黑牡丹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑牡丹(600510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,519.65349,311.04197,294.9674,638.29
收到的税费返还3,709.542,697.881,240.061,129.06
收到的其他与经营活动有关的现金153,280.3069,431.3451,072.547,016.24
经营活动现金流入小计664,509.49421,440.26249,607.5682,783.58
购买商品、接受劳务支付的现金427,978.87282,811.89188,393.77116,381.61
支付给职工以及为职工支付的现金26,396.0320,084.1113,952.347,967.33
支付的各项税费50,995.1040,629.0331,897.0411,749.57
支付的其他与经营活动有关的现金151,627.2254,585.5125,846.037,619.85
经营活动现金流出小计656,997.22398,110.54260,089.19143,718.36
经营活动产生的现金流量净额7,512.2623,329.72-10,481.62-60,934.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,023.46------
取得投资收益所收到的现金55.21------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额379.10394.72243.39138.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,457.78394.72243.39138.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,052.283,552.462,760.12684.34
投资所支付的现金5,330.00330.00330.00330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,382.283,882.463,090.121,014.34
投资活动产生的现金流量净额-5,924.50-3,487.74-2,846.73-875.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金299,609.61288,454.51216,264.4626,464.00
发行债券收到的现金135,000.00135,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计454,609.61443,454.51286,264.4626,464.00
偿还债务支付的现金469,216.97417,178.80290,433.9078,898.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,878.3036,295.5020,068.029,446.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69.03------
支付其他与筹资活动有关的现金1,338.401,188.40278.40203.40
筹资活动现金流出小计519,433.67454,662.70310,780.3388,548.15
筹资活动产生的现金流量净额-64,824.06-11,208.19-24,515.87-62,084.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响905.41793.87330.57-19.76
五、现金及现金等价物净增加额-62,330.899,427.66-37,513.65-123,914.28
加:期初现金及现金等价物余额283,098.99283,098.99283,098.99283,098.99
六、期末现金及现金等价物余额220,768.10292,526.65245,585.35159,184.71
附注
净利润45,352.66--21,371.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,493.11--765.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,006.60--3,039.97--
无形资产摊销192.40--92.56--
长期待摊费用摊销1,327.82--582.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-424.96---372.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,622.28--5,155.73--
投资损失-36.87---10.83--
递延所得税资产减少1,085.58---219.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少66,380.51--61,325.54--
经营性应收项目的减少-79,970.16---168,726.85--
经营性应付项目的增加-22,737.20--53,044.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-26,779.51--13,469.71--
经营活动产生现金流量净额7,512.26---10,481.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,768.10--245,585.35--
现金的期初余额283,098.99--283,098.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,330.89---37,513.65--
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