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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,629.61 | 504,913.56 | 217,324.98 | 1,168,669.60 | 897,432.03 |
| 收到的税费返还 | 6,862.59 | 4,226.94 | 961.81 | 5,531.19 | 4,506.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,330.71 | 15,380.77 | 6,840.20 | 125,564.52 | 68,213.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 815,822.92 | 524,521.27 | 225,126.99 | 1,299,765.31 | 970,151.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,173.40 | 400,097.01 | 185,175.58 | 638,259.66 | 456,855.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,697.01 | 23,753.30 | 14,837.08 | 40,007.67 | 30,331.50 |
| 支付的各项税费 | 106,782.00 | 70,774.20 | 27,537.24 | 151,942.55 | 133,705.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,696.63 | 21,376.19 | 19,725.40 | 54,106.02 | 37,932.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 854,349.06 | 516,000.70 | 247,275.30 | 884,315.89 | 658,824.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,526.14 | 8,520.57 | -22,148.31 | 415,449.42 | 311,326.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,979.80 | 1,919.80 | 400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,946.16 | 980.04 | 193.18 | 4,265.92 | 3,894.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 882.11 | 454.11 | 454.11 | 296.06 | 99.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,808.07 | 3,353.95 | 1,047.29 | 4,561.98 | 3,994.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,925.79 | 1,952.44 | 570.87 | 2,367.53 | 878.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,342.32 | -- | -- | 5,400.00 | 6,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,892.65 | 5,892.65 | 5,409.19 | 94,764.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.92 | 0.92 | -- | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,161.68 | 7,846.01 | 5,980.06 | 102,731.59 | 7,378.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,353.62 | -4,492.06 | -4,932.77 | -98,169.61 | -3,383.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | 12,250.00 | 7,473.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | 12,250.00 | 7,473.00 |
| 取得借款收到的现金 | 210,023.36 | 170,023.36 | 85,023.36 | 332,005.35 | 199,305.35 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,435.96 | 86,054.46 | 22,173.02 | 50,222.25 | 81,064.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,279.33 | 364,897.83 | 207,196.38 | 494,477.60 | 387,843.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,523.28 | 244,959.91 | 121,100.48 | 521,851.97 | 330,756.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,347.58 | 15,718.43 | 8,797.62 | 63,433.10 | 46,719.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 72,223.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,541.24 | 81,845.65 | 25,480.00 | 122,720.00 | 109,640.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,412.10 | 342,523.99 | 155,378.10 | 708,005.07 | 487,117.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,867.22 | 22,373.83 | 51,818.28 | -213,527.47 | -99,274.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850.50 | 408.70 | 1,482.99 | 1,050.33 | 3,314.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162.03 | 26,811.05 | 26,220.19 | 104,802.67 | 211,982.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,196.39 | 364,196.39 | 364,196.39 | 259,393.72 | 259,393.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,034.36 | 391,007.44 | 390,416.58 | 364,196.39 | 471,376.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,047.81 | -- | 128,212.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 411.89 | -- | 4,993.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,004.36 | -- | 11,382.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.59 | -- | 262.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.63 | -- | 990.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221.97 | -- | -39.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 100.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,016.41 | -- | -1,681.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,566.79 | -- | -3,940.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,618.45 | -- | -17,294.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109.42 | -- | -32.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -107,853.75 | -- | -113,687.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -119,562.59 | -- | 92,500.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 169,569.78 | -- | 306,240.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,440.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,520.57 | -- | 415,449.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 391,007.44 | -- | 364,196.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 364,196.39 | -- | 259,393.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,811.05 | -- | 104,802.67 | -- |
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