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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,937.19 | 893,046.84 | 369,016.68 | 1,790,230.02 | 1,479,267.88 |
| 收到的税费返还 | 4.50 | 4.49 | -- | 1,743.77 | 452.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,272.18 | 14,789.01 | 10,067.94 | 24,368.61 | 18,592.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,521,213.86 | 907,840.34 | 379,084.62 | 1,816,342.40 | 1,498,313.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,978.43 | 667,952.35 | 265,975.98 | 1,239,658.61 | 1,027,192.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,440.11 | 58,682.29 | 27,980.97 | 165,726.94 | 113,855.00 |
| 支付的各项税费 | 79,321.11 | 55,234.06 | 24,025.95 | 134,148.41 | 110,632.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,911.96 | 11,428.49 | 4,647.40 | 22,489.04 | 18,946.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,347,651.61 | 793,297.18 | 322,630.29 | 1,562,022.99 | 1,270,626.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,562.25 | 114,543.16 | 56,454.33 | 254,319.41 | 227,686.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,801.35 | 6,801.35 | -- | 11,200.25 | 9,736.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 98.85 | 78.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.87 | 262.26 | -- | 5,912.29 | 5,912.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,363.83 | 1,363.83 | -- | 553.97 | 566.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,059.47 | 9,059.47 | 8,789.48 | 25,249.63 | 21,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,783.52 | 17,486.91 | 8,789.48 | 43,014.99 | 37,793.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,178.31 | 42,694.49 | 28,680.24 | 132,179.48 | 102,148.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,840.22 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 496.21 | 606.44 | 594.04 | 18,260.14 | 25,378.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,674.53 | 43,300.93 | 29,274.27 | 161,279.85 | 127,527.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,891.00 | -25,814.02 | -20,484.79 | -118,264.87 | -89,733.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 786,995.00 | 548,495.00 | 249,255.00 | 699,588.80 | 528,885.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,379.71 | 5,178.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,995.00 | 548,495.00 | 249,255.00 | 704,968.51 | 534,064.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,133.90 | 506,197.49 | 206,608.60 | 807,695.35 | 655,406.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,332.40 | 81,686.88 | 10,983.20 | 87,233.15 | 75,370.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,019.19 | 28,019.19 | 27,185.62 | 6,294.50 | 3,118.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 912,485.48 | 615,903.55 | 244,777.42 | 901,222.99 | 733,895.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,490.48 | -67,408.55 | 4,477.58 | -196,254.49 | -199,831.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.71 | -4.99 | -96.33 | -102.12 | -26.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,946.05 | 21,315.59 | 40,350.79 | -60,302.06 | -61,904.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,982.32 | 80,982.32 | 80,982.32 | 141,284.38 | 141,284.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,928.37 | 102,297.91 | 121,333.11 | 80,982.32 | 79,379.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,559.81 | -- | 76,082.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,647.28 | -- | 12,603.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,706.83 | -- | 101,946.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,757.60 | -- | 18,162.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,366.78 | -- | 2,736.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 258.73 | -- | -2.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.62 | -- | 12,303.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.26 | -- | 40.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,685.29 | -- | 51,449.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 310.59 | -- | -1,925.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 163.57 | -- | 4,904.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,453.73 | -- | 27,187.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,799.80 | -- | 21,608.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,312.95 | -- | -67,438.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 171.96 | -- | -5,329.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,543.16 | -- | 254,319.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,297.91 | -- | 80,982.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,982.32 | -- | 141,284.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,315.59 | -- | -60,302.06 | -- |
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