黑牡丹

- 600510

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金897,432.03552,926.89169,592.81993,793.92766,679.26
收到的税费返还4,506.022,725.13993.663,568.882,811.15
收到的其他与经营活动有关的现金68,213.2528,530.264,308.64129,591.8641,084.98
经营活动现金流入小计970,151.30584,182.27174,895.101,126,954.66810,575.39
购买商品、接受劳务支付的现金456,855.00305,136.59191,274.56782,397.31434,756.56
支付给职工以及为职工支付的现金30,331.5021,969.7813,368.2733,626.7625,586.03
支付的各项税费133,705.4679,402.7137,273.7197,603.2983,545.82
支付的其他与经营活动有关的现金37,932.8217,817.2823,879.6659,690.8049,639.33
经营活动现金流出小计658,824.79424,326.37265,796.19973,318.16593,527.74
经营活动产生的现金流量净额311,326.51159,855.90-90,901.09153,636.50217,047.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------21,251.6831,338.63
取得投资收益所收到的现金3,894.81154.813.574,175.874,264.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.990.850.8571.3732.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,390.0025,000.00
投资活动现金流入小计3,994.80155.664.4244,888.9160,635.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金878.66845.26350.961,856.681,050.69
投资所支付的现金6,300.001,000.00--3,060.003,018.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------82.47-2,284.25
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流出小计7,378.661,845.26350.964,834.201,784.44
投资活动产生的现金流量净额-3,383.86-1,689.60-346.5440,054.7158,850.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,473.007,350.007,350.0026,509.0026,783.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,473.007,350.007,350.0026,509.0026,783.36
取得借款收到的现金199,305.35166,305.35141,305.35266,106.58147,063.74
发行债券收到的现金100,000.00----50,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金81,064.8554,985.5149,985.512,893.605,390.00
筹资活动现金流入小计387,843.20228,640.86198,640.86345,509.18179,237.10
偿还债务支付的现金330,756.63191,911.8864,025.92287,515.48176,630.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,719.8716,331.066,156.8469,047.4847,147.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------80.06--
支付其他与筹资活动有关的现金109,640.9655,090.733,430.73180,499.16112,000.00
筹资活动现金流出小计487,117.45263,333.6673,613.49537,062.12335,777.75
筹资活动产生的现金流量净额-99,274.25-34,692.80125,027.37-191,552.94-156,540.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,314.49851.98-926.23-786.41-1,588.67
五、现金及现金等价物净增加额211,982.89124,325.4832,853.511,351.87117,769.18
加:期初现金及现金等价物余额259,393.72259,393.72259,393.72258,041.85258,041.85
六、期末现金及现金等价物余额471,376.61383,719.20292,247.23259,393.72375,811.04
附注
净利润--51,344.70--75,952.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.13--2,961.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,959.44--9,680.34--
无形资产摊销--94.40--194.91--
长期待摊费用摊销--739.79--2,547.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.47---77.40--
固定资产报废损失------92.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,717.54--13,149.17--
投资损失---3,964.76---2,635.59--
递延所得税资产减少---6,394.63---16,574.71--
递延所得税负债增加--3,553.08--3.87--
存货的减少---43,513.97---341,784.81--
经营性应收项目的减少--9,470.98--65,753.28--
经营性应付项目的增加--135,748.72--356,286.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------11,912.73--
经营活动产生现金流量净额--159,855.90--153,636.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--383,719.20--259,393.72--
现金的期初余额--259,393.72--258,041.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--124,325.48--1,351.87--
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