驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,500,937.19893,046.84369,016.681,790,230.021,479,267.88
收到的税费返还4.504.49--1,743.77452.75
收到的其他与经营活动有关的现金20,272.1814,789.0110,067.9424,368.6118,592.64
经营活动现金流入小计1,521,213.86907,840.34379,084.621,816,342.401,498,313.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,151,978.43667,952.35265,975.981,239,658.611,027,192.23
支付给职工以及为职工支付的现金100,440.1158,682.2927,980.97165,726.94113,855.00
支付的各项税费79,321.1155,234.0624,025.95134,148.41110,632.77
支付的其他与经营活动有关的现金15,911.9611,428.494,647.4022,489.0418,946.54
经营活动现金流出小计1,347,651.61793,297.18322,630.291,562,022.991,270,626.55
经营活动产生的现金流量净额173,562.25114,543.1656,454.33254,319.41227,686.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,801.356,801.35--11,200.259,736.34
取得投资收益所收到的现金------98.8578.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额558.87262.26--5,912.295,912.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,363.831,363.83--553.97566.27
收到的其他与投资活动有关的现金9,059.479,059.478,789.4825,249.6321,500.00
投资活动现金流入小计17,783.5217,486.918,789.4843,014.9937,793.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,178.3142,694.4928,680.24132,179.48102,148.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,840.22--
支付的其他与投资活动有关的现金496.21606.44594.0418,260.1425,378.64
投资活动现金流出小计62,674.5343,300.9329,274.27161,279.85127,527.23
投资活动产生的现金流量净额-44,891.00-25,814.02-20,484.79-118,264.87-89,733.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金786,995.00548,495.00249,255.00699,588.80528,885.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,379.715,178.94
筹资活动现金流入小计786,995.00548,495.00249,255.00704,968.51534,064.74
偿还债务支付的现金793,133.90506,197.49206,608.60807,695.35655,406.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,332.4081,686.8810,983.2087,233.1575,370.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,019.1928,019.1927,185.626,294.503,118.81
筹资活动现金流出小计912,485.48615,903.55244,777.42901,222.99733,895.80
筹资活动产生的现金流量净额-125,490.48-67,408.554,477.58-196,254.49-199,831.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.71-4.99-96.33-102.12-26.34
五、现金及现金等价物净增加额2,946.0521,315.5940,350.79-60,302.06-61,904.53
加:期初现金及现金等价物余额80,982.3280,982.3280,982.32141,284.38141,284.38
六、期末现金及现金等价物余额83,928.37102,297.91121,333.1180,982.3279,379.85
附注
净利润--36,559.81--76,082.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,647.28--12,603.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,706.83--101,946.14--
无形资产摊销--7,757.60--18,162.01--
长期待摊费用摊销--1,366.78--2,736.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--258.73---2.80--
固定资产报废损失--26.62--12,303.48--
公允价值变动损失---38.26--40.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,685.29--51,449.89--
投资损失--310.59---1,925.40--
递延所得税资产减少--163.57--4,904.53--
递延所得税负债增加-------9.34--
存货的减少--24,453.73--27,187.38--
经营性应收项目的减少---12,799.80--21,608.68--
经营性应付项目的增加---14,312.95---67,438.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--171.96---5,329.56--
经营活动产生现金流量净额--114,543.16--254,319.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,297.91--80,982.32--
现金的期初余额--80,982.32--141,284.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,315.59---60,302.06--
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