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| 黑牡丹(600510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,962.68 | 348,778.94 | 315,443.16 | 243,198.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 567,792.89 | -- | 521,267.93 | -- | |
| 应收票据 | 42,075.81 | 4,548.71 | 3,493.56 | 3,672.06 | |
| 应收账款 | 525,717.08 | 535,356.02 | 517,774.37 | 497,871.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,476.89 | 68,197.11 | 68,522.79 | 57,264.34 | |
| 其他应收款(合计) | 139,095.50 | -- | 112,034.57 | -- | |
| 应收利息 | 1,799.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 724.14 | 724.14 | 724.14 | 724.14 | |
| 其他应收款 | 136,571.62 | 125,367.78 | 111,310.43 | 104,979.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 593,251.99 | 436,563.90 | 453,064.53 | 466,987.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,431.75 | 53,767.72 | 48,393.23 | 50,507.59 | |
| 流动资产合计 | 1,711,011.69 | 1,573,304.32 | 1,518,726.22 | 1,425,205.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 91,678.95 | 119,531.43 | 124,514.24 | 130,395.79 | |
| 持有至到期投资 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |
| 长期应收款 | 12,380.90 | 11,863.84 | 11,863.84 | 11,863.84 | |
| 长期股权投资 | 21,054.89 | 5,530.94 | 5,622.06 | 803.05 | |
| 投资性房地产 | 48,700.32 | 43,682.10 | 44,200.27 | 46,093.55 | |
| 在建工程(合计) | 902.30 | -- | 1,011.43 | -- | |
| 在建工程 | 902.30 | 1,271.61 | 1,011.43 | 2,537.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,339.59 | -- | 94,393.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,339.59 | 93,270.59 | 94,393.21 | 93,900.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,025.81 | 3,035.90 | 3,054.03 | 3,091.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,975.09 | 5,398.77 | 6,040.27 | 5,041.43 | |
| 递延所得税资产 | 12,849.02 | 11,590.48 | 8,282.10 | 7,843.70 | |
| 其他非流动资产 | 216,308.88 | 215,686.36 | 215,686.36 | 208,086.49 | |
| 非流动资产合计 | 497,219.83 | 510,866.10 | 514,671.89 | 509,661.79 | |
| 资产总计 | 2,208,231.52 | 2,084,170.42 | 2,033,398.12 | 1,934,866.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,016.33 | 45,500.00 | 88,873.13 | 91,269.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,102.33 | -- | 142,314.56 | -- | |
| 应付票据 | 35,765.04 | 25,666.43 | 27,159.24 | 34,305.13 | |
| 应付账款 | 108,337.29 | 114,411.94 | 115,155.32 | 106,039.75 | |
| 预收款项 | 249,431.02 | 162,830.03 | 75,688.33 | 43,337.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,631.09 | 963.19 | 727.15 | 730.21 | |
| 应交税费 | 45,761.22 | 11,807.49 | 11,894.00 | 11,543.20 | |
| 其他应付款(合计) | 42,201.69 | -- | 59,215.29 | -- | |
| 应付利息 | 10,678.34 | 15,565.56 | 14,604.26 | 11,717.90 | |
| 应付股利 | 65.95 | 90.39 | 11,992.81 | 70.29 | |
| 其他应付款 | 31,457.40 | 33,851.89 | 32,618.22 | 30,731.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,359.45 | 178,621.78 | 168,353.10 | 208,156.61 | |
| 其他流动负债 | 61,338.57 | 71,299.28 | 77,089.85 | 67,882.70 | |
| 流动负债合计 | 767,841.70 | 660,607.99 | 624,155.41 | 605,782.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 330,168.75 | 340,224.00 | 291,298.68 | 199,565.28 | |
| 应付债券 | 226,082.10 | 210,740.10 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | 122.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,916.96 | 19,527.53 | 22,250.03 | 24,201.89 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 623,449.85 | 620,813.68 | 603,910.77 | 514,169.22 | |
| 负债合计 | 1,391,291.55 | 1,281,421.67 | 1,228,066.18 | 1,119,952.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,709.50 | 104,709.50 | 104,709.50 | 104,709.50 | |
| 资本公积 | 298,854.00 | 298,854.00 | 298,854.00 | 298,866.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50,431.66 | 58,646.10 | 66,700.95 | 72,781.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,560.43 | 38,019.29 | 38,019.29 | 37,954.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,182.91 | 237,212.08 | 229,299.55 | 235,191.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 776,621.90 | 757,324.37 | 757,466.70 | 769,386.18 | |
| 少数股东权益 | 40,318.06 | 45,424.38 | 47,865.24 | 45,528.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 816,939.96 | 802,748.75 | 805,331.94 | 814,914.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,208,231.52 | 2,084,170.42 | 2,033,398.12 | 1,934,866.80 | |
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