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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,664.07 | 170,892.66 | 94,993.60 | 27,847.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,793.83 | 812.98 | 811.98 | 392.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.92 | 1,569.00 | 1,041.81 | 7,825.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,535.82 | 173,274.63 | 96,847.38 | 36,066.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,684.44 | 170,333.18 | 91,143.17 | 47,988.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,161.20 | 22,442.23 | 13,041.36 | 5,596.59 | |
| 支付的各项税费 | 7,247.27 | 3,167.41 | 2,930.43 | 1,571.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.78 | 1,832.41 | 1,050.23 | 7,823.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,693.69 | 197,775.23 | 108,165.19 | 62,979.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,157.88 | -24,500.59 | -11,317.81 | -26,913.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.36 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.13 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.17 | 22.07 | 20.77 | 12.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.75 | -36.25 | -36.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.41 | 75.84 | 74.52 | 12.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,228.91 | 3,223.91 | 2,803.00 | 1,158.58 | |
| 投资所支付的现金 | 31.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,260.25 | 3,223.91 | 2,803.00 | 1,158.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,159.84 | -3,148.08 | -2,728.48 | -1,146.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,085.00 | 3,035.00 | 1,535.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,861.74 | 1,443.30 | 949.82 | 571.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.09 | 50.00 | 180.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,101.83 | 4,528.30 | 2,665.12 | 571.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,101.83 | -2,528.30 | -665.12 | -571.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.68 | -5.65 | 3.85 | 1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,431.22 | -30,182.63 | -14,707.55 | -28,630.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,274.37 | 47,274.37 | 47,274.37 | 47,274.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,843.15 | 17,091.74 | 32,566.81 | 18,643.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,875.53 | -- | 4,008.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,967.38 | -- | -1,479.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,050.71 | -- | 3,245.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.38 | -- | 344.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.44 | -- | 62.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 892.59 | -- | 84.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,102.80 | -- | 2,213.30 | -- | |
| 投资损失 | -18,206.90 | -- | 2,230.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.31 | -- | -1.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,037.98 | -- | -5,688.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,117.45 | -- | 8,286.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,447.08 | -- | -24,810.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 597.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,157.88 | -- | -11,317.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,843.15 | -- | 32,566.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,274.37 | -- | 47,274.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,431.22 | -- | -14,707.55 | -- | |
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