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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,021.55 | 244,438.88 | 166,641.06 | 113,357.16 | |
| 收到的税费返还 | 15,708.51 | 11,754.80 | 8,865.10 | 3,195.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,857.87 | 21,830.37 | 13,356.82 | 7,011.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,587.93 | 278,024.05 | 188,862.99 | 123,564.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,785.28 | 189,904.33 | 141,446.72 | 109,129.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,413.86 | 29,573.05 | 17,944.48 | 9,085.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,960.90 | 3,371.64 | 2,511.42 | 1,194.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.85 | 10,272.78 | 8,577.83 | 4,537.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,367.89 | 233,121.81 | 170,480.44 | 123,946.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,220.03 | 44,902.24 | 18,382.55 | -382.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,866.55 | 1,773.33 | 1,773.33 | 1,773.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.09 | 51.66 | 18.21 | 16.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,378.77 | 70,751.22 | 70,661.18 | 70,328.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,566.41 | 72,576.21 | 72,452.72 | 72,117.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,273.33 | 22,211.55 | 15,364.73 | 7,531.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,343.97 | 2,229.55 | 2,349.65 | 2,436.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,617.30 | 24,441.10 | 17,714.38 | 9,967.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,949.11 | 48,135.11 | 54,738.34 | 62,149.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,725.56 | 9,725.56 | 9,725.56 | 2,458.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9,725.56 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,690,129.24 | 1,175,469.83 | 701,876.53 | 395,448.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,962.30 | 134,981.23 | 132,222.65 | 21,637.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,282,817.10 | 1,320,176.62 | 843,824.74 | 419,544.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,247,681.53 | 1,331,626.57 | 745,192.16 | 373,390.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,565.74 | 69,233.59 | 48,689.87 | 21,469.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,544.05 | 103,130.36 | 102,132.49 | 93,501.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,410,791.32 | 1,503,990.52 | 896,014.51 | 488,361.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,974.22 | -183,813.90 | -52,189.77 | -68,817.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,915.06 | -1,295.86 | -1,837.94 | -1,003.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,890.02 | -92,072.40 | 19,093.19 | -8,052.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,014.21 | 206,014.21 | 206,014.21 | 206,014.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,124.19 | 113,941.81 | 225,107.40 | 197,961.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -299,918.26 | -- | -38,643.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136,387.00 | -- | -6,496.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,497.58 | -- | 40,123.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,895.50 | -- | 1,153.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 321.53 | -- | 34.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121,508.04 | -- | 44,328.87 | -- | |
| 投资损失 | -647.78 | -- | -1,126.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,599.18 | -- | -4,761.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 78,303.00 | -- | 33,656.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,240.11 | -- | -41,634.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,767.51 | -- | -8,251.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,220.03 | -- | 18,382.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,124.19 | -- | 225,107.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,014.21 | -- | 206,014.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,890.02 | -- | 19,093.19 | -- | |
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