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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,417.09 | 191,220.41 | 115,448.75 | 78,192.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,338.71 | 46,113.32 | 17,233.01 | 11,171.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,755.80 | 237,333.73 | 132,681.76 | 89,364.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,578.21 | 188,983.73 | 94,445.77 | 67,723.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,123.80 | 30,250.85 | 22,484.64 | 22,207.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,592.02 | 8,942.63 | 6,747.46 | 3,539.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,181.48 | 21,901.46 | 38,774.24 | 15,193.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,475.51 | 250,078.67 | 162,452.11 | 108,663.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,719.71 | -12,744.93 | -29,770.35 | -19,298.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,164.77 | 4,162.87 | 4,162.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 361.62 | 1,387.67 | 1,334.99 | 1,024.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,544.39 | 7,568.54 | 7,515.86 | 1,024.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293.56 | 16.01 | 13.16 | 6.59 | |
| 投资所支付的现金 | 11,853.70 | 7,373.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,147.26 | 7,389.01 | 13.16 | 6.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,602.86 | 179.53 | 7,502.70 | 1,017.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,911.89 | 89,232.00 | 89,232.00 | 89,232.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,625.00 | 126,950.00 | 74,250.00 | 28,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,480.00 | 16,780.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,016.89 | 232,962.00 | 194,982.00 | 139,632.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,710.00 | 191,140.00 | 167,120.00 | 123,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,113.60 | 12,316.02 | 10,740.53 | 3,735.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,705.00 | 30,880.00 | 23,100.00 | 16,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,528.60 | 234,336.02 | 200,960.53 | 143,285.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,488.29 | -1,374.02 | -5,978.53 | -3,653.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,834.29 | -13,939.42 | -28,246.18 | -21,933.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,898.74 | 59,898.74 | 59,898.74 | 60,798.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,064.45 | 45,959.32 | 31,652.56 | 38,864.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,122.11 | -- | 576.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,711.20 | -- | -148.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.08 | -- | 780.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,843.10 | -- | 1,921.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,018.11 | -- | 5,467.14 | -- | |
| 投资损失 | 120.54 | -- | -18.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 701.20 | -- | 358.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36,807.09 | -- | 27,732.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,328.19 | -- | -10,736.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,378.27 | -- | -55,704.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,719.71 | -- | -29,770.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,064.45 | -- | 31,652.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,898.74 | -- | 59,898.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,834.29 | -- | -28,246.18 | -- | |
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