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| 长园集团(600525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,761.16 | 37,003.77 | 37,001.40 | 54,923.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,400.90 | 129.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,192.09 | 2,689.39 | 2,620.69 | 4,461.98 | |
| 应收账款 | 143,121.46 | 148,231.83 | 125,480.28 | 124,517.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,122.39 | 10,202.04 | 9,365.94 | 6,201.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,382.28 | 15,283.71 | 13,985.29 | 11,884.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,345.97 | 54,375.87 | 43,726.22 | 48,002.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 6.77 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 258,925.35 | 267,793.38 | 234,580.73 | 250,120.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,052.00 | 4,904.00 | 6,264.00 | 6,584.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,294.24 | 7,450.03 | 17,066.03 | 10,312.09 | |
| 投资性房地产 | 5,630.67 | 4,457.71 | 4,561.54 | 4,665.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,957.20 | 14,116.80 | 13,439.95 | 11,300.52 | |
| 工程物资 | -- | 0.48 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,031.58 | 61,570.14 | 52,391.80 | 63,739.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,801.26 | 27,173.60 | 22,961.43 | 19,831.96 | |
| 开发支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 商誉 | 37,883.42 | 39,307.54 | 38,402.58 | 38,613.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,700.04 | 2,006.67 | 1,307.55 | 2,064.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,852.52 | 2,423.46 | 2,254.78 | 2,446.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,129.70 | 1,107.69 | 1,176.69 | 1,240.01 | |
| 非流动资产合计 | 168,732.62 | 164,918.11 | 160,226.35 | 161,198.85 | |
| 资产总计 | 427,657.97 | 432,711.49 | 394,807.08 | 411,319.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,800.00 | 73,500.00 | 90,833.00 | 90,433.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,898.85 | 2,557.20 | 394.56 | 2,729.75 | |
| 应付账款 | 32,542.32 | 34,148.97 | 26,955.34 | 28,423.31 | |
| 预收款项 | 4,601.01 | 9,757.53 | 7,447.49 | 8,153.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,589.98 | 4,478.92 | 2,133.62 | 1,894.34 | |
| 应交税费 | 7,414.85 | 8,404.06 | 6,349.35 | 4,778.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 596.84 | 198.84 | 18.70 | 17.62 | |
| 应付股利 | 868.32 | 868.32 | 868.32 | 868.32 | |
| 其他应付款 | 10,185.79 | 10,102.10 | 8,450.53 | 9,801.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,175.48 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,497.96 | 174,191.41 | 143,450.91 | 147,100.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 15,900.00 | 26,150.00 | 26,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,859.17 | 3,498.83 | 3,742.92 | 3,863.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,530.81 | 3,891.22 | 1,162.19 | 1,188.44 | |
| 非流动负债合计 | 10,889.98 | 23,290.05 | 31,055.11 | 31,201.54 | |
| 负债合计 | 186,387.94 | 197,481.46 | 174,506.02 | 178,301.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,351.01 | 86,351.01 | 86,351.01 | 86,351.01 | |
| 资本公积 | 12,383.23 | 14,192.02 | 14,618.02 | 14,160.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,667.35 | 9,704.57 | 9,704.57 | 9,704.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,725.48 | 109,462.61 | 105,936.06 | 105,100.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,127.07 | 219,710.20 | 216,609.66 | 215,315.79 | |
| 少数股东权益 | 16,142.96 | 15,519.83 | 3,691.40 | 17,702.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,270.03 | 235,230.03 | 220,301.06 | 233,018.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 427,657.97 | 432,711.49 | 394,807.08 | 411,319.76 | |
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