上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 黑牡丹(600510) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,617,942 | 217,054,067 | 1,086,327,438 | 684,831,291 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,144,466 | 88,032,892 | 133,459,633 | 72,856,305 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,375,203 | 312,232,255 | 1,241,139,355 | 776,573,198 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 320,257,096 | 181,294,232 | 891,251,325 | 503,416,032 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,543,796 | 34,180,974 | 101,444,585 | 86,699,264 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,157,031 | 8,109,805 | 44,288,325 | 35,175,143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,837,848 | 19,368,205 | 65,069,535 | 95,869,704 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,795,771 | 242,953,216 | 1,102,053,770 | 721,160,143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,579,432 | 69,279,040 | 139,085,585 | 55,413,054 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,300,000 | 36,734,688 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830,875 | 23,009 | 56,259,524 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,826,376 | 735,642 | 9,590,742 | 152,350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 14,447 | 0 | 12,524,979 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,657,251 | 773,098 | 69,150,266 | 49,412,017 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 106,621,696 | 56,819,875 | 86,278,289 | 55,149,552 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 31,356,092 | 17,695,930 | 556,499 | -3,055,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 12,000,820 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,977,788 | 74,515,805 | 86,834,788 | 64,094,872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,320,537 | -73,742,707 | -17,684,522 | -14,682,854 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 46,346,501 | 0 | 17,455,079 | 9,697,635 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,346,501 | 0 | 29,455,079 | 11,697,635 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,067 | 0 | 0 | 2,249,284 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,715,775 | 2,000,480 | 70,357,970 | 58,762,480 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,630,726 | -2,000,480 | -40,902,891 | -47,064,845 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 843,760 | 544,609 | 337,788 | -903,691 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,733,381 | -5,919,538 | 80,835,960 | -7,238,336 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -35,302,248 | 0 | 84,504,901 | 0 |
| 少数股东损益 | -921,465 | 0 | 965,913 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -855,410 | 0 | -90,613 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,587,441 | 0 | 49,214,046 | 0 |
| 无形资产摊销 | 870,909 | 0 | 1,620,646 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -216,883 | 0 | 9,006 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,497,309 | 0 | 86,479 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 597 | 0 | 128,850 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 4,115,803 | 0 | -60,756,491 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -15,227,520 | 0 | -54,759,224 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -33,616,360 | 0 | 6,663,053 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 134,566,632 | 0 | -15,040,329 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 31,738,411 | 0 | 116,890,448 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 119,579,432 | 69,279,040 | 139,085,585 | 55,413,054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 146,129,904 | 0 | 135,396,523 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 135,396,523 | 0 | 54,560,563 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,733,381 | -5,919,538 | 80,835,960 | -7,238,336 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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