驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,783,758.741,154,577.68579,519.892,122,564.951,500,937.19
收到的税费返还1,639.501,638.421,638.422,315.094.50
收到的其他与经营活动有关的现金19,783.7217,353.5212,418.3223,937.0320,272.18
经营活动现金流入小计1,805,181.971,173,569.63593,576.642,148,817.081,521,213.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,351,092.22912,980.48463,298.471,585,768.191,151,978.43
支付给职工以及为职工支付的现金129,112.6092,942.0541,219.94164,166.17100,440.11
支付的各项税费92,336.5758,979.6824,194.31110,583.8379,321.11
支付的其他与经营活动有关的现金20,857.6715,919.5212,006.7221,127.0915,911.96
经营活动现金流出小计1,593,399.071,080,821.72540,719.451,881,645.281,347,651.61
经营活动产生的现金流量净额211,782.9092,747.9152,857.19267,171.79173,562.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19,401.076,801.35
取得投资收益所收到的现金312.00----3,569.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,068.532,042.241,281.51707.93558.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112.06112.06--1,363.831,363.83
收到的其他与投资活动有关的现金0.770.77--270.009,059.47
投资活动现金流入小计2,493.372,155.081,281.5125,312.1517,783.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,282.4032,207.9622,807.0476,945.6162,178.31
投资所支付的现金----23,275.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,250.8233,250.82------
支付的其他与投资活动有关的现金269.27----487.87496.21
投资活动现金流出小计86,802.4965,458.7846,082.6277,433.4862,674.53
投资活动产生的现金流量净额-84,309.13-63,303.70-44,801.11-52,121.32-44,891.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金330,700.00305,200.00198,200.00931,992.75786,995.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,789.47--
筹资活动现金流入小计330,700.00305,200.00198,200.00940,782.22786,995.00
偿还债务支付的现金398,173.41305,173.41204,800.001,030,507.79793,133.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,010.2041,459.187,937.3299,289.9591,332.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金678.13677.55676.8328,019.3728,019.19
筹资活动现金流出小计447,861.74347,310.14213,414.151,157,817.12912,485.48
筹资活动产生的现金流量净额-117,161.74-42,110.14-15,214.15-217,034.90-125,490.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.83168.72367.22-345.04-234.71
五、现金及现金等价物净增加额10,348.86-12,497.22-6,790.85-2,329.472,946.05
加:期初现金及现金等价物余额78,670.8478,670.8478,652.8580,982.3280,982.32
六、期末现金及现金等价物余额89,019.7066,173.6271,862.0078,652.8583,928.37
附注
净利润--59,220.96--8,820.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,332.31--65,523.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,181.46--101,826.54--
无形资产摊销--9,367.77--20,536.16--
长期待摊费用摊销--1,291.93--5,113.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181.60---482.33--
固定资产报废损失--451.55--5,162.58--
公允价值变动损失---354.60---6.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,314.95--39,646.64--
投资损失---39.68---2,534.15--
递延所得税资产减少--444.70--777.76--
递延所得税负债增加--98.23--1.22--
存货的减少---27,891.47--5,979.26--
经营性应收项目的减少---23,911.96--7,189.47--
经营性应付项目的增加--7,010.23--13,890.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--764.79---3,555.58--
经营活动产生现金流量净额--92,747.91--267,171.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,173.62--78,652.85--
现金的期初余额--78,670.84--80,982.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,497.22---2,329.47--
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