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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,926.89 | 169,592.81 | 993,793.92 | 766,679.26 | 483,908.78 |
| 收到的税费返还 | 2,725.13 | 993.66 | 3,568.88 | 2,811.15 | 1,861.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,530.26 | 4,308.64 | 129,591.86 | 41,084.98 | 21,629.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,182.27 | 174,895.10 | 1,126,954.66 | 810,575.39 | 507,399.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,136.59 | 191,274.56 | 782,397.31 | 434,756.56 | 260,218.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,969.78 | 13,368.27 | 33,626.76 | 25,586.03 | 17,748.10 |
| 支付的各项税费 | 79,402.71 | 37,273.71 | 97,603.29 | 83,545.82 | 63,716.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,817.28 | 23,879.66 | 59,690.80 | 49,639.33 | 47,795.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,326.37 | 265,796.19 | 973,318.16 | 593,527.74 | 389,478.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,855.90 | -90,901.09 | 153,636.50 | 217,047.65 | 117,920.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 21,251.68 | 31,338.63 | 19,765.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.81 | 3.57 | 4,175.87 | 4,264.27 | 323.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.85 | 71.37 | 32.40 | 31.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,390.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 155.66 | 4.42 | 44,888.91 | 60,635.30 | 45,120.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 845.26 | 350.96 | 1,856.68 | 1,050.69 | 1,492.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 3,060.00 | 3,018.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -82.47 | -2,284.25 | 1,745.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,000.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,845.26 | 350.96 | 4,834.20 | 1,784.44 | 18,238.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,689.60 | -346.54 | 40,054.71 | 58,850.85 | 26,882.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,350.00 | 7,350.00 | 26,509.00 | 26,783.36 | 10,436.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,350.00 | 7,350.00 | 26,509.00 | 26,783.36 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,305.35 | 141,305.35 | 266,106.58 | 147,063.74 | 133,864.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,985.51 | 49,985.51 | 2,893.60 | 5,390.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,640.86 | 198,640.86 | 345,509.18 | 179,237.10 | 144,300.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,911.88 | 64,025.92 | 287,515.48 | 176,630.66 | 161,839.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,331.06 | 6,156.84 | 69,047.48 | 47,147.09 | 23,335.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 80.06 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,090.73 | 3,430.73 | 180,499.16 | 112,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,333.66 | 73,613.49 | 537,062.12 | 335,777.75 | 225,175.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,692.80 | 125,027.37 | -191,552.94 | -156,540.65 | -80,874.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 851.98 | -926.23 | -786.41 | -1,588.67 | -562.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,325.48 | 32,853.51 | 1,351.87 | 117,769.18 | 63,365.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,393.72 | 259,393.72 | 258,041.85 | 258,041.85 | 258,041.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,719.20 | 292,247.23 | 259,393.72 | 375,811.04 | 321,407.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,344.70 | -- | 75,952.61 | -- | 7,567.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 78.13 | -- | 2,961.26 | -- | -824.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,959.44 | -- | 9,680.34 | -- | 4,866.85 |
| 无形资产摊销 | 94.40 | -- | 194.91 | -- | 113.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 739.79 | -- | 2,547.94 | -- | 2,863.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.47 | -- | -77.40 | -- | 24.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 92.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,717.54 | -- | 13,149.17 | -- | 8,103.86 |
| 投资损失 | -3,964.76 | -- | -2,635.59 | -- | -2,276.94 |
| 递延所得税资产减少 | -6,394.63 | -- | -16,574.71 | -- | -1,485.45 |
| 递延所得税负债增加 | 3,553.08 | -- | 3.87 | -- | -2,578.21 |
| 存货的减少 | -43,513.97 | -- | -341,784.81 | -- | -67,651.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,470.98 | -- | 65,753.28 | -- | 4,926.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 135,748.72 | -- | 356,286.30 | -- | 164,269.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -11,912.73 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,855.90 | -- | 153,636.50 | -- | 117,920.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 383,719.20 | -- | 259,393.72 | -- | 321,407.69 |
| 现金的期初余额 | 259,393.72 | -- | 258,041.85 | -- | 258,041.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,325.48 | -- | 1,351.87 | -- | 63,365.83 |
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