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| 退市吉恩(600432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,094.28 | 229,883.19 | 140,142.74 | 72,845.01 | |
| 收到的税费返还 | 11,629.83 | 3,696.46 | 3,597.84 | 1,587.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,652.03 | 2,289.86 | 1,439.28 | 647.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,376.14 | 235,869.51 | 145,179.86 | 75,080.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,312.09 | 161,278.98 | 101,691.62 | 42,193.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,216.28 | 43,410.36 | 28,474.85 | 13,255.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,007.73 | 5,172.46 | 4,366.91 | 2,108.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,914.53 | 3,627.06 | 2,141.92 | 804.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,450.63 | 213,488.86 | 136,675.30 | 58,361.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,925.51 | 22,380.65 | 8,504.56 | 16,718.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.97 | 318.34 | 312.82 | 7.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,954.69 | 4,797.75 | 3,834.10 | 2,899.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,306.66 | 5,116.09 | 4,146.91 | 2,907.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,620.62 | 24,590.92 | 20,668.20 | 15,381.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,541.99 | 2,527.09 | 2,480.34 | 2,485.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,162.61 | 27,118.00 | 23,148.54 | 17,867.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,855.95 | -22,001.91 | -19,001.62 | -14,960.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,718.20 | 34,481.60 | 33,106.40 | 17,142.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,042.47 | 242.51 | 242.59 | 242.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,760.67 | 34,724.11 | 33,348.99 | 17,385.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,068.97 | 23,918.96 | 21,688.66 | 12,033.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,800.18 | 13,986.48 | 6,874.39 | 3,463.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,181.79 | 3,785.60 | 2,611.90 | 979.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,050.94 | 41,691.04 | 31,174.96 | 16,476.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,290.28 | -6,966.94 | 2,174.03 | 908.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,659.39 | 869.33 | -2,393.86 | -3,767.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,119.89 | -5,718.88 | -10,716.90 | -1,101.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,056.35 | 60,056.35 | 60,056.35 | 60,056.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,176.24 | 54,337.47 | 49,339.45 | 58,955.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -239,382.76 | -- | -41,301.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,949.37 | -- | -2,597.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,434.14 | -- | 33,766.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,911.53 | -- | 1,552.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -641.35 | -- | -567.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,070.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136,944.92 | -- | 46,712.73 | -- | |
| 投资损失 | -6.56 | -- | 19.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,707.38 | -- | -8.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,133.72 | -- | -13,747.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,291.87 | -- | 1,258.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,073.22 | -- | -16,582.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74,705.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,925.51 | -- | 8,504.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,176.24 | -- | 49,339.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,056.35 | -- | 60,056.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,119.89 | -- | -10,716.90 | -- | |
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