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| 黑牡丹(600510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,373.35 | 183,801.62 | 267,384.98 | 221,634.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 498.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,187.31 | 5,859.30 | 3,288.20 | 3,943.63 | |
| 应收账款 | 77,310.83 | 70,897.54 | 103,267.63 | 94,310.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,140.04 | 21,337.53 | 19,912.46 | 21,253.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,448.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,289.68 | 49,432.75 | 43,211.18 | 3,828.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 454,044.61 | 444,919.32 | 429,771.07 | 414,315.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 254,398.05 | 208,421.33 | 196,819.75 | 232,482.33 | |
| 流动资产合计 | 1,066,192.66 | 984,669.40 | 1,063,655.26 | 992,265.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.21 | 5.87 | 5.87 | 5.69 | |
| 持有至到期投资 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,938.01 | 21,851.13 | 21,151.13 | 20,368.99 | |
| 投资性房地产 | 6,571.08 | 6,305.90 | 6,387.76 | 6,470.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,666.00 | 4,008.99 | 3,106.48 | 4,712.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,299.75 | 40,717.93 | 41,827.42 | 59,731.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,332.50 | 3,337.80 | 3,366.90 | 7,982.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 540.98 | 701.95 | 707.36 | 696.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,707.32 | 1,791.98 | 1,794.70 | 1,841.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,064.91 | 78,725.61 | 78,351.69 | 101,813.57 | |
| 资产总计 | 1,143,257.56 | 1,063,395.02 | 1,142,006.94 | 1,094,078.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,611.39 | 204,626.11 | 235,266.46 | 246,221.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,860.36 | 25,416.80 | 40,629.15 | 39,312.94 | |
| 应付账款 | 26,867.36 | 20,158.77 | 18,857.23 | 14,137.59 | |
| 预收款项 | 96,040.33 | 83,357.83 | 63,742.72 | 45,188.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,123.78 | 2,059.53 | 2,089.71 | 2,369.54 | |
| 应交税费 | -12,828.54 | -11,825.18 | -10,427.26 | -2,484.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,609.03 | 32.58 | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.12 | 54.07 | 4,918.61 | 52.04 | |
| 其他应付款 | 45,622.00 | 33,477.62 | 94,951.17 | 95,419.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 136,999.03 | 47,099.90 | 44,599.90 | 10,600.00 | |
| 其他流动负债 | 7,787.71 | 13,089.31 | 13,089.31 | 13,089.31 | |
| 流动负债合计 | 484,745.57 | 417,547.35 | 507,717.01 | 463,905.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,063.52 | 200,050.99 | 200,116.83 | 201,106.03 | |
| 应付债券 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.84 | 4.19 | 4.19 | 3.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,155.00 | 1,195.00 | 1,220.00 | 1,217.01 | |
| 非流动负债合计 | 211,220.35 | 201,250.18 | 201,341.01 | 202,327.01 | |
| 负债合计 | 695,965.93 | 618,797.53 | 709,058.03 | 666,232.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,552.27 | 79,552.27 | 79,552.27 | 79,552.27 | |
| 资本公积 | 167,151.20 | 167,061.51 | 167,061.51 | 167,061.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,399.21 | 31,431.31 | 31,431.31 | 31,431.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,012.87 | 142,686.62 | 131,160.56 | 126,508.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,105.52 | 420,767.88 | 409,270.07 | 404,642.96 | |
| 少数股东权益 | 23,186.12 | 23,829.61 | 23,678.85 | 23,202.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,291.64 | 444,597.49 | 432,948.92 | 427,845.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,143,257.56 | 1,063,395.02 | 1,142,006.94 | 1,094,078.92 | |
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