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| 驰宏锌锗(600497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,307.12 | 171,112.92 | 161,171.37 | 143,932.27 | |
| 交易性金融资产 | 928.41 | 11.85 | 10.47 | 14.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,748.01 | -- | 19,107.62 | -- | |
| 应收票据 | 6,228.73 | 4,760.85 | 6,259.76 | 3,793.54 | |
| 应收账款 | 9,519.28 | 14,726.72 | 12,847.86 | 16,503.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,109.06 | 25,158.38 | 16,228.58 | 18,479.87 | |
| 其他应收款(合计) | 58,678.75 | -- | 37,829.74 | -- | |
| 应收利息 | 1,328.53 | 1,194.23 | 1,062.82 | 940.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,350.22 | 46,191.51 | 36,766.91 | 18,772.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,228.78 | 175,573.12 | 167,642.84 | 198,289.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,749.94 | 45,712.18 | 5,201.70 | 11,127.54 | |
| 流动资产合计 | 489,750.08 | 484,441.76 | 407,192.31 | 411,854.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,474.43 | 14,415.20 | 14,380.06 | 14,361.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,260.42 | 24,916.03 | 24,916.03 | 25,762.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 347,746.85 | -- | 865,338.99 | -- | |
| 在建工程 | 345,174.15 | 879,940.38 | 863,379.98 | 835,623.50 | |
| 工程物资 | 2,572.70 | 687.67 | 1,959.00 | 1,928.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,233,139.14 | -- | 965,378.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,233,139.14 | 952,377.54 | 965,378.97 | 954,336.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 238.57 | 267.17 | 263.53 | 261.63 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,022,092.10 | 1,019,349.29 | 1,016,742.73 | 1,019,324.29 | |
| 开发支出 | 2,927.16 | 4,363.47 | 4,299.62 | 4,428.75 | |
| 商誉 | 3,943.42 | 3,943.42 | 3,943.42 | 3,943.42 | |
| 长期待摊费用 | 41,992.15 | 17,304.48 | 17,482.58 | 17,770.68 | |
| 递延所得税资产 | 15,946.97 | 16,390.90 | 16,262.90 | 16,137.39 | |
| 其他非流动资产 | 85,671.75 | 87,853.62 | 91,875.26 | 99,273.11 | |
| 非流动资产合计 | 2,793,432.94 | 3,021,809.16 | 3,020,884.07 | 2,993,151.02 | |
| 资产总计 | 3,283,183.02 | 3,506,250.92 | 3,428,076.39 | 3,405,005.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 575,484.31 | 589,493.58 | 548,655.61 | 564,732.07 | |
| 交易性金融负债 | 1,820.35 | 5,281.57 | 427.38 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,731.12 | -- | 198,657.59 | -- | |
| 应付票据 | 14,400.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 应付账款 | 143,331.12 | 173,300.32 | 181,657.59 | 165,136.10 | |
| 预收款项 | 13,877.07 | 14,434.64 | 5,936.39 | 16,678.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,441.59 | 39,394.08 | 41,428.89 | 39,254.49 | |
| 应交税费 | 22,773.37 | 15,240.69 | 12,577.43 | 14,395.02 | |
| 其他应付款(合计) | 40,401.72 | -- | 41,556.09 | -- | |
| 应付利息 | 8,593.54 | 11,891.20 | 8,128.30 | 16,420.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 61.86 | |
| 其他应付款 | 31,808.18 | 31,132.32 | 33,427.79 | 96,285.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 430,537.69 | 465,368.08 | 433,953.66 | 413,492.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,281,067.23 | 1,357,536.48 | 1,283,193.03 | 1,343,456.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 593,097.96 | 691,842.31 | 671,101.77 | 840,063.56 | |
| 应付债券 | 199,426.01 | 99,544.34 | 99,481.54 | 99,424.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,044.61 | 7,933.96 | 9,091.59 | 9,967.34 | |
| 长期应付款(合计) | 46,756.31 | -- | 21,739.45 | -- | |
| 长期应付款 | 46,756.31 | 21,489.46 | 21,739.45 | 31,512.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,547.75 | 29,210.00 | 29,346.64 | 29,866.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 875,872.62 | 850,020.06 | 830,760.98 | 1,010,834.26 | |
| 负债合计 | 2,156,939.85 | 2,207,556.54 | 2,113,954.01 | 2,354,290.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 430,989.82 | 430,989.82 | 215,494.91 | 188,034.93 | |
| 资本公积 | 515,840.44 | 515,622.37 | 731,090.58 | 504,153.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27,796.11 | -25,520.97 | -25,347.00 | -27,189.14 | |
| 专项储备 | 3,582.91 | 3,099.19 | 2,403.82 | 2,799.29 | |
| 盈余公积 | 55,953.87 | 55,953.87 | 55,953.87 | 55,953.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,154.93 | 75,257.68 | 91,362.07 | 84,262.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 881,415.99 | 1,055,401.96 | 1,070,958.25 | 808,014.78 | |
| 少数股东权益 | 244,827.18 | 243,292.42 | 243,164.12 | 242,700.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,126,243.17 | 1,298,694.38 | 1,314,122.37 | 1,050,715.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,283,183.02 | 3,506,250.92 | 3,428,076.39 | 3,405,005.99 | |
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