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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,899.59 | 453,646.60 | 332,772.76 | 220,022.00 | |
| 收到的税费返还 | 863.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,723.67 | 44,121.85 | 20,097.70 | 15,312.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,486.50 | 497,768.45 | 352,870.46 | 235,334.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,300.00 | 323,333.49 | 235,074.26 | 122,113.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,117.83 | 61,194.47 | 41,289.56 | 36,158.21 | |
| 支付的各项税费 | 34,268.86 | 23,264.71 | 11,732.88 | 4,347.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,652.71 | 56,872.24 | 28,818.91 | 29,288.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,339.41 | 464,664.90 | 316,915.61 | 191,907.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,147.09 | 33,103.55 | 35,954.85 | 43,427.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,125.44 | 70,475.03 | 41,992.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,204.37 | 6,030.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 737.33 | 6.26 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,603.79 | 2,064.12 | 1,601.81 | 344.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,670.92 | 78,575.41 | 43,594.50 | 344.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,642.20 | 56.68 | 11.18 | 2.53 | |
| 投资所支付的现金 | 59,580.46 | 35,477.90 | 26,939.53 | 26,939.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,222.66 | 35,534.58 | 26,950.71 | 26,942.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,448.26 | 43,040.83 | 16,643.79 | -26,597.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,003.86 | 10,261.28 | 9,498.81 | 2,305.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,751.58 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,755.44 | 39,261.28 | 24,498.81 | 17,305.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,244.56 | -25,261.28 | -24,498.81 | -17,305.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,839.92 | 50,883.10 | 28,099.83 | -476.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,065.03 | 187,065.03 | 187,065.03 | 190,040.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,904.95 | 237,948.13 | 215,164.86 | 189,564.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,447.21 | -- | 59,575.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,908.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,923.84 | -- | 1,232.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,853.17 | -- | 1,923.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.07 | -- | 65.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,263.75 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,617.51 | -- | 10,448.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,601.46 | -- | -74.11 | -- | |
| 投资损失 | -19,642.56 | -- | -26,654.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 327.18 | -- | 290.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,227.31 | -- | 664.68 | -- | |
| 存货的减少 | 34,633.92 | -- | 24,029.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,716.44 | -- | -7,124.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,771.43 | -- | -28,186.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,635.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,147.09 | -- | 35,954.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,904.95 | -- | 215,164.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,065.03 | -- | 187,065.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,839.92 | -- | 28,099.83 | -- | |
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