黑牡丹

- 600510

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金566,967.18410,075.05161,586.731,062,679.56784,629.61
收到的税费返还18,930.9217,665.455,744.028,026.666,862.59
收到的其他与经营活动有关的现金29,540.3329,677.829,658.9087,955.7324,330.71
经营活动现金流入小计615,438.43457,418.31176,989.661,158,661.95815,822.92
购买商品、接受劳务支付的现金487,618.78330,252.85207,605.04849,616.48678,173.40
支付给职工以及为职工支付的现金37,165.9625,254.7214,281.3345,670.9533,697.01
支付的各项税费90,656.1966,989.5929,885.85128,163.96106,782.00
支付的其他与经营活动有关的现金75,042.6161,603.4139,393.9242,408.0435,696.63
经营活动现金流出小计690,483.54484,100.57291,166.141,065,859.43854,349.06
经营活动产生的现金流量净额-75,045.11-26,682.25-114,176.4892,802.52-38,526.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,979.804,979.80
取得投资收益所收到的现金5,619.875,334.111,090.554,958.754,946.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,226.60482.4512.20882.11882.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------51.79--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,886.58--
投资活动现金流入小计6,846.475,816.561,102.7510,759.0310,808.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,251.588,118.564,950.057,266.152,925.79
投资所支付的现金2,095.651,000.001,000.001,000.001,342.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,112.181,112.18--6,234.975,892.65
支付的其他与投资活动有关的现金------15,147.923,000.92
投资活动现金流出小计12,459.4110,230.745,950.0529,649.0413,161.68
投资活动产生的现金流量净额-5,612.93-4,414.18-4,847.30-18,890.02-2,353.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,650.001,650.00506.508,820.008,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,650.001,650.00506.508,820.008,820.00
取得借款收到的现金180,550.00122,250.0084,000.00308,523.36210,023.36
发行债券收到的现金130,800.00130,800.0065,800.00182,707.83100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金71,153.9317,557.0217,028.00161,131.53153,435.96
筹资活动现金流入小计384,153.93272,257.02167,334.50661,182.72472,279.33
偿还债务支付的现金260,177.91176,946.2385,158.52464,781.55286,523.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,594.5615,923.9910,103.3463,594.9751,347.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------149.74--
支付其他与筹资活动有关的现金163,378.2991,645.8930,496.4195,878.5394,541.24
筹资活动现金流出小计477,150.76284,516.11125,758.27624,255.05432,412.10
筹资活动产生的现金流量净额-92,996.83-12,259.0841,576.2336,927.6739,867.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,214.27-24.091,252.72-1,584.12850.50
五、现金及现金等价物净增加额-172,440.60-43,379.61-76,194.83109,256.05-162.03
加:期初现金及现金等价物余额473,452.44473,452.44473,259.02364,196.39364,196.39
六、期末现金及现金等价物余额301,011.84430,072.83397,064.18473,452.44364,034.36
附注
净利润--60,192.64--127,632.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,180.42--20,290.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,855.98--9,933.85--
无形资产摊销--427.82--954.72--
长期待摊费用摊销--688.98--560.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.07---737.44--
固定资产报废损失------38.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,762.53--11,936.09--
投资损失---5,447.49---3,137.66--
递延所得税资产减少---1,895.69---8,689.08--
递延所得税负债增加--4,467.82--287.34--
存货的减少--61,482.86---71,142.14--
经营性应收项目的减少---81,973.33---123,913.44--
经营性应付项目的增加---78,890.97--120,299.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,488.24--
经营活动产生现金流量净额---26,682.25--92,802.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--430,072.83--473,452.44--
现金的期初余额--473,452.44--364,196.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,379.61--109,256.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶