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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,639,791.35 | 1,238,730.11 | 705,333.41 | 319,714.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,688.59 | 2.65 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,648.86 | 9,432.70 | 5,270.10 | 2,738.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,653,128.80 | 1,248,165.46 | 710,603.65 | 322,453.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,316.03 | 947,028.03 | 535,713.56 | 256,406.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,493.04 | 88,115.19 | 56,126.92 | 28,794.62 | |
| 支付的各项税费 | 96,432.53 | 67,761.55 | 44,734.85 | 20,799.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,675.57 | 18,727.60 | 14,427.91 | 4,231.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,478,917.16 | 1,121,632.38 | 651,003.23 | 310,231.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,211.64 | 126,533.08 | 59,600.42 | 12,221.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.73 | 381.07 | 306.08 | 85.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,733.11 | 1,661.96 | -- | 135.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,640.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,751.70 | 64,784.30 | 63,939.50 | 3,800.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,560.54 | 66,827.34 | 65,886.52 | 4,020.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,417.02 | 86,090.37 | 40,471.93 | 23,724.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,638.14 | 191,028.86 | 136,625.73 | 5,354.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,055.17 | 277,119.23 | 177,097.66 | 29,078.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,494.63 | -210,291.89 | -111,211.14 | -25,057.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253,472.10 | 252,780.10 | 252,780.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 692.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 998,992.21 | 761,247.66 | 429,747.66 | 242,344.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,900.00 | 18,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301,364.32 | 1,032,927.76 | 692,527.76 | 252,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,071,929.19 | 785,469.44 | 536,350.32 | 193,041.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,179.76 | 91,665.85 | 51,296.09 | 20,151.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,685.68 | 30,711.47 | 21,476.15 | 8,698.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226,794.64 | 907,846.75 | 609,122.56 | 221,891.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,569.68 | 125,081.01 | 83,405.20 | 30,452.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.39 | 234.20 | 222.78 | 125.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,752.08 | 41,556.40 | 32,017.26 | 17,742.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,058.71 | 107,058.71 | 107,058.71 | 107,058.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,810.79 | 148,615.11 | 139,075.97 | 124,801.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -166,746.19 | -- | 765.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194,350.60 | -- | 3,982.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,733.63 | -- | 38,958.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,797.00 | -- | 9,079.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,641.19 | -- | 606.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,100.34 | -- | -822.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 254.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,405.88 | -- | -768.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,867.01 | -- | 38,573.33 | -- | |
| 投资损失 | 2,801.87 | -- | -2,226.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -546.66 | -- | -612.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -820.01 | -- | 5,475.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,232.07 | -- | -5,856.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,221.28 | -- | -26,160.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,174.19 | -- | -1,394.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,211.64 | -- | 59,600.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,810.79 | -- | 139,075.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,058.71 | -- | 107,058.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,752.08 | -- | 32,017.26 | -- | |
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