36,192.38 | 29,021.65 | 15,740.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 478.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,548.99 | 24,825.57 | 31,013.29 | 48,885.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,069,288.38 | 906,929.41 | 731,593.75 | 565,752.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,409.79 | -54,706.42 | -95,353.10 | 43,273.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,837.21 | 5,141.94 | 5,863.46 | 3,074.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,999.34 | -55,640.05 | -81,451.28 | 59,616.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,124.19 | 182,124.19 | 182,124.19 | 182,124.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,124.85 | 126,484.14 | 100,672.91 | 241,740.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -209,904.62 | -- | -52,266.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,757.92 | -- | -12,197.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,087.26 | -- | 34,870.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,691.63 | -- | 1,456.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.00 | -- | 55.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,623.62 | -- | 41,708.61 | -- | |
| 投资损失 | 230.73 | -- | 106.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,958.71 | -- | -9,720.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44,745.07 | -- | 23,294.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,814.66 | -- | 8,564.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -214.86 | -- | -9,984.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44,900.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,478.00 | -- | 25,888.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,124.85 | -- | 100,672.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,124.19 | -- | 182,124.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,999.34 | -- | -81,451.28 | -- | |
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