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| 驰宏锌锗(600497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,560.45 | 1,607,599.52 | 1,075,088.13 | 530,019.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,832.61 | 18,413.63 | 7,486.11 | 3,093.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,176,393.06 | 1,626,013.14 | 1,082,574.25 | 533,113.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,488,396.01 | 1,163,804.76 | 754,218.80 | 395,035.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,604.78 | 103,584.15 | 63,192.00 | 30,748.64 | |
| 支付的各项税费 | 162,453.71 | 116,972.26 | 82,158.24 | 41,837.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,912.02 | 12,915.69 | 8,295.52 | 3,422.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,811,366.52 | 1,397,276.86 | 907,864.55 | 471,043.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,026.54 | 228,736.29 | 174,709.69 | 62,070.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 899.08 | 811.53 | 755.29 | 194.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.38 | 11.50 | 11.50 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,957.27 | 41,526.40 | 40,826.40 | 40,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,889.73 | 42,364.43 | 41,608.19 | 40,408.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,882.71 | 58,628.37 | 30,608.76 | 14,484.74 | |
| 投资所支付的现金 | 5,569.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,188.75 | 40,188.75 | 40,188.75 | 40,188.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,640.66 | 98,817.12 | 70,797.51 | 54,673.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,750.93 | -56,452.68 | -29,189.32 | -14,264.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 379,558.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 810,557.60 | 705,257.60 | 352,666.74 | 88,518.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,120.00 | 11,120.00 | 11,120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,236.30 | 716,377.60 | 363,786.74 | 88,518.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,276,250.91 | 792,941.90 | 464,386.50 | 148,582.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,016.82 | 59,836.28 | 42,550.09 | 18,678.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,834.03 | 18,789.12 | 14,147.79 | 8,412.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,385,101.76 | 871,567.30 | 521,084.38 | 175,673.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,865.46 | -155,189.70 | -157,297.65 | -87,154.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.59 | -279.08 | -261.06 | -6.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,076.55 | 16,814.83 | -12,038.33 | -39,356.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,810.79 | 174,810.79 | 174,810.79 | 174,810.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,887.34 | 191,625.62 | 162,772.46 | 135,454.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,239.98 | -- | 54,058.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,329.30 | -- | 1,125.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,142.72 | -- | 49,966.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,083.68 | -- | 7,121.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,674.22 | -- | 1,276.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -270.42 | -- | -26.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,123.42 | -- | 34.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,543.46 | -- | -3,537.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,278.60 | -- | 46,818.07 | -- | |
| 投资损失 | 2,179.48 | -- | 2,436.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,355.62 | -- | 3,090.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,312.63 | -- | 18,739.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,348.33 | -- | -2,324.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,195.15 | -- | -3,046.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,967.58 | -- | -1,023.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 365,026.54 | -- | 174,709.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,887.34 | -- | 162,772.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,810.79 | -- | 174,810.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,076.55 | -- | -12,038.33 | -- | |
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