驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,377.052,427,211.011,783,758.741,154,577.68579,519.89
收到的税费返还1,492.681,638.421,639.501,638.421,638.42
收到的其他与经营活动有关的现金18,446.8819,640.8719,783.7217,353.5212,418.32
经营活动现金流入小计607,316.612,448,490.301,805,181.971,173,569.63593,576.64
购买商品、接受劳务支付的现金451,886.051,773,652.991,351,092.22912,980.48463,298.47
支付给职工以及为职工支付的现金35,384.79194,728.25129,112.6092,942.0541,219.94
支付的各项税费32,773.89134,641.4292,336.5758,979.6824,194.31
支付的其他与经营活动有关的现金19,807.1721,444.5020,857.6715,919.5212,006.72
经营活动现金流出小计539,851.902,124,467.161,593,399.071,080,821.72540,719.45
经营活动产生的现金流量净额67,464.71324,023.14211,782.9092,747.9152,857.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,288.00------
取得投资收益所收到的现金--312.00312.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,835.003,173.202,068.532,042.241,281.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--112.06112.06112.06--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.770.770.77--
投资活动现金流入小计3,835.0010,886.032,493.372,155.081,281.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,915.7466,460.3953,282.4032,207.9622,807.04
投资所支付的现金--------23,275.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--33,250.8233,250.8233,250.82--
支付的其他与投资活动有关的现金----269.27----
投资活动现金流出小计12,915.7499,711.2186,802.4965,458.7846,082.62
投资活动产生的现金流量净额-9,080.74-88,825.18-84,309.13-63,303.70-44,801.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,500.00379,430.00330,700.00305,200.00198,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,500.00379,430.00330,700.00305,200.00198,200.00
偿还债务支付的现金121,550.00518,012.29398,173.41305,173.41204,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,406.4055,560.4749,010.2041,459.187,937.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--678.13678.13677.55676.83
筹资活动现金流出小计127,956.40574,250.89447,861.74347,310.14213,414.15
筹资活动产生的现金流量净额-58,456.40-194,820.89-117,161.74-42,110.14-15,214.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.73-78.0136.83168.72367.22
五、现金及现金等价物净增加额-64.6940,299.0610,348.86-12,497.22-6,790.85
加:期初现金及现金等价物余额118,969.9078,670.8478,670.8478,670.8478,652.85
六、期末现金及现金等价物余额118,905.21118,969.9089,019.7066,173.6271,862.00
附注
净利润--53,927.75--59,220.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,207.06---1,332.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,124.65--51,181.46--
无形资产摊销--30,548.46--9,367.77--
长期待摊费用摊销--5,526.27--1,291.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,118.79---181.60--
固定资产报废损失--44,763.55--451.55--
公允价值变动损失---16.91---354.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,311.48--16,314.95--
投资损失--1,006.52---39.68--
递延所得税资产减少---611.18--444.70--
递延所得税负债增加---2,771.02--98.23--
存货的减少--14,540.23---27,891.47--
经营性应收项目的减少---3,947.08---23,911.96--
经营性应付项目的增加--21,932.75--7,010.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,382.14--764.79--
经营活动产生现金流量净额--324,023.14--92,747.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,969.90--66,173.62--
现金的期初余额--78,670.84--78,670.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,299.06---12,497.22--
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