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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,967.18 | 410,075.05 | 161,586.73 | 1,062,679.56 | 784,629.61 |
| 收到的税费返还 | 18,930.92 | 17,665.45 | 5,744.02 | 8,026.66 | 6,862.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,540.33 | 29,677.82 | 9,658.90 | 87,955.73 | 24,330.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,438.43 | 457,418.31 | 176,989.66 | 1,158,661.95 | 815,822.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,618.78 | 330,252.85 | 207,605.04 | 849,616.48 | 678,173.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,165.96 | 25,254.72 | 14,281.33 | 45,670.95 | 33,697.01 |
| 支付的各项税费 | 90,656.19 | 66,989.59 | 29,885.85 | 128,163.96 | 106,782.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,042.61 | 61,603.41 | 39,393.92 | 42,408.04 | 35,696.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,483.54 | 484,100.57 | 291,166.14 | 1,065,859.43 | 854,349.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,045.11 | -26,682.25 | -114,176.48 | 92,802.52 | -38,526.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,979.80 | 4,979.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,619.87 | 5,334.11 | 1,090.55 | 4,958.75 | 4,946.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,226.60 | 482.45 | 12.20 | 882.11 | 882.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 51.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,886.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,846.47 | 5,816.56 | 1,102.75 | 10,759.03 | 10,808.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.58 | 8,118.56 | 4,950.05 | 7,266.15 | 2,925.79 |
| 投资所支付的现金 | 2,095.65 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,342.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,112.18 | 1,112.18 | -- | 6,234.97 | 5,892.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,147.92 | 3,000.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,459.41 | 10,230.74 | 5,950.05 | 29,649.04 | 13,161.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,612.93 | -4,414.18 | -4,847.30 | -18,890.02 | -2,353.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 506.50 | 8,820.00 | 8,820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 506.50 | 8,820.00 | 8,820.00 |
| 取得借款收到的现金 | 180,550.00 | 122,250.00 | 84,000.00 | 308,523.36 | 210,023.36 |
| 发行债券收到的现金 | 130,800.00 | 130,800.00 | 65,800.00 | 182,707.83 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,153.93 | 17,557.02 | 17,028.00 | 161,131.53 | 153,435.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,153.93 | 272,257.02 | 167,334.50 | 661,182.72 | 472,279.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,177.91 | 176,946.23 | 85,158.52 | 464,781.55 | 286,523.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,594.56 | 15,923.99 | 10,103.34 | 63,594.97 | 51,347.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 149.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,378.29 | 91,645.89 | 30,496.41 | 95,878.53 | 94,541.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,150.76 | 284,516.11 | 125,758.27 | 624,255.05 | 432,412.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,996.83 | -12,259.08 | 41,576.23 | 36,927.67 | 39,867.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214.27 | -24.09 | 1,252.72 | -1,584.12 | 850.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,440.60 | -43,379.61 | -76,194.83 | 109,256.05 | -162.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,452.44 | 473,452.44 | 473,259.02 | 364,196.39 | 364,196.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,011.84 | 430,072.83 | 397,064.18 | 473,452.44 | 364,034.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,192.64 | -- | 127,632.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,180.42 | -- | 20,290.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,855.98 | -- | 9,933.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 427.82 | -- | 954.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 688.98 | -- | 560.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122.07 | -- | -737.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 38.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,762.53 | -- | 11,936.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,447.49 | -- | -3,137.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,895.69 | -- | -8,689.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,467.82 | -- | 287.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61,482.86 | -- | -71,142.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,973.33 | -- | -123,913.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,890.97 | -- | 120,299.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 8,488.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,682.25 | -- | 92,802.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 430,072.83 | -- | 473,452.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 473,452.44 | -- | 364,196.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,379.61 | -- | 109,256.05 | -- |
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