黑牡丹

- 600510

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,075.05161,586.731,062,679.56784,629.61504,913.56
收到的税费返还17,665.455,744.028,026.666,862.594,226.94
收到的其他与经营活动有关的现金29,677.829,658.9087,955.7324,330.7115,380.77
经营活动现金流入小计457,418.31176,989.661,158,661.95815,822.92524,521.27
购买商品、接受劳务支付的现金330,252.85207,605.04849,616.48678,173.40400,097.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,254.7214,281.3345,670.9533,697.0123,753.30
支付的各项税费66,989.5929,885.85128,163.96106,782.0070,774.20
支付的其他与经营活动有关的现金61,603.4139,393.9242,408.0435,696.6321,376.19
经营活动现金流出小计484,100.57291,166.141,065,859.43854,349.06516,000.70
经营活动产生的现金流量净额-26,682.25-114,176.4892,802.52-38,526.148,520.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,979.804,979.801,919.80
取得投资收益所收到的现金5,334.111,090.554,958.754,946.16980.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.4512.20882.11882.11454.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----51.79----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,886.58----
投资活动现金流入小计5,816.561,102.7510,759.0310,808.073,353.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,118.564,950.057,266.152,925.791,952.44
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,342.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,112.18--6,234.975,892.655,892.65
支付的其他与投资活动有关的现金----15,147.923,000.920.92
投资活动现金流出小计10,230.745,950.0529,649.0413,161.687,846.01
投资活动产生的现金流量净额-4,414.18-4,847.30-18,890.02-2,353.62-4,492.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,650.00506.508,820.008,820.008,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,650.00506.508,820.008,820.008,820.00
取得借款收到的现金122,250.0084,000.00308,523.36210,023.36170,023.36
发行债券收到的现金130,800.0065,800.00182,707.83100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17,557.0217,028.00161,131.53153,435.9686,054.46
筹资活动现金流入小计272,257.02167,334.50661,182.72472,279.33364,897.83
偿还债务支付的现金176,946.2385,158.52464,781.55286,523.28244,959.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,923.9910,103.3463,594.9751,347.5815,718.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----149.74----
支付其他与筹资活动有关的现金91,645.8930,496.4195,878.5394,541.2481,845.65
筹资活动现金流出小计284,516.11125,758.27624,255.05432,412.10342,523.99
筹资活动产生的现金流量净额-12,259.0841,576.2336,927.6739,867.2222,373.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.091,252.72-1,584.12850.50408.70
五、现金及现金等价物净增加额-43,379.61-76,194.83109,256.05-162.0326,811.05
加:期初现金及现金等价物余额473,452.44473,259.02364,196.39364,196.39364,196.39
六、期末现金及现金等价物余额430,072.83397,064.18473,452.44364,034.36391,007.44
附注
净利润60,192.64--127,632.86--55,047.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,180.42--20,290.06--411.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,855.98--9,933.85--5,004.36
无形资产摊销427.82--954.72--247.59
长期待摊费用摊销688.98--560.92--13.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-122.07---737.44---221.97
固定资产报废损失----38.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,762.53--11,936.09--7,016.41
投资损失-5,447.49---3,137.66---3,566.79
递延所得税资产减少-1,895.69---8,689.08--1,618.45
递延所得税负债增加4,467.82--287.34--109.42
存货的减少61,482.86---71,142.14---107,853.75
经营性应收项目的减少-81,973.33---123,913.44---119,562.59
经营性应付项目的增加-78,890.97--120,299.92--169,569.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----8,488.24----
经营活动产生现金流量净额-26,682.25--92,802.52--8,520.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额430,072.83--473,452.44--391,007.44
现金的期初余额473,452.44--364,196.39--364,196.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,379.61--109,256.05--26,811.05
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