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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,783,758.74 | 1,154,577.68 | 579,519.89 | 2,122,564.95 | 1,500,937.19 |
| 收到的税费返还 | 1,639.50 | 1,638.42 | 1,638.42 | 2,315.09 | 4.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,783.72 | 17,353.52 | 12,418.32 | 23,937.03 | 20,272.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,181.97 | 1,173,569.63 | 593,576.64 | 2,148,817.08 | 1,521,213.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,351,092.22 | 912,980.48 | 463,298.47 | 1,585,768.19 | 1,151,978.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,112.60 | 92,942.05 | 41,219.94 | 164,166.17 | 100,440.11 |
| 支付的各项税费 | 92,336.57 | 58,979.68 | 24,194.31 | 110,583.83 | 79,321.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,857.67 | 15,919.52 | 12,006.72 | 21,127.09 | 15,911.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,593,399.07 | 1,080,821.72 | 540,719.45 | 1,881,645.28 | 1,347,651.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,782.90 | 92,747.91 | 52,857.19 | 267,171.79 | 173,562.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19,401.07 | 6,801.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.00 | -- | -- | 3,569.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,068.53 | 2,042.24 | 1,281.51 | 707.93 | 558.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.06 | 112.06 | -- | 1,363.83 | 1,363.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.77 | 0.77 | -- | 270.00 | 9,059.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,493.37 | 2,155.08 | 1,281.51 | 25,312.15 | 17,783.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,282.40 | 32,207.96 | 22,807.04 | 76,945.61 | 62,178.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 23,275.57 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,250.82 | 33,250.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.27 | -- | -- | 487.87 | 496.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,802.49 | 65,458.78 | 46,082.62 | 77,433.48 | 62,674.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,309.13 | -63,303.70 | -44,801.11 | -52,121.32 | -44,891.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 330,700.00 | 305,200.00 | 198,200.00 | 931,992.75 | 786,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,789.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,700.00 | 305,200.00 | 198,200.00 | 940,782.22 | 786,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 398,173.41 | 305,173.41 | 204,800.00 | 1,030,507.79 | 793,133.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,010.20 | 41,459.18 | 7,937.32 | 99,289.95 | 91,332.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.13 | 677.55 | 676.83 | 28,019.37 | 28,019.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,861.74 | 347,310.14 | 213,414.15 | 1,157,817.12 | 912,485.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,161.74 | -42,110.14 | -15,214.15 | -217,034.90 | -125,490.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.83 | 168.72 | 367.22 | -345.04 | -234.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,348.86 | -12,497.22 | -6,790.85 | -2,329.47 | 2,946.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,670.84 | 78,670.84 | 78,652.85 | 80,982.32 | 80,982.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,019.70 | 66,173.62 | 71,862.00 | 78,652.85 | 83,928.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,220.96 | -- | 8,820.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,332.31 | -- | 65,523.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,181.46 | -- | 101,826.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,367.77 | -- | 20,536.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,291.93 | -- | 5,113.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -181.60 | -- | -482.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 451.55 | -- | 5,162.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -354.60 | -- | -6.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,314.95 | -- | 39,646.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.68 | -- | -2,534.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 444.70 | -- | 777.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 98.23 | -- | 1.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,891.47 | -- | 5,979.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,911.96 | -- | 7,189.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,010.23 | -- | 13,890.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 764.79 | -- | -3,555.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,747.91 | -- | 267,171.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,173.62 | -- | 78,652.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,670.84 | -- | 80,982.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,497.22 | -- | -2,329.47 | -- |
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