上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,871,811,999 | 1,439,535,023 | 6,849,369,085 | 5,076,594,663 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,365,548 | 21,783,717 | 27,719,011 | 37,878,959 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,880,670,731 | 1,461,318,740 | 6,877,088,813 | 5,114,473,623 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,499,056,855 | 949,186,735 | 4,243,956,037 | 2,853,996,295 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,492,538 | 148,835,693 | 628,818,278 | 436,693,184 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 311,208,873 | 62,094,523 | 834,794,047 | 587,800,208 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,656,759 | 34,941,803 | 238,211,496 | 173,061,573 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,415,026 | 1,195,058,754 | 5,945,779,857 | 4,051,551,260 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,255,705 | 266,259,987 | 931,308,956 | 1,062,922,363 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 720,000 | 0 | 142,034,913 | 23,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 37,327 | 0 | 134,123 |
| 投资活动现金流入小计 | 720,640 | 37,327 | 142,040,913 | 157,123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 265,406,722 | 79,149,692 | 484,400,430 | 291,058,101 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 95,627,350 | 96,130,000 | 19,394,876 | 19,528,999 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 361,034,072 | 175,279,692 | 503,795,306 | 310,587,100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,313,432 | -175,242,365 | -361,754,392 | -310,429,977 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,057,000,000 | 627,000,000 | 749,300,000 | 640,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,070,500,000 | 627,000,000 | 798,800,000 | 667,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 460,000,000 | 187,000,000 | 480,250,000 | 346,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 696,814 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258,601,614 | 211,623,760 | 1,207,022,458 | 1,061,678,583 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,101,614 | 415,376,240 | -408,222,458 | -394,678,583 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,840,660 | 506,393,862 | 161,332,106 | 357,813,803 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 204,899,254 | 0 | 1,310,994,133 | 0 |
| 少数股东损益 | -32,356 | 0 | -1,735,934 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 20,437,690 | 0 | 88,943,022 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 106,049,427 | 0 | 209,409,021 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,770,393 | 0 | 7,966,128 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 504,385 | 0 | 1,058,012 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 293,878 | 0 | 1,613,168 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 59,766,054 | 0 | 83,917,398 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -640 | 0 | -167,809 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 169,535,293 | 0 | -389,701,311 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 32,149,827 | 0 | -342,113,223 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 92,423,152 | 0 | -23,857,025 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 687,255,705 | 266,259,987 | 931,308,956 | 1,062,922,363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 427,840,675 | 0 | 289,000,016 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 289,000,016 | 0 | 127,667,910 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138,840,660 | 506,393,862 | 161,332,106 | 357,813,803 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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