黑牡丹

- 600510

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,515.24903,998.33566,967.18410,075.05161,586.73
收到的税费返还1,446.285,632.2018,930.9217,665.455,744.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,446.4160,305.6729,540.3329,677.829,658.90
经营活动现金流入小计124,407.92969,936.20615,438.43457,418.31176,989.66
购买商品、接受劳务支付的现金265,785.70873,231.18487,618.78330,252.85207,605.04
支付给职工以及为职工支付的现金16,772.3350,600.8537,165.9625,254.7214,281.33
支付的各项税费35,682.05111,405.7890,656.1966,989.5929,885.85
支付的其他与经营活动有关的现金14,743.06116,646.3275,042.6161,603.4139,393.92
经营活动现金流出小计332,983.141,151,884.13690,483.54484,100.57291,166.14
经营活动产生的现金流量净额-208,575.22-181,947.92-75,045.11-26,682.25-114,176.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金538.80--------
取得投资收益所收到的现金540.045,619.875,619.875,334.111,090.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.001,250.791,226.60482.4512.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---146.95------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,228.846,723.716,846.475,816.561,102.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,701.2710,906.699,251.588,118.564,950.05
投资所支付的现金--2,185.002,095.651,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,112.181,112.181,112.18--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,701.2714,203.8712,459.4110,230.745,950.05
投资活动产生的现金流量净额-472.43-7,480.16-5,612.93-4,414.18-4,847.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,715.001,650.001,650.00506.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,715.001,650.001,650.00506.50
取得借款收到的现金200,500.00390,700.00180,550.00122,250.0084,000.00
发行债券收到的现金60,000.00130,800.00130,800.00130,800.0065,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,891.02103,485.0471,153.9317,557.0217,028.00
筹资活动现金流入小计279,391.02626,700.04384,153.93272,257.02167,334.50
偿还债务支付的现金134,657.50337,477.91260,177.91176,946.2385,158.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,116.5161,751.3153,594.5615,923.9910,103.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--588.82------
支付其他与筹资活动有关的现金1,615.00189,015.37163,378.2991,645.8930,496.41
筹资活动现金流出小计154,389.01588,244.59477,150.76284,516.11125,758.27
筹资活动产生的现金流量净额125,002.0138,455.45-92,996.83-12,259.0841,576.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.67-125.651,214.27-24.091,252.72
五、现金及现金等价物净增加额-84,218.32-151,098.28-172,440.60-43,379.61-76,194.83
加:期初现金及现金等价物余额323,003.94473,452.44473,452.44473,452.44473,259.02
六、期末现金及现金等价物余额238,785.62322,354.16301,011.84430,072.83397,064.18
附注
净利润--85,272.21--60,192.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--694.39--3,180.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,846.66--4,855.98--
无形资产摊销--1,389.41--427.82--
长期待摊费用摊销--416.03--688.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---956.43---122.07--
固定资产报废损失--50.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,323.93--5,762.53--
投资损失---6,592.38---5,447.49--
递延所得税资产减少---1,821.00---1,895.69--
递延所得税负债增加---1,679.69--4,467.82--
存货的减少---244,820.65--61,482.86--
经营性应收项目的减少--30,171.04---81,973.33--
经营性应付项目的增加---87,971.99---78,890.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24,264.04------
经营活动产生现金流量净额---181,947.92---26,682.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--322,354.16--430,072.83--
现金的期初余额--473,452.44--473,452.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---151,098.28---43,379.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶