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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,431.07 | 237,865.17 | 140,816.31 | 101,771.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,962.69 | 29,037.51 | 23,095.78 | 11,643.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,393.75 | 266,902.68 | 163,912.09 | 113,415.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,356.96 | 200,305.00 | 135,715.62 | 103,533.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,047.48 | 42,440.45 | 30,053.65 | 23,149.03 | |
| 支付的各项税费 | 24,137.58 | 17,838.81 | 13,973.60 | 5,591.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,356.78 | 24,669.36 | 21,338.97 | 10,729.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,898.80 | 285,253.62 | 201,081.83 | 143,003.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,494.96 | -18,350.95 | -37,169.75 | -29,588.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,753.05 | 121,492.90 | 96,569.46 | 280.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,106.75 | 7,796.27 | 7,796.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.92 | 65.10 | 67.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.34 | 2,835.54 | 2,159.72 | 320.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,058.05 | 132,189.80 | 106,592.68 | 600.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,917.19 | 8,855.58 | 8,240.09 | 7,732.51 | |
| 投资所支付的现金 | 77,762.59 | 159,464.83 | 148,684.49 | 19,641.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,040.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | 0.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,720.01 | 168,320.41 | 156,924.58 | 27,373.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,338.05 | -36,130.61 | -50,331.90 | -26,773.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,187.50 | 3,247.50 | 2,726.65 | 2,505.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,187.50 | 3,007.50 | 2,505.00 | 2,505.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,200.00 | 130,200.00 | 107,200.00 | 75,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,062.50 | 140,447.50 | 116,926.65 | 78,405.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,995.00 | 110,045.00 | 59,275.00 | 40,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,625.32 | 20,491.87 | 13,945.13 | 6,155.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,620.32 | 136,536.87 | 73,220.13 | 47,055.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,557.82 | 3,910.63 | 43,706.52 | 31,349.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,275.18 | -50,570.93 | -43,795.12 | -25,012.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,479.95 | 200,479.65 | 200,479.65 | 200,474.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,755.13 | 149,908.72 | 156,684.53 | 175,462.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,477.24 | -- | -7,021.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -907.85 | -- | -805.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,529.67 | -- | 1,035.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,825.59 | -- | 1,912.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.69 | -- | 11.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.23 | -- | -67.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,325.43 | -- | 9,395.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,096.05 | -- | 3,818.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,657.99 | -- | -5,029.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.38 | -- | 396.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -577.00 | -- | |
| 存货的减少 | 18,813.01 | -- | -6,565.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,298.34 | -- | -11,714.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,850.95 | -- | -21,958.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,494.96 | -- | -37,169.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,755.13 | -- | 156,684.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,479.95 | -- | 200,479.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,275.18 | -- | -43,795.12 | -- | |
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