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| 国药股份(600511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 730,445.17 | 626,069.15 | 672,863.75 | 522,008.06 | |
| 交易性金融资产 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 575,422.48 | 635,258.41 | 613,126.86 | 1,185,098.61 | |
| 应收票据 | 4,246.08 | 351.18 | 351.18 | 528.48 | |
| 应收账款 | 571,176.40 | 634,907.24 | 612,775.68 | 1,184,570.13 | |
| 应收款项融资 | 763,807.02 | 810,397.99 | 691,502.71 | 80,465.65 | |
| 预付款项 | 5,026.70 | 8,207.70 | 14,629.86 | 21,155.37 | |
| 其他应收款(合计) | 14,971.53 | 28,875.45 | 36,588.18 | 14,634.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 15,720.00 | 15,720.00 | -- | |
| 其他应收款 | 14,971.53 | -- | 20,868.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 351,497.51 | 356,785.64 | 338,796.11 | 348,149.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,140.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,371.80 | 711.87 | 1,455.10 | 10,243.61 | |
| 流动资产合计 | 2,445,682.21 | 2,468,597.46 | 2,368,973.83 | 2,181,755.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122,185.40 | 111,936.12 | 102,983.80 | 109,439.75 | |
| 投资性房地产 | 32.45 | 364.19 | 34.36 | 373.01 | |
| 在建工程(合计) | 5,709.03 | 2,760.87 | 1,167.95 | 1,338.61 | |
| 在建工程 | 5,709.03 | -- | 1,167.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,726.72 | 52,776.94 | 54,543.21 | 54,235.59 | |
| 固定资产净额 | 52,726.72 | -- | 54,543.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 26,070.55 | 28,070.19 | 29,285.87 | 30,915.96 | |
| 无形资产 | 25,865.36 | 24,962.32 | 24,880.62 | 25,158.46 | |
| 开发支出 | 6,755.65 | 7,728.07 | 7,654.98 | 7,391.16 | |
| 商誉 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | |
| 长期待摊费用 | 2,204.81 | 2,099.61 | 2,039.18 | 1,937.42 | |
| 递延所得税资产 | 11,594.25 | 9,641.35 | 10,106.74 | 10,162.34 | |
| 其他非流动资产 | 13,955.57 | 9,206.14 | 10,386.07 | 10,287.79 | |
| 非流动资产合计 | 301,819.56 | 283,894.49 | 277,049.13 | 284,981.31 | |
| 资产总计 | 2,747,501.77 | 2,752,491.95 | 2,646,022.95 | 2,466,736.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,882.69 | 55,325.97 | 46,385.73 | 50,605.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,005,781.03 | 1,036,614.29 | 987,033.71 | 824,874.06 | |
| 应付票据 | 175,106.65 | 148,890.79 | 128,220.14 | 121,756.58 | |
| 应付账款 | 830,674.38 | 887,723.50 | 858,813.57 | 703,117.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,915.84 | 7,843.15 | 8,685.77 | 8,257.11 | |
| 应交税费 | 21,002.03 | 13,359.51 | 13,179.10 | 7,968.49 | |
| 其他应付款(合计) | 163,114.36 | 189,857.79 | 188,705.81 | 174,970.49 | |
| 应付利息 | 5,231.81 | 4,656.62 | 4,869.32 | 2,445.06 | |
| 应付股利 | 675.18 | -- | 116.99 | -- | |
| 其他应付款 | 157,207.37 | -- | 183,719.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,721.38 | 8,746.94 | 7,917.87 | 7,899.89 | |
| 其他流动负债 | 63.58 | -- | 2.94 | 2.94 | |
| 流动负债合计 | 1,262,848.52 | 1,316,308.79 | 1,256,938.99 | 1,079,781.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,729.07 | 21,397.21 | 23,026.06 | 24,210.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | 53.90 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,538.90 | 3,668.36 | 3,781.95 | 3,952.46 | |
| 长期递延收益 | 4,266.00 | 4,069.79 | 4,230.96 | 4,441.78 | |
| 其他非流动负债 | 21,518.76 | 21,522.11 | 22,662.11 | 22,662.11 | |
| 非流动负债合计 | 49,106.63 | 50,725.97 | 53,769.58 | 55,335.33 | |
| 负债合计 | 1,311,955.15 | 1,367,034.76 | 1,310,708.56 | 1,135,116.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | |
| 资本公积 | 234,895.26 | 234,895.26 | 234,895.26 | 234,895.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,490.98 | 2,214.18 | 2,422.42 | 2,253.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,747.56 | 60,747.56 | 60,747.56 | 60,747.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 904,412.89 | 859,165.28 | 805,589.66 | 800,283.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,277,997.00 | 1,232,472.58 | 1,179,105.21 | 1,173,629.79 | |
| 少数股东权益 | 157,549.62 | 152,984.61 | 156,209.18 | 157,990.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,435,546.62 | 1,385,457.19 | 1,335,314.39 | 1,331,620.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,747,501.77 | 2,752,491.95 | 2,646,022.95 | 2,466,736.68 | |
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