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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,281.35 | 215,803.22 | 121,735.04 | 40,778.96 | |
| 收到的税费返还 | 13,321.58 | 2,870.07 | 2,489.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,494.19 | 16,610.21 | 10,964.00 | 5,430.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,097.12 | 235,283.50 | 135,188.91 | 46,209.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,574.05 | 188,274.79 | 114,156.07 | 22,218.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,969.71 | 29,561.55 | 14,363.97 | 3,914.31 | |
| 支付的各项税费 | 15,414.46 | 14,186.09 | 9,650.58 | 4,741.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,226.06 | 9,606.15 | 5,705.07 | 1,910.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,184.28 | 241,628.58 | 143,875.69 | 32,784.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,087.16 | -6,345.08 | -8,686.77 | 13,424.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 676.34 | 1,010.98 | 528.51 | 14.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,124.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,244.65 | 1,010.98 | 528.51 | 14.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,487.63 | 31,642.86 | 5,591.62 | 4,238.70 | |
| 投资所支付的现金 | 93.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,581.31 | 31,642.86 | 5,591.62 | 4,238.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,336.66 | -30,631.88 | -5,063.11 | -4,224.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588,000.00 | 588,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,214,420.20 | 1,593,017.39 | 1,011,570.92 | 395,436.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,726.64 | 19,433.46 | 33,887.68 | 18,882.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,810,146.83 | 2,200,450.85 | 1,045,458.60 | 414,319.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,008,477.03 | 1,401,156.93 | 653,857.03 | 339,125.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,729.10 | 59,247.41 | 41,908.78 | 22,599.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,726.39 | 329,577.73 | 189,811.38 | 96,880.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,521,932.52 | 1,789,982.07 | 885,577.19 | 458,605.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,214.31 | 410,468.78 | 159,881.41 | -44,286.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,169.81 | -1,499.10 | -861.74 | -182.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,620.69 | 371,992.72 | 145,269.79 | -35,268.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,393.52 | 138,393.52 | 138,393.52 | 138,393.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,014.21 | 510,386.25 | 283,663.31 | 103,125.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,702.74 | -- | -2,207.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,681.56 | -- | 1,325.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,517.50 | -- | 28,304.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,881.04 | -- | 1,403.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 752.25 | -- | -13.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,290.50 | -- | 15,853.91 | -- | |
| 投资损失 | 1,154.17 | -- | 483.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,720.84 | -- | -2,124.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -124,952.51 | -- | -43,660.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,315.86 | -- | -39,246.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,327.78 | -- | 31,179.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,087.16 | -- | -8,686.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,014.21 | -- | 283,663.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,393.52 | -- | 138,393.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,620.69 | -- | 145,269.79 | -- | |
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