驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,016.681,790,230.021,479,267.881,064,763.33517,607.23
收到的税费返还--1,743.77452.75263.50--
收到的其他与经营活动有关的现金10,067.9424,368.6118,592.6415,440.587,436.23
经营活动现金流入小计379,084.621,816,342.401,498,313.271,080,467.41525,043.46
购买商品、接受劳务支付的现金265,975.981,239,658.611,027,192.23745,809.32375,810.18
支付给职工以及为职工支付的现金27,980.97165,726.94113,855.0078,119.3943,676.05
支付的各项税费24,025.95134,148.41110,632.7790,377.9642,117.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,647.4022,489.0418,946.5412,155.1335,352.81
经营活动现金流出小计322,630.291,562,022.991,270,626.55926,461.81496,956.07
经营活动产生的现金流量净额56,454.33254,319.41227,686.72154,005.6028,087.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,200.259,736.349,736.34--
取得投资收益所收到的现金--98.8578.4759.7240.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,912.295,912.295,912.295,912.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--553.97566.27566.27566.27
收到的其他与投资活动有关的现金8,789.4825,249.6321,500.0021,500.009,000.00
投资活动现金流入小计8,789.4843,014.9937,793.3737,774.6315,518.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,680.24132,179.48102,148.5979,090.8538,242.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,840.22------
支付的其他与投资活动有关的现金594.0418,260.1425,378.6418,004.4918,994.76
投资活动现金流出小计29,274.27161,279.85127,527.2397,095.3457,237.06
投资活动产生的现金流量净额-20,484.79-118,264.87-89,733.85-59,320.72-41,718.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金249,255.00699,588.80528,885.80243,885.8088,685.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,379.715,178.945,178.9428.94
筹资活动现金流入小计249,255.00704,968.51534,064.74249,064.7488,714.74
偿还债务支付的现金206,608.60807,695.35655,406.46342,827.41133,124.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,983.2087,233.1575,370.5362,438.0513,347.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,185.626,294.503,118.812,989.131,031.19
筹资活动现金流出小计244,777.42901,222.99733,895.80408,254.58147,503.09
筹资活动产生的现金流量净额4,477.58-196,254.49-199,831.06-159,189.84-58,788.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.33-102.12-26.34-125.22-317.80
五、现金及现金等价物净增加额40,350.79-60,302.06-61,904.53-64,630.17-72,736.92
加:期初现金及现金等价物余额80,982.32141,284.38141,284.38141,284.38141,284.38
六、期末现金及现金等价物余额121,333.1180,982.3279,379.8576,654.2068,547.46
附注
净利润--76,082.16--69,240.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,603.99--1,993.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,946.14--48,679.11--
无形资产摊销--18,162.01--7,991.33--
长期待摊费用摊销--2,736.64--1,351.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.80---2.79--
固定资产报废损失--12,303.48--127.74--
公允价值变动损失--40.22--589.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,449.89--26,980.73--
投资损失---1,925.40---644.71--
递延所得税资产减少--4,904.53---3,189.81--
递延所得税负债增加---9.34---9.34--
存货的减少--27,187.38--38,165.33--
经营性应收项目的减少--21,608.68---2,867.88--
经营性应付项目的增加---67,438.62---33,391.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,329.56---1,007.65--
经营活动产生现金流量净额--254,319.41--154,005.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,982.32--76,654.20--
现金的期初余额--141,284.38--141,284.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,302.06---64,630.17--
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