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驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,170,348.70 | 1,796,648.00 | 1,200,085.99 | 563,108.34 | |
收到的税费返还 | 2,255.22 | 2,240.61 | 2,240.61 | 2,240.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,857.55 | 8,706.74 | 5,754.31 | 2,407.96 | |
经营活动现金流入小计 | 2,185,461.47 | 1,807,595.34 | 1,208,080.91 | 567,756.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,835.54 | 1,315,809.10 | 863,010.77 | 415,012.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,020.32 | 110,760.33 | 73,888.71 | 42,090.40 | |
支付的各项税费 | 167,847.18 | 137,590.30 | 102,080.41 | 50,221.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,605.72 | 65,373.32 | 15,407.22 | 8,130.03 | |
经营活动现金流出小计 | 1,916,308.76 | 1,629,533.05 | 1,054,387.11 | 515,454.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,152.71 | 178,062.29 | 153,693.79 | 52,302.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 519.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,856.82 | 140.45 | 76.62 | 39.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,700.11 | 7,564.43 | 6,292.94 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,105.07 | 11,070.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 22,181.01 | 18,774.88 | 7,369.56 | 1,039.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,413.96 | 102,101.50 | 62,806.19 | 29,662.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,947.34 | 8,894.93 | 413.29 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 169,361.30 | 110,996.43 | 63,219.48 | 29,662.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,180.29 | -92,221.55 | -55,849.92 | -28,622.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 684,806.14 | 471,506.14 | 279,744.10 | 116,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,322.73 | 8,716.93 | 6,916.93 | 4,117.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 694,128.87 | 480,223.07 | 286,661.03 | 120,117.86 | |
偿还债务支付的现金 | 853,890.30 | 567,164.86 | 458,403.41 | 205,802.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,757.86 | 59,701.95 | 46,114.05 | 12,271.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,239.50 | 11,024.65 | 10,041.46 | 5,124.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 945,887.67 | 637,891.45 | 514,558.91 | 223,198.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251,758.80 | -157,668.38 | -227,897.88 | -103,080.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.42 | 325.32 | 147.25 | -100.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,602.96 | -71,502.32 | -129,906.75 | -79,500.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,887.34 | 270,887.34 | 270,887.34 | 270,887.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,284.38 | 199,385.02 | 140,980.59 | 191,387.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,037.15 | -- | 72,914.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,468.45 | -- | 1,886.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,280.84 | -- | 50,251.95 | -- | |
无形资产摊销 | 23,801.63 | -- | 6,531.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,893.24 | -- | 1,238.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,095.96 | -- | -1,645.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 33,278.27 | -- | 3,431.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -26.49 | -- | -208.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62,637.84 | -- | 29,599.40 | -- | |
投资损失 | 6,020.93 | -- | -84.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,136.91 | -- | -1,129.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,956.03 | -- | -2,284.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 38,365.01 | -- | -3,745.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,330.30 | -- | -1,600.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,084.95 | -- | -1,461.12 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 269,152.71 | -- | 153,693.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,284.38 | -- | 140,980.59 | -- | |
现金的期初余额 | 270,887.34 | -- | 270,887.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -129,602.96 | -- | -129,906.75 | -- |
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