黑牡丹

- 600510

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,272.89232,035.36113,515.24903,998.33566,967.18
收到的税费返还23,838.0716,571.051,446.285,632.2018,930.92
收到的其他与经营活动有关的现金27,399.7018,142.799,446.4160,305.6729,540.33
经营活动现金流入小计412,510.67266,749.20124,407.92969,936.20615,438.43
购买商品、接受劳务支付的现金385,813.99348,545.10265,785.70873,231.18487,618.78
支付给职工以及为职工支付的现金37,698.8527,461.9616,772.3350,600.8537,165.96
支付的各项税费60,364.2349,821.1435,682.05111,405.7890,656.19
支付的其他与经营活动有关的现金54,577.5038,644.8914,743.06116,646.3275,042.61
经营活动现金流出小计538,454.57464,473.10332,983.141,151,884.13690,483.54
经营活动产生的现金流量净额-125,943.90-197,723.90-208,575.22-181,947.92-75,045.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590.20541.45538.80----
取得投资收益所收到的现金6,260.046,260.04540.045,619.875,619.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,420.401,392.09150.001,250.791,226.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---37.59---146.95--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,270.648,155.991,228.846,723.716,846.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,469.632,093.871,701.2710,906.699,251.58
投资所支付的现金87,140.00----2,185.002,095.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,112.181,112.18
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,609.632,093.871,701.2714,203.8712,459.41
投资活动产生的现金流量净额-81,338.996,062.13-472.43-7,480.16-5,612.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,950.001,000.00--1,715.001,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,950.001,000.00--1,715.001,650.00
取得借款收到的现金292,300.00267,300.00200,500.00390,700.00180,550.00
发行债券收到的现金221,000.0060,000.0060,000.00130,800.00130,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金206,072.4885,839.7118,891.02103,485.0471,153.93
筹资活动现金流入小计747,322.48414,139.71279,391.02626,700.04384,153.93
偿还债务支付的现金385,737.50199,580.00134,657.50337,477.91260,177.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,107.6127,573.2218,116.5161,751.3153,594.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,150.00----588.82--
支付其他与筹资活动有关的现金127,290.498,413.001,615.00189,015.37163,378.29
筹资活动现金流出小计598,135.60235,566.22154,389.01588,244.59477,150.76
筹资活动产生的现金流量净额149,186.88178,573.48125,002.0138,455.45-92,996.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,291.46320.10-172.67-125.651,214.27
五、现金及现金等价物净增加额-54,804.55-12,768.19-84,218.32-151,098.28-172,440.60
加:期初现金及现金等价物余额322,354.16322,354.16323,003.94473,452.44473,452.44
六、期末现金及现金等价物余额267,549.61309,585.97238,785.62322,354.16301,011.84
附注
净利润--5,296.07--85,272.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--484.94--694.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,925.84--9,846.66--
无形资产摊销--734.53--1,389.41--
长期待摊费用摊销--605.68--416.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---907.66---956.43--
固定资产报废损失------50.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,584.86--15,323.93--
投资损失---5,645.58---6,592.38--
递延所得税资产减少---2,734.03---1,821.00--
递延所得税负债增加--4,440.13---1,679.69--
存货的减少---164,740.63---244,820.65--
经营性应收项目的减少---21,408.96--30,171.04--
经营性应付项目的增加---25,591.05---87,971.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------24,264.04--
经营活动产生现金流量净额---197,723.90---181,947.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,585.97--322,354.16--
现金的期初余额--322,354.16--473,452.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,768.19---151,098.28--
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