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驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427,211.01 | 1,783,758.74 | 1,154,577.68 | 579,519.89 | |
收到的税费返还 | 1,638.42 | 1,639.50 | 1,638.42 | 1,638.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,640.87 | 19,783.72 | 17,353.52 | 12,418.32 | |
经营活动现金流入小计 | 2,448,490.30 | 1,805,181.97 | 1,173,569.63 | 593,576.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773,652.99 | 1,351,092.22 | 912,980.48 | 463,298.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,728.25 | 129,112.60 | 92,942.05 | 41,219.94 | |
支付的各项税费 | 134,641.42 | 92,336.57 | 58,979.68 | 24,194.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,444.50 | 20,857.67 | 15,919.52 | 12,006.72 | |
经营活动现金流出小计 | 2,124,467.16 | 1,593,399.07 | 1,080,821.72 | 540,719.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 324,023.14 | 211,782.90 | 92,747.91 | 52,857.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,288.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 312.00 | 312.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,173.20 | 2,068.53 | 2,042.24 | 1,281.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.77 | 0.77 | 0.77 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,886.03 | 2,493.37 | 2,155.08 | 1,281.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,460.39 | 53,282.40 | 32,207.96 | 22,807.04 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 23,275.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,250.82 | 33,250.82 | 33,250.82 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 269.27 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,711.21 | 86,802.49 | 65,458.78 | 46,082.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,825.18 | -84,309.13 | -63,303.70 | -44,801.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 379,430.00 | 330,700.00 | 305,200.00 | 198,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 379,430.00 | 330,700.00 | 305,200.00 | 198,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 518,012.29 | 398,173.41 | 305,173.41 | 204,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,560.47 | 49,010.20 | 41,459.18 | 7,937.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.13 | 678.13 | 677.55 | 676.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 574,250.89 | 447,861.74 | 347,310.14 | 213,414.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,820.89 | -117,161.74 | -42,110.14 | -15,214.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.01 | 36.83 | 168.72 | 367.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,299.06 | 10,348.86 | -12,497.22 | -6,790.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,670.84 | 78,670.84 | 78,670.84 | 78,652.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,969.90 | 89,019.70 | 66,173.62 | 71,862.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,927.75 | -- | 59,220.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,207.06 | -- | -1,332.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,124.65 | -- | 51,181.46 | -- | |
无形资产摊销 | 30,548.46 | -- | 9,367.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,526.27 | -- | 1,291.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,118.79 | -- | -181.60 | -- | |
固定资产报废损失 | 44,763.55 | -- | 451.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -16.91 | -- | -354.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,311.48 | -- | 16,314.95 | -- | |
投资损失 | 1,006.52 | -- | -39.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -611.18 | -- | 444.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,771.02 | -- | 98.23 | -- | |
存货的减少 | 14,540.23 | -- | -27,891.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,947.08 | -- | -23,911.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,932.75 | -- | 7,010.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,382.14 | -- | 764.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 324,023.14 | -- | 92,747.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,969.90 | -- | 66,173.62 | -- | |
现金的期初余额 | 78,670.84 | -- | 78,670.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,299.06 | -- | -12,497.22 | -- |
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