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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,646.60 | 332,772.76 | 220,022.00 | 666,868.68 | 473,782.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,303.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,121.85 | 20,097.70 | 15,312.32 | 26,313.40 | 60,658.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,768.45 | 352,870.46 | 235,334.32 | 695,485.44 | 534,441.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,333.49 | 235,074.26 | 122,113.14 | 490,969.40 | 363,493.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,194.47 | 41,289.56 | 36,158.21 | 102,832.38 | 53,798.53 |
| 支付的各项税费 | 23,264.71 | 11,732.88 | 4,347.38 | 24,968.56 | 19,391.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,872.24 | 28,818.91 | 29,288.56 | 31,278.25 | 51,815.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,664.90 | 316,915.61 | 191,907.29 | 650,048.58 | 488,498.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,103.55 | 35,954.85 | 43,427.04 | 45,436.86 | 45,943.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,475.03 | 41,992.06 | -- | 27,823.86 | 43,519.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,030.00 | -- | -- | 25,300.21 | 6,448.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 0.63 | -- | 251.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.12 | 1,601.81 | 344.53 | 12,895.21 | 2,351.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,575.41 | 43,594.50 | 344.53 | 66,270.35 | 52,319.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.68 | 11.18 | 2.53 | 3,518.45 | 1,413.15 |
| 投资所支付的现金 | 35,477.90 | 26,939.53 | 26,939.53 | 41,434.37 | 44,316.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,534.58 | 26,950.71 | 26,942.06 | 44,952.82 | 45,729.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,040.83 | 16,643.79 | -26,597.53 | 21,317.53 | 6,590.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 86,400.00 | 63,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | -- | -- | 86,400.00 | 73,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 155,900.00 | 142,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.28 | 9,498.81 | 2,305.84 | 10,065.81 | 8,049.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | 209.74 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,261.28 | 24,498.81 | 17,305.84 | 166,175.55 | 160,849.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,261.28 | -24,498.81 | -17,305.84 | -79,775.55 | -87,649.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,883.10 | 28,099.83 | -476.34 | -13,021.17 | -35,115.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,065.03 | 187,065.03 | 190,040.81 | 200,086.20 | 202,168.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,948.13 | 215,164.86 | 189,564.47 | 187,065.03 | 167,052.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,575.15 | -- | 57,467.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 23,721.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,232.25 | -- | 2,688.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,923.60 | -- | 3,831.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.03 | -- | 44.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -5.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,448.27 | -- | -24,138.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -74.11 | -- | 1,775.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,654.83 | -- | -35,670.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 290.40 | -- | -364.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 664.68 | -- | 9,778.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,029.49 | -- | -60,940.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,124.21 | -- | -5,692.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,186.57 | -- | 67,937.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,005.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,954.85 | -- | 45,436.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 215,164.86 | -- | 187,065.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,065.03 | -- | 200,086.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,099.83 | -- | -13,021.17 | -- |
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