腾达建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,817.29189,507.72137,577.92501,762.51406,355.35
收到的税费返还------3,548.42--
收到的其他与经营活动有关的现金28,375.585,931.7310,024.3227,290.0030,148.42
经营活动现金流入小计349,192.87195,439.46147,602.24532,600.92436,503.76
购买商品、接受劳务支付的现金236,335.67130,114.0274,940.36344,231.10276,336.27
支付给职工以及为职工支付的现金58,876.0646,369.4032,457.8889,055.5862,250.26
支付的各项税费9,231.686,911.574,563.8237,586.5233,123.40
支付的其他与经营活动有关的现金17,248.3110,161.1535,067.7433,210.7740,039.72
经营活动现金流出小计321,691.72193,556.14147,029.80504,083.97411,749.65
经营活动产生的现金流量净额27,501.151,883.32572.4428,516.9524,754.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,391.1927,635.9024,011.7566,210.2241,189.47
取得投资收益所收到的现金6,795.92765.92--6,105.036,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.5213.573.0051.660.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------227.93--
收到的其他与投资活动有关的现金1,941.031,332.19568.008,519.812,279.39
投资活动现金流入小计45,146.6529,747.5824,582.7581,114.6549,499.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.10107.23225.9313,871.131,150.73
投资所支付的现金115,692.7969,242.7937,242.79183,913.11162,869.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.28--1.281,797.40--
投资活动现金流出小计115,854.1669,350.0137,469.99199,581.63164,020.58
投资活动产生的现金流量净额-70,707.51-39,602.44-12,887.25-118,466.99-114,521.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------39,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.24----39,740.00--
筹资活动现金流入小计2.24----39,740.0039,740.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,283.401,283.401,283.408,255.736,348.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----31,300.00348.13--
筹资活动现金流出小计1,283.401,283.4032,583.408,603.866,348.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,281.16-1,283.40-32,583.4031,136.1433,391.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-44,487.52-39,002.52-44,898.21-58,813.89-56,375.24
加:期初现金及现金等价物余额237,091.06237,091.06237,091.06295,904.95295,904.95
六、期末现金及现金等价物余额192,603.54198,088.54192,192.85237,091.06239,529.71
附注
净利润--6,359.02--9,083.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,646.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,985.07--6,055.00--
无形资产摊销--1,932.33--3,861.92--
长期待摊费用摊销--78.42--119.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------7.17--
公允价值变动损失--4,801.46--17,213.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------4,326.44--
投资损失---10,889.42---5,594.66--
递延所得税资产减少--609.13---1,221.12--
递延所得税负债增加-------551.34--
存货的减少---11,064.87--89,919.11--
经营性应收项目的减少---37,007.46---24,365.94--
经营性应付项目的增加--44,000.44---79,598.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,261.21--
经营活动产生现金流量净额--1,883.32--28,516.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,088.54--237,091.06--
现金的期初余额--237,091.06--295,904.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,002.52---58,813.89--
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