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| 腾达建设(600512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,629.67 | 152,095.42 | 158,571.06 | 179,987.24 | |
| 交易性金融资产 | 18,001.91 | 83,466.38 | 110,558.30 | 168,722.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,931.50 | 105,929.46 | 94,175.67 | 80,530.33 | |
| 应收票据 | 759.08 | 400.00 | 110.00 | 305.00 | |
| 应收账款 | 124,172.42 | 105,529.46 | 94,065.67 | 80,225.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,931.49 | 4,660.17 | 4,986.41 | 5,407.05 | |
| 其他应收款(合计) | 27,082.62 | 23,929.03 | 26,559.13 | 32,613.84 | |
| 应收利息 | 63.70 | 36.76 | 33.68 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,018.92 | -- | 26,525.45 | 32,613.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 75,703.79 | 68,923.45 | -- | |
| 存货 | 282,617.92 | 308,526.20 | 307,996.74 | 314,484.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 81,729.86 | 10,775.89 | 7,581.58 | 8,778.22 | |
| 流动资产合计 | 761,924.97 | 765,086.35 | 779,352.35 | 790,523.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,734.50 | 25,594.50 | 25,594.50 | 47,606.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 116,015.88 | 119,015.88 | 118,145.69 | 118,145.69 | |
| 长期股权投资 | 116,952.74 | 99,774.27 | 97,291.92 | 43,715.11 | |
| 投资性房地产 | 43,495.53 | 15,155.99 | 15,303.37 | 15,533.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,133.17 | 15,200.86 | 15,804.28 | 15,671.03 | |
| 固定资产净额 | 27,133.17 | 15,200.86 | 15,804.28 | 15,671.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,456.25 | 27,413.16 | 28,369.61 | 29,326.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 96.37 | 103.22 | 110.07 | 114.70 | |
| 递延所得税资产 | 6,979.50 | 6,438.58 | 6,279.67 | 6,034.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | 15,555.74 | 15,555.74 | 16,309.74 | |
| 非流动资产合计 | 361,863.94 | 324,252.19 | 322,454.84 | 292,457.05 | |
| 资产总计 | 1,123,788.91 | 1,089,338.53 | 1,101,807.19 | 1,082,980.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,000.00 | 77,500.00 | 100,200.00 | 87,275.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,073.70 | 129,804.67 | 122,880.95 | 109,071.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 140,073.70 | -- | 117,880.95 | 109,071.62 | |
| 预收款项 | 75,708.08 | 43,332.04 | 34,935.41 | 54,706.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,220.39 | 7,202.43 | 8,025.21 | 1,361.62 | |
| 应交税费 | 5,857.14 | 6,435.18 | 3,079.17 | 10,241.67 | |
| 其他应付款(合计) | 97,309.02 | 94,869.46 | 96,175.92 | 80,467.17 | |
| 应付利息 | 8,938.11 | 7,687.55 | 6,455.04 | 5,174.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88,370.91 | -- | 89,720.88 | 75,292.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,383.39 | 24,050.51 | 16,401.81 | -- | |
| 其他流动负债 | 3,202.25 | 4,690.66 | 4,228.73 | 4,042.97 | |
| 流动负债合计 | 422,753.97 | 387,884.94 | 385,927.19 | 347,166.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,930.00 | 19,930.00 | 32,274.03 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 45.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 259,930.00 | 259,930.00 | 272,274.03 | 260,045.89 | |
| 负债合计 | 682,683.97 | 647,814.94 | 658,201.22 | 607,212.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,890.28 | 159,890.28 | 159,890.28 | 159,890.28 | |
| 资本公积 | 230,662.74 | 180,204.23 | 180,087.19 | 257,474.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 267.40 | 902.18 | 902.18 | 1,039.86 | |
| 专项储备 | 512.42 | 2,074.89 | 2,219.45 | 2,761.35 | |
| 盈余公积 | 14,934.07 | 18,720.49 | 18,720.49 | 14,220.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,861.81 | 62,703.56 | 61,534.17 | 23,222.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,128.71 | 424,495.62 | 423,353.75 | 458,608.90 | |
| 少数股东权益 | 11,976.22 | 17,027.98 | 20,252.22 | 17,159.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,104.93 | 441,523.60 | 443,605.97 | 475,768.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,123,788.91 | 1,089,338.53 | 1,101,807.19 | 1,082,980.39 | |
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