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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,940.45 | 361,272.89 | 232,035.36 | 113,515.24 | |
| 收到的税费返还 | 25,700.03 | 23,838.07 | 16,571.05 | 1,446.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,803.14 | 27,399.70 | 18,142.79 | 9,446.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,443.62 | 412,510.67 | 266,749.20 | 124,407.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,967.68 | 385,813.99 | 348,545.10 | 265,785.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,955.15 | 37,698.85 | 27,461.96 | 16,772.33 | |
| 支付的各项税费 | 89,810.93 | 60,364.23 | 49,821.14 | 35,682.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,493.83 | 54,577.50 | 38,644.89 | 14,743.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 765,227.59 | 538,454.57 | 464,473.10 | 332,983.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,783.97 | -125,943.90 | -197,723.90 | -208,575.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51.40 | 590.20 | 541.45 | 538.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,516.65 | 6,260.04 | 6,260.04 | 540.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,422.98 | 1,420.40 | 1,392.09 | 150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,753.01 | -- | -37.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,744.04 | 8,270.64 | 8,155.99 | 1,228.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,201.57 | 2,469.63 | 2,093.87 | 1,701.27 | |
| 投资所支付的现金 | 87,588.54 | 87,140.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,790.11 | 89,609.63 | 2,093.87 | 1,701.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,046.07 | -81,338.99 | 6,062.13 | -472.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,950.00 | 27,950.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,950.00 | 27,950.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 522,560.00 | 292,300.00 | 267,300.00 | 200,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 221,000.00 | 221,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,192.76 | 206,072.48 | 85,839.71 | 18,891.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,702.76 | 747,322.48 | 414,139.71 | 279,391.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 560,660.00 | 385,737.50 | 199,580.00 | 134,657.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,332.59 | 85,107.61 | 27,573.22 | 18,116.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,259.60 | 17,150.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,679.79 | 127,290.49 | 8,413.00 | 1,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 795,672.37 | 598,135.60 | 235,566.22 | 154,389.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,030.39 | 149,186.88 | 178,573.48 | 125,002.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,387.74 | 3,291.46 | 320.10 | -172.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,588.09 | -54,804.55 | -12,768.19 | -84,218.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,354.16 | 322,354.16 | 322,354.16 | 323,003.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,942.25 | 267,549.61 | 309,585.97 | 238,785.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,624.64 | -- | 5,296.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,193.54 | -- | 484.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,230.70 | -- | 4,925.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.28 | -- | 734.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,108.11 | -- | 605.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.16 | -- | -907.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,896.93 | -- | 7,584.86 | -- | |
| 投资损失 | -6,139.39 | -- | -5,645.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,719.61 | -- | -2,734.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.61 | -- | 4,440.13 | -- | |
| 存货的减少 | 416,689.60 | -- | -164,740.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,579.86 | -- | -21,408.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -305,925.32 | -- | -25,591.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,869.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -130,783.97 | -- | -197,723.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 335,942.25 | -- | 309,585.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,354.16 | -- | 322,354.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,588.09 | -- | -12,768.19 | -- | |
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