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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,045.71 | 201,336.04 | 145,433.38 | 96,390.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,297.51 | 33,182.61 | 19,155.77 | 13,567.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,343.22 | 234,518.66 | 164,589.15 | 109,958.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,569.93 | 172,119.54 | 91,854.45 | 63,551.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,919.87 | 35,176.88 | 31,635.16 | 25,677.84 | |
| 支付的各项税费 | 11,266.99 | 7,452.39 | 5,237.54 | 2,716.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,344.43 | 13,022.46 | 23,496.38 | 12,543.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,101.22 | 227,771.27 | 152,223.53 | 104,489.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,242.00 | 6,747.38 | 12,365.61 | 5,469.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.53 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,796.19 | 4,275.83 | 4,275.63 | 4,275.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,986.88 | 309.41 | 228.18 | 165.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,805.59 | 4,603.23 | 4,521.81 | 4,459.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 630.08 | 475.96 | 468.87 | 41.80 | |
| 投资所支付的现金 | 18,986.30 | 17,039.07 | 17,039.07 | 14,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,400.10 | 37,400.10 | 29,270.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,016.48 | 54,915.13 | 46,777.95 | 14,681.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,210.89 | -50,311.90 | -42,256.14 | -10,222.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,500.00 | 252,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,275.00 | 72,275.00 | 61,275.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,920.00 | 99,920.00 | 99,920.00 | 99,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 875.00 | 416.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,570.00 | 425,111.10 | 161,195.00 | 113,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,950.00 | 223,775.00 | 116,875.00 | 66,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,455.59 | 5,185.32 | 3,471.80 | 2,131.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.81 | -- | -- | 29,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,846.40 | 228,960.32 | 120,346.80 | 97,801.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,723.60 | 196,150.77 | 40,848.20 | 16,118.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,754.72 | 152,586.26 | 10,957.67 | 11,365.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,064.45 | 58,064.45 | 58,064.45 | 55,314.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,819.17 | 210,650.71 | 69,022.13 | 66,680.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,002.00 | -- | 4,332.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,108.02 | -- | -805.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.45 | -- | 954.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,843.10 | -- | 1,921.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,377.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,997.84 | -- | 6,023.43 | -- | |
| 投资损失 | 75.31 | -- | 337.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 413.84 | -- | 188.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,841.15 | -- | 11,125.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,598.11 | -- | -5,302.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,921.87 | -- | -6,409.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,242.00 | -- | 12,365.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,819.17 | -- | 69,022.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,064.45 | -- | 58,064.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,754.72 | -- | 10,957.67 | -- | |
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