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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,016.34 | 209,507.41 | 155,494.06 | 399,431.07 | 237,865.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,182.84 | 42,337.23 | 17,768.49 | 39,962.69 | 29,037.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,199.17 | 251,844.64 | 173,262.55 | 439,393.75 | 266,902.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,577.93 | 140,995.61 | 119,010.19 | 312,356.96 | 200,305.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,984.04 | 31,974.39 | 24,911.84 | 58,047.48 | 42,440.45 |
| 支付的各项税费 | 17,062.70 | 13,572.37 | 5,074.48 | 24,137.58 | 17,838.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,393.18 | 18,780.87 | 8,699.47 | 29,356.78 | 24,669.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,017.84 | 205,323.24 | 157,695.98 | 423,898.80 | 285,253.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,181.33 | 46,521.39 | 15,566.57 | 15,494.96 | -18,350.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,175.08 | 88,558.08 | 81,308.08 | 160,753.05 | 121,492.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,030.00 | -- | -- | 6,106.75 | 7,796.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.70 | 162.20 | 91.96 | 97.92 | 65.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,128.71 | 2,565.75 | 2,655.36 | 3,100.34 | 2,835.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 231,496.50 | 91,286.04 | 84,055.40 | 170,058.05 | 132,189.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.70 | 892.71 | 846.22 | 8,917.19 | 8,855.58 |
| 投资所支付的现金 | 104,795.89 | 163,668.84 | 169,661.50 | 77,762.59 | 159,464.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 64,040.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,723.59 | 164,561.54 | 170,507.72 | 150,720.01 | 168,320.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,772.91 | -73,275.50 | -86,452.32 | 19,338.05 | -36,130.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,500.00 | -- | 2,700.00 | 3,187.50 | 3,247.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500.00 | -- | 2,700.00 | 3,187.50 | 3,007.50 |
| 取得借款收到的现金 | 94,000.00 | 81,000.00 | 66,000.00 | 157,200.00 | 130,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,800.00 | 15,200.00 | 3,200.00 | 675.00 | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,300.00 | 96,200.00 | 71,900.00 | 161,062.50 | 140,447.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 313,313.39 | 97,453.39 | 63,453.39 | 148,995.00 | 110,045.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,890.21 | 14,088.88 | 6,600.59 | 27,625.32 | 20,491.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,110.75 | 16,250.00 | 13,200.00 | -- | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,314.34 | 127,792.27 | 83,253.98 | 176,620.32 | 136,536.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,014.34 | -31,592.27 | -11,353.98 | -15,557.82 | 3,910.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,060.11 | -58,346.38 | -82,239.73 | 19,275.18 | -50,570.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,755.13 | 219,755.13 | 219,755.13 | 200,479.95 | 200,479.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,695.02 | 161,408.75 | 137,515.40 | 219,755.13 | 149,908.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,065.70 | -- | -13,477.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,046.09 | -- | -907.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,035.34 | -- | 4,529.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,912.90 | -- | 3,825.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.69 | -- | 27.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.09 | -- | -29.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 54,641.14 | -- | 9,325.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,461.35 | -- | 18,096.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 17,550.01 | -- | -2,657.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,619.25 | -- | 396.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,374.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,828.26 | -- | 18,813.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,171.70 | -- | -59,298.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,131.07 | -- | 36,850.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,521.39 | -- | 15,494.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,408.75 | -- | 219,755.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,755.13 | -- | 200,479.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,346.38 | -- | 19,275.18 | -- |
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