黑牡丹

- 600510

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,566.00213,043.1277,749.36571,940.45361,272.89
收到的税费返还16,057.6311,500.127,793.0725,700.0323,838.07
收到的其他与经营活动有关的现金33,903.3113,410.958,689.3836,803.1427,399.70
经营活动现金流入小计314,526.94237,954.1894,231.81634,443.62412,510.67
购买商品、接受劳务支付的现金267,489.01173,059.33120,347.76561,967.68385,813.99
支付给职工以及为职工支付的现金25,996.8618,952.4211,160.7748,955.1537,698.85
支付的各项税费80,175.0055,710.1938,601.2389,810.9360,364.23
支付的其他与经营活动有关的现金41,544.6833,402.1414,327.7664,493.8354,577.50
经营活动现金流出小计415,205.54281,124.08184,437.52765,227.59538,454.57
经营活动产生的现金流量净额-100,678.60-43,169.90-90,205.71-130,783.97-125,943.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00----51.40590.20
取得投资收益所收到的现金7,043.45----6,516.656,260.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额485.182.68--1,422.981,420.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53,396.3753,396.37--44,753.01--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,025.0053,399.05--52,744.048,270.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金444.60224.07164.223,201.572,469.63
投资所支付的现金1,301.461,301.46--87,588.5487,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,746.061,525.53164.2290,790.1189,609.63
投资活动产生的现金流量净额59,278.9351,873.51-164.22-38,046.07-81,338.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------27,950.0027,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------27,950.0027,950.00
取得借款收到的现金172,450.00137,450.0082,450.00522,560.00292,300.00
发行债券收到的现金417,265.48165,000.00165,000.00221,000.00221,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金77,805.8073,656.7612,985.00205,192.76206,072.48
筹资活动现金流入小计667,521.28376,106.76260,435.00976,702.76747,322.48
偿还债务支付的现金529,210.00327,925.00213,025.00560,660.00385,737.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,907.4921,783.3213,718.2889,332.5985,107.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,470.40----17,259.6017,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,624.089,073.69785.72145,679.79127,290.49
筹资活动现金流出小计603,741.57358,782.02227,529.00795,672.37598,135.60
筹资活动产生的现金流量净额63,779.7017,324.7432,906.00181,030.39149,186.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响367.65483.17-180.101,387.743,291.46
五、现金及现金等价物净增加额22,747.7026,511.53-57,644.0313,588.09-54,804.55
加:期初现金及现金等价物余额335,942.25335,942.25335,942.25322,354.16322,354.16
六、期末现金及现金等价物余额358,689.95362,453.78278,298.22335,942.25267,549.61
附注
净利润--10,209.47--84,624.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,002.13--3,193.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,479.62--9,230.70--
无形资产摊销--263.51--1,455.28--
长期待摊费用摊销--520.05--1,108.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---794.89---314.16--
固定资产报废损失--6.87--34.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,861.01--29,896.93--
投资损失--422.32---6,139.39--
递延所得税资产减少--1,635.45---1,719.61--
递延所得税负债增加--205.22---16.61--
存货的减少--91,148.99--416,689.60--
经营性应收项目的减少---58,572.06---398,579.86--
经营性应付项目的增加---96,938.54---305,925.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------17,869.02--
经营活动产生现金流量净额---43,169.90---130,783.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,453.78--335,942.25--
现金的期初余额--335,942.25--322,354.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,511.53--13,588.09--
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