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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,762.51 | 406,355.35 | 269,845.72 | 198,329.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,548.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,290.00 | 30,148.42 | 10,296.17 | 24,604.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,600.92 | 436,503.76 | 280,141.88 | 222,933.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,231.10 | 276,336.27 | 188,982.65 | 179,754.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,055.58 | 62,250.26 | 41,261.17 | 44,966.88 | |
| 支付的各项税费 | 37,586.52 | 33,123.40 | 26,093.89 | 8,825.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,210.77 | 40,039.72 | 19,782.34 | -14,795.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,083.97 | 411,749.65 | 276,120.06 | 218,751.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,516.95 | 24,754.11 | 4,021.82 | 4,182.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,210.22 | 41,189.47 | 39,333.40 | 5,431.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,105.03 | 6,030.00 | 6,030.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.66 | 0.42 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 227.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,519.81 | 2,279.39 | 1,715.16 | 586.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,114.65 | 49,499.28 | 47,078.56 | 6,018.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,871.13 | 1,150.73 | 586.27 | 411.73 | |
| 投资所支付的现金 | 183,913.11 | 162,869.85 | 162,802.05 | 203,109.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,797.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,581.63 | 164,020.58 | 163,388.32 | 203,521.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,466.99 | -114,521.30 | -116,309.75 | -197,503.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 39,740.00 | 39,740.00 | 77,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,740.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,740.00 | 39,740.00 | 39,740.00 | 77,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,255.73 | 6,348.04 | 2,475.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,603.86 | 6,348.04 | 2,475.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,136.14 | 33,391.96 | 37,264.65 | 77,940.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,813.89 | -56,375.24 | -75,023.28 | -115,381.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,904.95 | 295,904.95 | 295,904.95 | 301,621.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,091.06 | 239,529.71 | 220,881.67 | 186,240.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,083.37 | -- | 2,806.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,646.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,055.00 | -- | 4,164.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,861.92 | -- | 1,928.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.04 | -- | 32.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,213.12 | -- | 11,769.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,326.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,594.66 | -- | -2,062.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,221.12 | -- | -941.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -551.34 | -- | -551.34 | -- | |
| 存货的减少 | 89,919.11 | -- | 92,064.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,365.94 | -- | -36,402.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,598.63 | -- | -68,479.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,261.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,516.95 | -- | 4,021.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,091.06 | -- | 220,881.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,904.95 | -- | 295,904.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,813.89 | -- | -75,023.28 | -- | |
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