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| 国药股份(600511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 622,461.00 | 528,895.20 | 614,750.70 | 488,107.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 545,259.50 | 1,254,374.60 | 479,131.35 | 1,033,532.80 | |
| 应收票据 | 528.48 | -- | 63.13 | -- | |
| 应收账款 | 544,731.02 | 1,254,374.60 | 479,068.23 | 1,033,532.80 | |
| 应收款项融资 | 705,438.53 | 57,757.56 | 584,614.44 | 69,874.68 | |
| 预付款项 | 15,070.19 | 27,038.16 | 20,691.74 | 30,195.71 | |
| 其他应收款(合计) | 15,718.11 | 14,673.22 | 24,327.74 | 21,392.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,718.11 | -- | 24,327.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 304,957.30 | 316,992.17 | 349,050.93 | 465,623.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,053.98 | 35.63 | 1,808.40 | 7,016.45 | |
| 流动资产合计 | 2,210,958.60 | 2,200,147.43 | 2,074,756.18 | 2,116,123.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,792.87 | 100,563.26 | 93,495.14 | 86,447.61 | |
| 投资性房地产 | 377.42 | 352.60 | 358.74 | 366.22 | |
| 在建工程(合计) | 1,324.04 | 513.61 | 651.55 | 1,123.79 | |
| 在建工程 | 1,324.04 | -- | 651.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,719.43 | 56,558.46 | 57,407.39 | 58,602.90 | |
| 固定资产净额 | 55,719.43 | -- | 57,407.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,529.81 | 34,481.57 | 36,191.99 | 20,153.78 | |
| 无形资产 | 25,611.66 | 24,138.33 | 24,898.53 | 25,614.82 | |
| 开发支出 | 7,426.07 | 7,716.10 | 7,055.98 | 6,467.99 | |
| 商誉 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,604.73 | 1,243.33 | 1,012.30 | 1,016.86 | |
| 递延所得税资产 | 10,060.18 | 8,314.36 | 7,806.29 | 8,574.84 | |
| 其他非流动资产 | 10,435.83 | 10,752.44 | 11,281.29 | 10,739.39 | |
| 非流动资产合计 | 279,534.70 | 279,515.86 | 275,453.72 | 254,562.23 | |
| 资产总计 | 2,490,493.30 | 2,479,663.29 | 2,350,209.90 | 2,370,686.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,183.36 | 54,118.13 | 68,388.58 | 101,653.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 899,032.81 | 945,558.92 | 841,382.84 | 852,712.58 | |
| 应付票据 | 164,353.73 | 118,886.85 | 114,338.85 | 136,597.03 | |
| 应付账款 | 734,679.08 | 826,672.07 | 727,043.99 | 716,115.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,378.33 | 7,801.70 | 10,128.81 | 9,762.69 | |
| 应交税费 | 14,226.60 | 16,803.12 | 16,602.17 | 4,107.27 | |
| 其他应付款(合计) | 134,219.28 | 101,533.18 | 108,341.18 | 108,673.78 | |
| 应付利息 | 3,713.67 | 1,314.75 | 1,184.18 | 756.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | 353.36 | -- | |
| 其他应付款 | 130,505.61 | -- | 106,803.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,012.33 | 7,154.08 | 6,707.29 | 7,390.79 | |
| 其他流动负债 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,123,714.55 | 1,138,360.71 | 1,057,525.61 | 1,088,987.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,008.59 | 27,581.34 | 30,013.40 | 12,976.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 68.50 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,955.17 | 1,955.17 | |
| 递延所得税负债 | 4,083.90 | 4,284.47 | 4,387.24 | 4,509.70 | |
| 长期递延收益 | 4,553.29 | 4,506.68 | 4,679.44 | 4,468.64 | |
| 其他非流动负债 | 22,662.11 | 31,995.51 | 16,990.85 | 15,851.77 | |
| 非流动负债合计 | 57,376.39 | 68,462.11 | 58,120.19 | 39,856.08 | |
| 负债合计 | 1,181,090.94 | 1,206,822.82 | 1,115,645.81 | 1,128,844.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | |
| 资本公积 | 234,895.26 | 234,895.26 | 234,895.26 | 234,895.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,768.55 | 2,940.40 | 3,249.95 | 3,154.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,747.56 | 60,747.56 | 60,747.56 | 60,747.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 770,502.13 | 732,710.95 | 694,217.13 | 703,567.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,144,363.81 | 1,106,744.48 | 1,068,560.20 | 1,077,815.23 | |
| 少数股东权益 | 165,038.55 | 166,095.99 | 166,003.90 | 164,026.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,309,402.35 | 1,272,840.47 | 1,234,564.10 | 1,241,841.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,490,493.30 | 2,479,663.29 | 2,350,209.90 | 2,370,686.02 | |
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