黑牡丹

- 600510

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金784,629.61504,913.56217,324.981,168,669.60897,432.03
收到的税费返还6,862.594,226.94961.815,531.194,506.02
收到的其他与经营活动有关的现金24,330.7115,380.776,840.20125,564.5268,213.25
经营活动现金流入小计815,822.92524,521.27225,126.991,299,765.31970,151.30
购买商品、接受劳务支付的现金678,173.40400,097.01185,175.58638,259.66456,855.00
支付给职工以及为职工支付的现金33,697.0123,753.3014,837.0840,007.6730,331.50
支付的各项税费106,782.0070,774.2027,537.24151,942.55133,705.46
支付的其他与经营活动有关的现金35,696.6321,376.1919,725.4054,106.0237,932.82
经营活动现金流出小计854,349.06516,000.70247,275.30884,315.89658,824.79
经营活动产生的现金流量净额-38,526.148,520.57-22,148.31415,449.42311,326.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,979.801,919.80400.00----
取得投资收益所收到的现金4,946.16980.04193.184,265.923,894.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额882.11454.11454.11296.0699.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,808.073,353.951,047.294,561.983,994.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,925.791,952.44570.872,367.53878.66
投资所支付的现金1,342.32----5,400.006,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,892.655,892.655,409.1994,764.06--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.920.92--200.00200.00
投资活动现金流出小计13,161.687,846.015,980.06102,731.597,378.66
投资活动产生的现金流量净额-2,353.62-4,492.06-4,932.77-98,169.61-3,383.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,820.008,820.00--12,250.007,473.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,820.008,820.00--12,250.007,473.00
取得借款收到的现金210,023.36170,023.3685,023.36332,005.35199,305.35
发行债券收到的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金153,435.9686,054.4622,173.0250,222.2581,064.85
筹资活动现金流入小计472,279.33364,897.83207,196.38494,477.60387,843.20
偿还债务支付的现金286,523.28244,959.91121,100.48521,851.97330,756.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,347.5815,718.438,797.6263,433.1046,719.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------72,223.91--
支付其他与筹资活动有关的现金94,541.2481,845.6525,480.00122,720.00109,640.96
筹资活动现金流出小计432,412.10342,523.99155,378.10708,005.07487,117.45
筹资活动产生的现金流量净额39,867.2222,373.8351,818.28-213,527.47-99,274.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响850.50408.701,482.991,050.333,314.49
五、现金及现金等价物净增加额-162.0326,811.0526,220.19104,802.67211,982.89
加:期初现金及现金等价物余额364,196.39364,196.39364,196.39259,393.72259,393.72
六、期末现金及现金等价物余额364,034.36391,007.44390,416.58364,196.39471,376.61
附注
净利润--55,047.81--128,212.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--411.89--4,993.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,004.36--11,382.85--
无形资产摊销--247.59--262.85--
长期待摊费用摊销--13.63--990.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---221.97---39.67--
固定资产报废损失------100.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,016.41---1,681.02--
投资损失---3,566.79---3,940.96--
递延所得税资产减少--1,618.45---17,294.46--
递延所得税负债增加--109.42---32.05--
存货的减少---107,853.75---113,687.11--
经营性应收项目的减少---119,562.59--92,500.57--
经营性应付项目的增加--169,569.78--306,240.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,440.79--
经营活动产生现金流量净额--8,520.57--415,449.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,007.44--364,196.39--
现金的期初余额--364,196.39--259,393.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,811.05--104,802.67--
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