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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,044.45 | 358,942.56 | 273,928.68 | 121,674.15 | |
| 收到的税费返还 | 6,511.27 | 6,507.56 | 1,827.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.89 | 6,381.97 | 1,238.75 | 306.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,305.61 | 371,832.09 | 276,994.88 | 121,980.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,106.16 | 292,010.72 | 235,297.99 | 75,816.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,710.95 | 23,541.20 | 15,314.77 | 8,055.76 | |
| 支付的各项税费 | 18,132.79 | 15,576.71 | 13,302.24 | 1,714.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,818.71 | 18,484.10 | 2,179.98 | 1,486.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,768.61 | 349,612.73 | 266,094.97 | 87,072.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,536.99 | 22,219.36 | 10,899.91 | 34,908.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338.86 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.20 | 2,212.86 | 2,016.31 | 3.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.32 | 18.03 | 2.04 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,869.38 | 2,231.09 | 2,018.54 | 5.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,176.30 | 14,871.72 | 1,083.00 | 293.41 | |
| 投资所支付的现金 | 6,710.38 | 6,710.38 | 3.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,886.67 | 21,582.09 | 1,086.72 | 293.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,017.29 | -19,351.01 | 931.82 | -288.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,415.76 | 12,500.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 451.99 | 2,871.83 | 2,066.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,415.76 | 12,951.99 | 15,371.83 | 3,566.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,263.37 | 28,253.32 | 28,253.32 | 13,606.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,166.94 | 2,096.53 | 1,564.89 | 678.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,231.60 | 457.71 | 392.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,661.92 | 30,807.56 | 30,210.64 | 14,285.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,246.15 | -17,855.58 | -14,838.81 | -10,719.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.95 | 0.77 | -43.22 | -48.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,277.51 | -14,986.45 | -3,050.30 | 23,852.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,285.36 | 35,285.36 | 35,285.36 | 35,285.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,562.86 | 20,298.91 | 32,235.06 | 59,137.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,258.11 | -- | 21,823.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,484.24 | -- | 6,719.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,348.66 | -- | 3,498.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.65 | -- | 628.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.00 | -- | -5.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.46 | -- | 18.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.73 | -- | 0.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,191.12 | -- | 3,608.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,521.24 | -- | -2,019.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.63 | -- | -232.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,730.76 | -- | -12,080.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,094.28 | -- | -23,222.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,192.42 | -- | 12,294.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 329.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,536.99 | -- | 10,899.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,562.86 | -- | 32,235.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,285.36 | -- | 35,285.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,277.51 | -- | -3,050.30 | -- | |
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