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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,695.23 | 150,587.60 | 107,353.47 | 67,208.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,512.80 | 24,046.51 | 16,624.62 | 16,839.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,208.03 | 174,634.10 | 123,978.10 | 84,048.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,349.83 | 150,418.04 | 113,364.71 | 60,904.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,172.38 | 26,596.37 | 20,190.66 | 15,171.76 | |
| 支付的各项税费 | 17,557.15 | 15,653.27 | 11,697.09 | 3,336.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,406.66 | 21,661.99 | 16,289.97 | 2,543.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,486.01 | 214,329.67 | 161,542.44 | 81,956.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722.02 | -39,695.57 | -37,564.34 | 2,091.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.86 | 22.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,396.95 | 4,162.97 | 4,162.87 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,072.67 | 1,140.06 | 2,611.71 | 1,801.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,492.48 | 8,725.89 | 10,174.59 | 5,203.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,885.40 | 455.32 | 437.52 | 115.95 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.04 | 27.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,085.40 | 4,085.36 | 4,065.18 | 13,715.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,407.08 | 4,640.54 | 6,109.41 | -8,512.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,922.62 | 158,890.00 | 135,990.00 | 60,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,500.60 | 37,250.60 | 19,900.60 | 6,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,423.22 | 216,140.60 | 175,890.60 | 67,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,359.83 | 164,600.00 | 134,970.00 | 37,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,551.59 | 18,497.21 | 15,553.30 | 4,808.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,380.00 | 25,250.00 | 16,250.00 | 8,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,291.42 | 208,347.21 | 166,773.30 | 51,078.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,868.20 | 7,793.39 | 9,117.30 | 16,061.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,260.89 | -27,261.64 | -22,337.63 | 9,640.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,637.85 | 56,637.85 | 56,637.85 | 56,637.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,898.74 | 29,376.21 | 34,300.22 | 66,278.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,149.70 | -- | 1,944.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.80 | -- | -978.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,768.55 | -- | 833.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,844.77 | -- | 1,923.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.96 | -- | 27.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,058.00 | -- | 1,980.71 | -- | |
| 投资损失 | -22.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,237.62 | -- | -372.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,277.83 | -- | -55,438.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,708.14 | -- | 19,405.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,716.48 | -- | -6,889.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 722.02 | -- | -37,564.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,898.74 | -- | 34,300.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,637.85 | -- | 56,637.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,260.89 | -- | -22,337.63 | -- | |
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