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| 黑牡丹(600510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,578.26 | 330,121.61 | 298,863.17 | 212,221.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 450,365.79 | -- | 520,329.71 | -- | |
| 应收票据 | 29,061.59 | 2,855.01 | 3,741.86 | 2,968.33 | |
| 应收账款 | 421,304.20 | 524,056.09 | 516,587.85 | 477,815.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,426.42 | 36,720.10 | 35,175.14 | 50,062.63 | |
| 其他应收款(合计) | 85,198.57 | -- | 14,680.76 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 724.14 | 1,448.28 | 1,448.28 | 1,448.28 | |
| 其他应收款 | 84,474.43 | 12,497.07 | 13,232.48 | 10,892.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 531,123.76 | 530,379.31 | 589,122.11 | 613,166.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,360.28 | 30,017.46 | 24,606.67 | 56,893.73 | |
| 流动资产合计 | 1,426,053.08 | 1,468,094.93 | 1,482,777.57 | 1,425,468.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 127,625.62 | 131,820.88 | 35,020.41 | 35,020.82 | |
| 持有至到期投资 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |
| 长期应收款 | 13,146.78 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 798.96 | 816.91 | 828.14 | 820.86 | |
| 投资性房地产 | 44,696.01 | 33,535.41 | 33,994.27 | 34,444.66 | |
| 在建工程(合计) | 876.66 | -- | 2,040.48 | -- | |
| 在建工程 | 876.66 | 3,075.30 | 2,040.48 | 2,482.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,519.12 | -- | 36,113.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 95,519.12 | 36,297.72 | 36,113.13 | 36,300.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,135.12 | 3,020.23 | 3,049.14 | 3,077.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,450.40 | 5,971.68 | 4,052.04 | 2,047.14 | |
| 递延所得税资产 | 7,628.37 | 8,940.38 | 8,933.49 | 8,804.07 | |
| 其他非流动资产 | 208,086.49 | 256,550.52 | 256,550.52 | 254,754.61 | |
| 非流动资产合计 | 506,967.61 | 493,033.10 | 393,585.68 | 377,756.84 | |
| 资产总计 | 1,933,020.69 | 1,961,128.03 | 1,876,363.25 | 1,803,225.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,204.08 | 109,026.19 | 109,033.00 | 124,162.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 188,626.72 | -- | 209,547.68 | -- | |
| 应付票据 | 42,266.26 | 34,553.59 | 54,182.39 | 50,376.17 | |
| 应付账款 | 146,360.46 | 138,981.37 | 155,365.29 | 96,263.52 | |
| 预收款项 | 39,920.75 | 74,450.56 | 83,997.92 | 97,530.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,420.53 | 999.81 | 891.46 | 1,263.43 | |
| 应交税费 | 11,731.67 | 8,644.34 | 7,095.07 | 10,421.13 | |
| 其他应付款(合计) | 41,805.13 | -- | 56,104.26 | -- | |
| 应付利息 | 12,008.42 | 16,304.01 | 12,746.76 | 12,242.20 | |
| 应付股利 | 63.78 | 46.50 | 8,713.12 | 57.96 | |
| 其他应付款 | 29,732.93 | 31,288.92 | 34,644.37 | 48,565.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,757.79 | 84,751.88 | 74,635.76 | 77,141.99 | |
| 其他流动负债 | 117,641.78 | 94,391.30 | 145,554.12 | 166,413.11 | |
| 流动负债合计 | 612,108.44 | 593,438.48 | 686,859.26 | 684,438.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,614.30 | 129,602.99 | 124,756.15 | 78,959.53 | |
| 应付债券 | 300,000.00 | 350,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 122.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,184.19 | 24,201.75 | 1.64 | 1.74 | |
| 长期递延收益 | 320.00 | 360.00 | 400.00 | 440.00 | |
| 其他非流动负债 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 518,240.54 | 574,164.74 | 480,157.78 | 414,401.27 | |
| 负债合计 | 1,130,348.99 | 1,167,603.22 | 1,167,017.05 | 1,098,839.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,709.50 | 104,709.50 | 104,709.50 | 104,709.50 | |
| 资本公积 | 299,120.63 | 299,120.63 | 299,120.63 | 299,120.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,409.32 | 72,967.99 | -13.83 | 59.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,954.33 | 36,743.97 | 36,743.97 | 36,743.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,915.71 | 218,469.84 | 209,634.41 | 207,886.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 758,992.87 | 751,951.93 | 670,134.68 | 668,459.99 | |
| 少数股东权益 | 43,678.83 | 41,572.88 | 39,211.53 | 35,926.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 802,671.70 | 793,524.81 | 709,346.21 | 704,386.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,933,020.69 | 1,961,128.03 | 1,876,363.25 | 1,803,225.77 | |
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