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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,232.81 | 192,947.68 | 140,003.87 | 87,233.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,004.93 | 29,823.98 | 17,314.86 | 4,635.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,237.74 | 222,771.66 | 157,318.73 | 91,868.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,216.87 | 160,097.90 | 113,436.83 | 71,195.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,337.95 | 43,254.45 | 34,489.10 | 27,817.18 | |
| 支付的各项税费 | 21,230.24 | 11,155.32 | 8,751.05 | 5,349.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,390.13 | 20,847.80 | 21,254.34 | 9,821.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,175.19 | 235,355.47 | 177,931.33 | 114,183.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,062.55 | -12,583.81 | -20,612.60 | -22,315.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 541.30 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.68 | 17.00 | 17.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,137.08 | 2,853.38 | 1,948.27 | 499.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,737.13 | 3,170.38 | 1,965.27 | 499.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,192.70 | 9,280.14 | 9,090.35 | 8.15 | |
| 投资所支付的现金 | 230,142.04 | 15,898.50 | 15,395.50 | 15,228.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,966.70 | 12,466.70 | 12,466.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,301.45 | 37,645.34 | 36,952.55 | 15,236.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,564.32 | -34,474.96 | -34,987.28 | -14,737.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,575.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,575.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,275.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,850.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,877.58 | 10,925.41 | 10,916.71 | 6,120.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 815.00 | -- | -- | 12,466.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,692.58 | 34,925.41 | 30,916.71 | 38,586.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,157.42 | -30,925.41 | -30,916.71 | -38,586.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,344.35 | -77,984.18 | -86,516.59 | -75,639.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,819.17 | 210,819.17 | 210,819.17 | 210,819.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,474.82 | 132,834.99 | 124,302.58 | 135,179.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,251.99 | -- | 8,023.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,490.58 | -- | 1,026.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,293.86 | -- | 1,363.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,827.08 | -- | 1,913.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.27 | -- | 3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -947.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,844.33 | -- | 3,851.72 | -- | |
| 投资损失 | -80.81 | -- | 314.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.26 | -- | -66.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,294.60 | -- | -30.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,716.63 | -- | -26,599.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,410.59 | -- | -10,412.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,062.55 | -- | -20,612.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,474.82 | -- | 124,302.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,819.17 | -- | 210,819.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,344.35 | -- | -86,516.59 | -- | |
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