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| 腾达建设(600512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,650.55 | 47,137.51 | 55,546.44 | 34,329.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 130.00 | 479.22 | 210.00 | -- | |
| 应收账款 | 40,181.91 | 34,880.79 | 43,887.80 | 41,730.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,003.43 | 1,864.83 | 3,425.92 | 3,432.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,716.55 | 18,501.05 | 16,956.02 | 15,131.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261,741.06 | 245,824.72 | 225,355.55 | 215,290.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.27 | 9.08 | 15.90 | 22.71 | |
| 流动资产合计 | 383,431.77 | 348,697.20 | 345,397.62 | 309,936.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,420.24 | 34,865.59 | 35,384.34 | 36,605.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,486.25 | 50,451.25 | 51,416.25 | 52,381.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.80 | 33.18 | 59.39 | 73.64 | |
| 递延所得税资产 | 8,114.35 | 6,244.79 | 5,602.14 | 5,043.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,337.64 | 91,894.81 | 92,762.12 | 94,403.37 | |
| 资产总计 | 475,769.41 | 440,592.01 | 438,159.74 | 404,340.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,580.00 | 94,580.00 | 106,580.00 | 80,780.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 27,480.25 | 25,433.01 | 40,989.08 | 36,738.05 | |
| 预收款项 | 45,211.94 | 24,980.61 | 21,759.07 | 23,335.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,100.95 | 2,374.92 | 959.12 | 1,157.07 | |
| 应交税费 | 4,595.83 | 4,492.61 | 4,192.22 | 5,561.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 966.39 | 2,113.55 | 1,549.41 | 2,004.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87,271.86 | 87,655.59 | 87,941.56 | 86,553.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,440.00 | 20,400.00 | 5,360.00 | 8,020.00 | |
| 其他流动负债 | 20,240.35 | 20,232.59 | 20,232.59 | 40,278.53 | |
| 流动负债合计 | 297,887.57 | 286,262.87 | 293,563.05 | 284,429.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,460.00 | 37,320.00 | 28,680.00 | 15,040.00 | |
| 应付债券 | 10,529.83 | 10,290.89 | 10,051.94 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 231.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,221.20 | 47,610.89 | 38,731.94 | 15,040.00 | |
| 负债合计 | 369,108.77 | 333,873.76 | 332,294.99 | 299,469.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,694.07 | 73,694.07 | 73,694.07 | 73,694.07 | |
| 资本公积 | 2,496.10 | 2,496.10 | 2,496.10 | 2,496.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,359.29 | 1,033.25 | 833.21 | 671.40 | |
| 盈余公积 | 8,339.68 | 7,340.19 | 7,340.19 | 7,340.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,854.62 | 20,225.14 | 19,546.84 | 18,679.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,743.75 | 104,788.74 | 103,910.41 | 102,880.80 | |
| 少数股东权益 | 1,916.89 | 1,929.51 | 1,954.34 | 1,989.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,660.64 | 106,718.25 | 105,864.75 | 104,870.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 475,769.41 | 440,592.01 | 438,159.74 | 404,340.21 | |
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