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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,219.96 | 295,942.98 | 205,692.74 | 95,650.56 | |
| 收到的税费返还 | 15,837.04 | 9,757.27 | 3,914.82 | 3,549.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,788.20 | 3,489.06 | 2,239.15 | 1,048.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,845.21 | 309,189.31 | 211,846.71 | 100,248.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,313.15 | 217,178.10 | 140,637.28 | 57,825.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,498.30 | 48,650.53 | 33,855.39 | 15,421.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,537.12 | 4,474.96 | 3,223.62 | 2,107.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,632.63 | 3,525.39 | 3,249.74 | 1,444.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,981.19 | 273,828.97 | 180,966.04 | 76,798.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,864.01 | 35,360.33 | 30,880.68 | 23,449.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 767.41 | 1,031.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -97,640.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,544.52 | 2,567.31 | 1,875.23 | 634.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | -93,328.93 | 3,598.52 | 1,875.23 | 634.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,912.98 | 26,057.56 | 11,481.04 | 4,277.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,912.98 | 26,057.56 | 11,481.04 | 4,277.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,241.91 | -22,459.04 | -9,605.82 | -3,643.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120,000.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 120,000.00 | 3,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,223.25 | 14,291.50 | 14,174.25 | 5,066.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,212.43 | 8,925.19 | 5,745.23 | 3,009.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,895.37 | 6,992.68 | 3,250.51 | 1,317.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,331.04 | 30,209.37 | 23,169.99 | 9,392.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,668.96 | 89,790.63 | -19,969.99 | -9,392.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,807.07 | 5,579.26 | 3,464.26 | -519.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,901.87 | 108,271.18 | 4,769.13 | 9,894.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,176.24 | 79,176.24 | 79,176.24 | 79,176.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,274.37 | 187,447.42 | 83,945.38 | 89,070.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,222.02 | -- | 10,038.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,325.96 | -- | -9,811.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,491.17 | -- | 31,033.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,497.46 | -- | 1,327.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.57 | -- | 10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 586.82 | -- | 4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -405.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,336.43 | -- | 9,491.14 | -- | |
| 投资损失 | -222,304.01 | -- | 100.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,011.04 | -- | 833.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,742.57 | -- | 563.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,609.74 | -- | -14,356.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,747.85 | -- | 2,050.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,864.01 | -- | 30,880.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,274.37 | -- | 83,945.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,176.24 | -- | 79,176.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,901.87 | -- | 4,769.13 | -- | |
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