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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,515.24 | 903,998.33 | 566,967.18 | 410,075.05 | 161,586.73 |
| 收到的税费返还 | 1,446.28 | 5,632.20 | 18,930.92 | 17,665.45 | 5,744.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,446.41 | 60,305.67 | 29,540.33 | 29,677.82 | 9,658.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,407.92 | 969,936.20 | 615,438.43 | 457,418.31 | 176,989.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,785.70 | 873,231.18 | 487,618.78 | 330,252.85 | 207,605.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,772.33 | 50,600.85 | 37,165.96 | 25,254.72 | 14,281.33 |
| 支付的各项税费 | 35,682.05 | 111,405.78 | 90,656.19 | 66,989.59 | 29,885.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,743.06 | 116,646.32 | 75,042.61 | 61,603.41 | 39,393.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,983.14 | 1,151,884.13 | 690,483.54 | 484,100.57 | 291,166.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,575.22 | -181,947.92 | -75,045.11 | -26,682.25 | -114,176.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 538.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.04 | 5,619.87 | 5,619.87 | 5,334.11 | 1,090.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | 1,250.79 | 1,226.60 | 482.45 | 12.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -146.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,228.84 | 6,723.71 | 6,846.47 | 5,816.56 | 1,102.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.27 | 10,906.69 | 9,251.58 | 8,118.56 | 4,950.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,185.00 | 2,095.65 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,112.18 | 1,112.18 | 1,112.18 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701.27 | 14,203.87 | 12,459.41 | 10,230.74 | 5,950.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472.43 | -7,480.16 | -5,612.93 | -4,414.18 | -4,847.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,715.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 506.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,715.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 506.50 |
| 取得借款收到的现金 | 200,500.00 | 390,700.00 | 180,550.00 | 122,250.00 | 84,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 130,800.00 | 130,800.00 | 130,800.00 | 65,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,891.02 | 103,485.04 | 71,153.93 | 17,557.02 | 17,028.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,391.02 | 626,700.04 | 384,153.93 | 272,257.02 | 167,334.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,657.50 | 337,477.91 | 260,177.91 | 176,946.23 | 85,158.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,116.51 | 61,751.31 | 53,594.56 | 15,923.99 | 10,103.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 588.82 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,615.00 | 189,015.37 | 163,378.29 | 91,645.89 | 30,496.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,389.01 | 588,244.59 | 477,150.76 | 284,516.11 | 125,758.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,002.01 | 38,455.45 | -92,996.83 | -12,259.08 | 41,576.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.67 | -125.65 | 1,214.27 | -24.09 | 1,252.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,218.32 | -151,098.28 | -172,440.60 | -43,379.61 | -76,194.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,003.94 | 473,452.44 | 473,452.44 | 473,452.44 | 473,259.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,785.62 | 322,354.16 | 301,011.84 | 430,072.83 | 397,064.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,272.21 | -- | 60,192.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 694.39 | -- | 3,180.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,846.66 | -- | 4,855.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,389.41 | -- | 427.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 416.03 | -- | 688.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -956.43 | -- | -122.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,323.93 | -- | 5,762.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,592.38 | -- | -5,447.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,821.00 | -- | -1,895.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,679.69 | -- | 4,467.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -244,820.65 | -- | 61,482.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,171.04 | -- | -81,973.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,971.99 | -- | -78,890.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24,264.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -181,947.92 | -- | -26,682.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 322,354.16 | -- | 430,072.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 473,452.44 | -- | 473,452.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -151,098.28 | -- | -43,379.61 | -- |
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