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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
黑牡丹(600510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,566.00 | 213,043.12 | 77,749.36 | 571,940.45 | 361,272.89 |
收到的税费返还 | 16,057.63 | 11,500.12 | 7,793.07 | 25,700.03 | 23,838.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,903.31 | 13,410.95 | 8,689.38 | 36,803.14 | 27,399.70 |
经营活动现金流入小计 | 314,526.94 | 237,954.18 | 94,231.81 | 634,443.62 | 412,510.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,489.01 | 173,059.33 | 120,347.76 | 561,967.68 | 385,813.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,996.86 | 18,952.42 | 11,160.77 | 48,955.15 | 37,698.85 |
支付的各项税费 | 80,175.00 | 55,710.19 | 38,601.23 | 89,810.93 | 60,364.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,544.68 | 33,402.14 | 14,327.76 | 64,493.83 | 54,577.50 |
经营活动现金流出小计 | 415,205.54 | 281,124.08 | 184,437.52 | 765,227.59 | 538,454.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,678.60 | -43,169.90 | -90,205.71 | -130,783.97 | -125,943.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 51.40 | 590.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,043.45 | -- | -- | 6,516.65 | 6,260.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.18 | 2.68 | -- | 1,422.98 | 1,420.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,396.37 | 53,396.37 | -- | 44,753.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,025.00 | 53,399.05 | -- | 52,744.04 | 8,270.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.60 | 224.07 | 164.22 | 3,201.57 | 2,469.63 |
投资所支付的现金 | 1,301.46 | 1,301.46 | -- | 87,588.54 | 87,140.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,746.06 | 1,525.53 | 164.22 | 90,790.11 | 89,609.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,278.93 | 51,873.51 | -164.22 | -38,046.07 | -81,338.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,950.00 | 27,950.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,950.00 | 27,950.00 |
取得借款收到的现金 | 172,450.00 | 137,450.00 | 82,450.00 | 522,560.00 | 292,300.00 |
发行债券收到的现金 | 417,265.48 | 165,000.00 | 165,000.00 | 221,000.00 | 221,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,805.80 | 73,656.76 | 12,985.00 | 205,192.76 | 206,072.48 |
筹资活动现金流入小计 | 667,521.28 | 376,106.76 | 260,435.00 | 976,702.76 | 747,322.48 |
偿还债务支付的现金 | 529,210.00 | 327,925.00 | 213,025.00 | 560,660.00 | 385,737.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,907.49 | 21,783.32 | 13,718.28 | 89,332.59 | 85,107.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,470.40 | -- | -- | 17,259.60 | 17,150.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,624.08 | 9,073.69 | 785.72 | 145,679.79 | 127,290.49 |
筹资活动现金流出小计 | 603,741.57 | 358,782.02 | 227,529.00 | 795,672.37 | 598,135.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,779.70 | 17,324.74 | 32,906.00 | 181,030.39 | 149,186.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.65 | 483.17 | -180.10 | 1,387.74 | 3,291.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,747.70 | 26,511.53 | -57,644.03 | 13,588.09 | -54,804.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,942.25 | 335,942.25 | 335,942.25 | 322,354.16 | 322,354.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 358,689.95 | 362,453.78 | 278,298.22 | 335,942.25 | 267,549.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,209.47 | -- | 84,624.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,002.13 | -- | 3,193.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,479.62 | -- | 9,230.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 263.51 | -- | 1,455.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 520.05 | -- | 1,108.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -794.89 | -- | -314.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.87 | -- | 34.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,861.01 | -- | 29,896.93 | -- |
投资损失 | -- | 422.32 | -- | -6,139.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,635.45 | -- | -1,719.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 205.22 | -- | -16.61 | -- |
存货的减少 | -- | 91,148.99 | -- | 416,689.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,572.06 | -- | -398,579.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -96,938.54 | -- | -305,925.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 17,869.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,169.90 | -- | -130,783.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 362,453.78 | -- | 335,942.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 335,942.25 | -- | 322,354.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,511.53 | -- | 13,588.09 | -- |
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