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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,261.68 | 201,530.58 | 122,484.82 | 59,642.49 | |
| 收到的税费返还 | 11,161.97 | 9,117.97 | 5,838.61 | 4,280.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.03 | 2,817.70 | 2,013.70 | 1,225.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,738.68 | 213,466.24 | 130,337.13 | 65,148.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,933.13 | 133,510.11 | 77,378.88 | 37,010.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,885.42 | 38,662.32 | 24,978.33 | 11,021.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,775.49 | 5,401.57 | 3,632.51 | 1,259.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,124.29 | 5,154.93 | 4,146.20 | 2,256.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,718.33 | 182,728.93 | 110,135.92 | 51,548.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,020.34 | 30,737.32 | 20,201.21 | 13,599.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 590.54 | 25.51 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,723.70 | 4,814.20 | 3,425.60 | 105.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362.76 | 4,839.71 | 3,440.60 | 105.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,769.99 | 46,207.86 | 35,507.84 | 7,812.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,086.08 | 2,091.29 | 5,170.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,856.08 | 48,299.15 | 40,678.14 | 7,812.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,493.31 | -43,459.43 | -37,237.54 | -7,707.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,252.20 | 5,221.70 | 5,170.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,497.21 | 98,341.33 | 90,250.37 | 68,792.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,115.16 | 47,115.16 | 47,115.16 | 41,615.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,864.57 | 150,678.19 | 142,535.83 | 110,407.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,078.43 | 111,478.36 | 107,696.90 | 94,545.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,881.45 | 10,224.19 | 7,029.37 | 3,687.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,958.70 | 9,539.57 | 9,407.23 | 12,723.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,918.58 | 131,242.13 | 124,133.50 | 110,956.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,945.99 | 19,436.06 | 18,402.33 | -548.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458.49 | 1,754.78 | 611.50 | 255.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,931.50 | 8,468.73 | 1,977.50 | 5,598.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,124.85 | 45,124.85 | 45,124.85 | 45,124.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,056.35 | 53,593.58 | 47,102.34 | 50,723.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -239,282.35 | -- | -61,060.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,728.29 | -- | -9,469.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,939.50 | -- | 37,652.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,742.32 | -- | 1,332.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.09 | -- | -21.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,644.10 | -- | 44,605.29 | -- | |
| 投资损失 | 222.44 | -- | 363.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28,279.65 | -- | 3,045.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,669.56 | -- | -10,847.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,470.39 | -- | 4,474.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,513.15 | -- | 10,125.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,020.34 | -- | 20,201.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,056.35 | -- | 47,102.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,124.85 | -- | 45,124.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,931.50 | -- | 1,977.50 | -- | |
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