驰宏锌锗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
驰宏锌锗(600497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,170,348.701,796,648.001,200,085.99563,108.34
收到的税费返还2,255.222,240.612,240.612,240.61
收到的其他与经营活动有关的现金12,857.558,706.745,754.312,407.96
经营活动现金流入小计2,185,461.471,807,595.341,208,080.91567,756.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,563,835.541,315,809.10863,010.77415,012.50
支付给职工以及为职工支付的现金153,020.32110,760.3373,888.7142,090.40
支付的各项税费167,847.18137,590.30102,080.4150,221.19
支付的其他与经营活动有关的现金31,605.7265,373.3215,407.228,130.03
经营活动现金流出小计1,916,308.761,629,533.051,054,387.11515,454.11
经营活动产生的现金流量净额269,152.71178,062.29153,693.7952,302.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金519.00------
取得投资收益所收到的现金1,856.82140.4576.6239.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,700.117,564.436,292.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,105.0711,070.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计22,181.0118,774.887,369.561,039.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,413.96102,101.5062,806.1929,662.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,947.348,894.93413.29--
投资活动现金流出小计169,361.30110,996.4363,219.4829,662.00
投资活动产生的现金流量净额-147,180.29-92,221.55-55,849.92-28,622.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金684,806.14471,506.14279,744.10116,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,322.738,716.936,916.934,117.86
筹资活动现金流入小计694,128.87480,223.07286,661.03120,117.86
偿还债务支付的现金853,890.30567,164.86458,403.41205,802.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,757.8659,701.9546,114.0512,271.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,239.5011,024.6510,041.465,124.63
筹资活动现金流出小计945,887.67637,891.45514,558.91223,198.00
筹资活动产生的现金流量净额-251,758.80-157,668.38-227,897.88-103,080.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183.42325.32147.25-100.00
五、现金及现金等价物净增加额-129,602.96-71,502.32-129,906.75-79,500.21
加:期初现金及现金等价物余额270,887.34270,887.34270,887.34270,887.34
六、期末现金及现金等价物余额141,284.38199,385.02140,980.59191,387.13
附注
净利润61,037.15--72,914.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,468.45--1,886.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,280.84--50,251.95--
无形资产摊销23,801.63--6,531.73--
长期待摊费用摊销2,893.24--1,238.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,095.96---1,645.82--
固定资产报废损失33,278.27--3,431.73--
公允价值变动损失-26.49---208.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,637.84--29,599.40--
投资损失6,020.93---84.89--
递延所得税资产减少-4,136.91---1,129.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,956.03---2,284.95--
经营性应收项目的减少38,365.01---3,745.30--
经营性应付项目的增加-42,330.30---1,600.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,084.95---1,461.12--
经营活动产生现金流量净额269,152.71--153,693.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,284.38--140,980.59--
现金的期初余额270,887.34--270,887.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-129,602.96---129,906.75--
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