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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,780.72 | 256,760.15 | 151,501.11 | 72,652.38 | |
| 收到的税费返还 | 359.36 | 58.34 | 34.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.98 | 2,047.93 | 1,141.71 | 970.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,468.06 | 258,866.42 | 152,676.87 | 73,622.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,233.65 | 226,080.21 | 148,328.96 | 67,644.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,895.43 | 24,177.61 | 16,337.47 | 8,519.41 | |
| 支付的各项税费 | 12,855.77 | 5,993.12 | 4,566.15 | 3,089.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.42 | 2,468.09 | 1,659.84 | 690.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,045.27 | 258,719.03 | 170,892.42 | 79,944.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,422.78 | 147.39 | -18,215.54 | -6,321.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,079.08 | 2,085.71 | 1,560.62 | 496.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.38 | 40.63 | 22.82 | 12.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.34 | 0.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,145.79 | 2,126.96 | 1,583.44 | 509.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,539.57 | 6,952.71 | 4,565.94 | 3,393.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,611.10 | 1,055.91 | 546.05 | 518.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,150.67 | 8,008.61 | 5,111.99 | 3,912.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,004.88 | -5,881.65 | -3,528.55 | -3,402.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,650.57 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,406.18 | 1,865.88 | 1,355.33 | 390.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,367.79 | 6,021.78 | 765.73 | 4.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,424.54 | 9,887.66 | 4,121.05 | 395.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -924.54 | 3,612.34 | 9,378.95 | 104.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.15 | -47.27 | -17.59 | -9.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,442.21 | -2,169.20 | -12,382.74 | -9,628.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,843.15 | 23,843.98 | 23,843.15 | 23,843.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,285.36 | 21,674.78 | 11,460.41 | 14,214.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,044.28 | -- | 20,461.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,669.96 | -- | -1,397.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,399.29 | -- | 3,043.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.25 | -- | 623.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.30 | -- | 1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 403.96 | -- | 91.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.91 | -- | 4.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,799.97 | -- | 2,334.23 | -- | |
| 投资损失 | -143.24 | -- | -34.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.41 | -- | 17.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,316.78 | -- | 2,939.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,288.27 | -- | -21,444.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,716.29 | -- | -25,427.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 472.59 | -- | 430.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,422.78 | -- | -18,215.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,285.36 | -- | 11,460.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,843.15 | -- | 23,843.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,442.21 | -- | -12,382.74 | -- | |
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