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| 腾达建设(600512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,951.77 | 28,124.11 | 44,921.50 | 34,713.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | -- | 950.00 | 1,370.00 | |
| 应收账款 | 47,807.97 | 48,137.51 | 46,737.26 | 48,716.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,610.93 | 5,949.75 | 4,187.93 | 3,335.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,250.77 | 14,911.13 | 20,654.22 | 19,784.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 200,092.14 | 194,023.55 | 127,914.28 | 124,526.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12.29 | 6.29 | -- | 15.09 | |
| 流动资产合计 | 320,925.87 | 291,152.35 | 245,365.18 | 232,461.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,532.43 | 34,792.77 | 35,155.99 | 35,213.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,266.25 | 54,227.25 | 55,188.25 | 56,149.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.46 | 62.10 | 55.60 | 55.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,347.68 | 3,321.94 | 3,023.31 | 2,781.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,506.82 | 92,704.06 | 93,723.16 | 94,499.32 | |
| 资产总计 | 416,432.69 | 383,856.40 | 339,088.34 | 326,960.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,200.00 | 79,180.00 | 58,480.00 | 50,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 495.00 | |
| 应付账款 | 38,218.74 | 31,526.17 | 30,666.70 | 30,489.40 | |
| 预收款项 | 20,820.43 | 14,192.47 | 18,142.21 | 24,624.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,561.41 | 3,329.41 | 2,997.76 | 2,681.18 | |
| 应交税费 | 4,914.03 | 3,316.52 | 2,823.01 | 3,665.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,236.09 | 861.70 | 249.61 | 395.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 84,049.75 | 82,934.36 | 44,130.67 | 47,569.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,980.00 | 17,940.00 | 24,700.00 | 19,760.00 | |
| 其他流动负债 | 40,286.29 | 20,340.86 | 20,340.86 | 340.86 | |
| 流动负债合计 | 287,266.75 | 253,621.49 | 202,530.81 | 180,901.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 17,720.00 | 24,240.00 | 33,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,400.00 | 17,720.00 | 24,240.00 | 33,060.00 | |
| 负债合计 | 303,666.75 | 271,341.49 | 226,770.81 | 213,961.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,694.07 | 73,694.07 | 73,694.07 | 73,694.07 | |
| 资本公积 | 10,474.00 | 10,605.77 | 10,605.77 | 10,605.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 585.04 | 444.17 | 421.13 | 516.93 | |
| 盈余公积 | 7,340.19 | 6,684.15 | 6,684.15 | 6,684.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,844.80 | 18,034.57 | 17,796.76 | 18,278.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,938.09 | 109,462.73 | 109,201.88 | 109,779.14 | |
| 少数股东权益 | 2,827.84 | 3,052.19 | 3,115.65 | 3,220.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,765.94 | 112,514.91 | 112,317.53 | 112,999.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,432.69 | 383,856.40 | 339,088.34 | 326,960.75 | |
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