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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,782.22 | 273,792.66 | 158,459.60 | 619,687.71 | 346,016.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,658.92 | 33,873.84 | 9,192.48 | 39,529.71 | 49,182.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,441.14 | 307,666.50 | 167,652.08 | 659,217.42 | 395,199.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,493.20 | 207,156.42 | 113,383.01 | 370,692.59 | 235,577.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,798.53 | 38,590.25 | 32,592.37 | 85,996.44 | 46,984.04 |
| 支付的各项税费 | 19,391.16 | 11,993.82 | 8,226.67 | 27,968.55 | 17,062.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,815.15 | 21,181.52 | 11,412.60 | 25,394.12 | 24,393.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,498.04 | 278,922.00 | 165,614.66 | 510,051.69 | 324,017.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,943.10 | 28,744.49 | 2,037.42 | 149,165.72 | 71,181.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,519.24 | 26,791.46 | 25,333.14 | 110,243.80 | 222,175.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,448.95 | 6,047.43 | 17.43 | 67,966.27 | 6,030.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 164.06 | 162.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,351.62 | 2,041.38 | 202.04 | 3,100.34 | 3,128.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,319.81 | 34,880.27 | 25,552.60 | 181,474.48 | 231,496.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,413.15 | 1,232.87 | -- | 4,897.25 | 927.70 |
| 投资所支付的现金 | 44,316.22 | 75,487.14 | 71,956.40 | 66,126.21 | 104,795.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,729.36 | 76,720.00 | 71,956.40 | 71,023.46 | 105,723.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,590.45 | -41,839.74 | -46,403.80 | 110,451.02 | 125,772.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,200.00 | 45,000.00 | 12,000.00 | 110,000.00 | 94,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 50,000.00 | 27,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,200.00 | 55,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 | 127,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,800.00 | 102,500.00 | 46,500.00 | 214,813.39 | 313,313.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,049.41 | 7,220.04 | 1,651.88 | 23,374.68 | 37,890.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 201,097.60 | 65,110.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,849.41 | 119,720.04 | 48,151.88 | 439,285.67 | 416,314.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,649.41 | -64,720.04 | -36,151.88 | -279,285.67 | -289,014.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,115.86 | -77,815.29 | -80,518.26 | -19,668.93 | -92,060.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,168.85 | 200,086.20 | 200,086.20 | 219,755.13 | 219,755.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,052.99 | 122,270.91 | 119,567.94 | 200,086.20 | 127,695.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,423.85 | -- | 67,620.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 13,998.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,018.26 | -- | 2,480.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,914.31 | -- | 3,825.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.69 | -- | 27.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -14.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,915.47 | -- | -777.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 988.75 | -- | 11,747.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,990.07 | -- | -87,262.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 181.85 | -- | 1,553.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,398.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,710.72 | -- | -35,147.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,075.66 | -- | 65,431.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,873.93 | -- | 105,690.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,744.49 | -- | 149,165.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,270.91 | -- | 200,086.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,086.20 | -- | 219,755.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,815.29 | -- | -19,668.93 | -- |
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