| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,868.68 | 473,782.22 | 273,792.66 | 158,459.60 |
| 收到的税费返还 | 2,303.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,313.40 | 60,658.92 | 33,873.84 | 9,192.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,485.44 | 534,441.14 | 307,666.50 | 167,652.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,969.40 | 363,493.20 | 207,156.42 | 113,383.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,832.38 | 53,798.53 | 38,590.25 | 32,592.37 |
| 支付的各项税费 | 24,968.56 | 19,391.16 | 11,993.82 | 8,226.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,278.25 | 51,815.15 | 21,181.52 | 11,412.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,048.58 | 488,498.04 | 278,922.00 | 165,614.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,436.86 | 45,943.10 | 28,744.49 | 2,037.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,823.86 | 43,519.24 | 26,791.46 | 25,333.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,300.21 | 6,448.95 | 6,047.43 | 17.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,895.21 | 2,351.62 | 2,041.38 | 202.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,270.35 | 52,319.81 | 34,880.27 | 25,552.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.45 | 1,413.15 | 1,232.87 | -- |
| 投资所支付的现金 | 41,434.37 | 44,316.22 | 75,487.14 | 71,956.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,952.82 | 45,729.36 | 76,720.00 | 71,956.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,317.53 | 6,590.45 | -41,839.74 | -46,403.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,400.00 | 63,200.00 | 45,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,400.00 | 73,200.00 | 55,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,900.00 | 142,800.00 | 102,500.00 | 46,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,065.81 | 8,049.41 | 7,220.04 | 1,651.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.74 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,175.55 | 160,849.41 | 119,720.04 | 48,151.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,775.55 | -87,649.41 | -64,720.04 | -36,151.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,021.17 | -35,115.86 | -77,815.29 | -80,518.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,086.20 | 202,168.85 | 200,086.20 | 200,086.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,065.03 | 167,052.99 | 122,270.91 | 119,567.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 57,467.16 | -- | 22,423.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,721.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,688.46 | -- | 2,018.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,831.25 | -- | 1,914.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.35 | -- | 13.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -24,138.06 | -- | -10,915.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,775.13 | -- | 988.75 | -- |
| 投资损失 | -35,670.84 | -- | -10,990.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -364.90 | -- | 181.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9,778.64 | -- | 2,398.11 | -- |
| 存货的减少 | -60,940.37 | -- | -25,710.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,692.42 | -- | 30,075.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 67,937.00 | -- | 18,873.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,005.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,436.86 | -- | 28,744.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,065.03 | -- | 122,270.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 200,086.20 | -- | 200,086.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,021.17 | -- | -77,815.29 | -- |
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