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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,519.65 | 349,311.04 | 197,294.96 | 74,638.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,709.54 | 2,697.88 | 1,240.06 | 1,129.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,280.30 | 69,431.34 | 51,072.54 | 7,016.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,509.49 | 421,440.26 | 249,607.56 | 82,783.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,978.87 | 282,811.89 | 188,393.77 | 116,381.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,396.03 | 20,084.11 | 13,952.34 | 7,967.33 | |
| 支付的各项税费 | 50,995.10 | 40,629.03 | 31,897.04 | 11,749.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,627.22 | 54,585.51 | 25,846.03 | 7,619.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,997.22 | 398,110.54 | 260,089.19 | 143,718.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,512.26 | 23,329.72 | -10,481.62 | -60,934.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,023.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.10 | 394.72 | 243.39 | 138.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,457.78 | 394.72 | 243.39 | 138.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,052.28 | 3,552.46 | 2,760.12 | 684.34 | |
| 投资所支付的现金 | 5,330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,382.28 | 3,882.46 | 3,090.12 | 1,014.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,924.50 | -3,487.74 | -2,846.73 | -875.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299,609.61 | 288,454.51 | 216,264.46 | 26,464.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 135,000.00 | 135,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,609.61 | 443,454.51 | 286,264.46 | 26,464.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469,216.97 | 417,178.80 | 290,433.90 | 78,898.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,878.30 | 36,295.50 | 20,068.02 | 9,446.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338.40 | 1,188.40 | 278.40 | 203.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,433.67 | 454,662.70 | 310,780.33 | 88,548.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,824.06 | -11,208.19 | -24,515.87 | -62,084.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 905.41 | 793.87 | 330.57 | -19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,330.89 | 9,427.66 | -37,513.65 | -123,914.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,098.99 | 283,098.99 | 283,098.99 | 283,098.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,768.10 | 292,526.65 | 245,585.35 | 159,184.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,352.66 | -- | 21,371.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,493.11 | -- | 765.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,006.60 | -- | 3,039.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.40 | -- | 92.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,327.82 | -- | 582.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.96 | -- | -372.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,622.28 | -- | 5,155.73 | -- | |
| 投资损失 | -36.87 | -- | -10.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,085.58 | -- | -219.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 66,380.51 | -- | 61,325.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,970.16 | -- | -168,726.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,737.20 | -- | 53,044.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26,779.51 | -- | 13,469.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,512.26 | -- | -10,481.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,768.10 | -- | 245,585.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,098.99 | -- | 283,098.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,330.89 | -- | -37,513.65 | -- | |
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